Jaarverslag 2019 HTM Personenvervoer N.V. htm.nl 2 Inhoud Voorwoord van de directie Voorwoord van de directie Profiel Vennootschapsstructuur Ten tijde van het schrijven van deze terugblik op het jaar 2019 staat ons uitbraak zal hebben op het reisgedrag en de logistieke dienstverlening. Financiële resultaten land volop in het teken van de enorme maatschappelijke effecten van het Ook deze thema’s zullen binnen de alliantie worden besproken. • Resultaat coronavirus, dat de wereld in zijn greep heeft. De overheidsmaatregelen • Bedrijfsopbrengsten die sinds medio maart gelden in Nederland raken ook onze organisatie Mede gevoed door deze impuls is het debat in ons land weer van de • Bedrijfslasten in al zijn facetten. Gevolg is mede dat de reizigersinkomsten van HTM grond gekomen. Voor de Haagse regio betekent dit hernieuwde aandacht • Balans • Financiering activa sterk zijn gedaald. Dit heeft grote negatieve effecten voor de financiële voor strategische vergezichten en investeringsplannen voor nieuwe • Eigen vermogen positie van het bedrijf. De door ons opgestelde liquiditeitsprognose infrastructuur en uitbreiding van de capaciteit van het collectief vervoer, • Bedrijfsresultaat en dotatie over de komende twaalf maanden toont wel aan dat er geen materiële zoals de Schaalsprong OV. Het is dringend noodzakelijk dat hierover op Kwaliteitsfonds onzekerheid is ten aanzien van de continuïteit van HTM. korte termijn overeenstemming wordt bereikt, wil onze regio op termijn in • Continuïteit van de staat zijn de toenemende druk op de mobiliteit te accommoderen. HTM onderneming Als iets duidelijk wordt is het wel de essentiële functie van het vervoer, is betrokken en zal binnen al haar mogelijkheden graag betrokken zijn bij Kengetallen als levensader van onze samenleving. Niet voor niets heeft het kabinet de verdere uitwerking van Schaalsprong OV en bijkomende initiatieven Missie, visie en strategische ten tijde van deze crisis het openbaar vervoer aangemerkt als één van de die de Haagse regio bereikbaar en leefbaar houden. speerpunten in 2019 vijf vitale sectoren die onvoorwaardelijk hun diensten moeten aanbieden Bijzondere gebeurtenissen om ons land op een basisniveau draaiend te houden. Dat geldt eens 2019 was ook in andere opzichten een bijzonder jaar. De klantwaardering, in 2019 temeer in de stedelijke omgeving. Natuurlijk is de bereikbaarheid van die de voorgaande jaren al een telkens stijgende lijn vertoonde, bereikte een Verslag van de directie de stedelijke omgeving een aandachtspunt dat al vele decennia de nieuw hoogtepunt, waarmee HTM zich het beste stedelijke vervoerbedrijf • Ontwikkelingen in de politieke en bestuurlijke agenda’s beheerst. De zorg hierover is, ook van ons land mag noemen. Het spreekt vanzelf dat de directie trots is omgeving buiten crisistijd, terecht. De toename van de bevolking van ons land, op alle collega’s die hieraan een bijdrage hebben geleverd door zich, • Ontwikkelingen op het de economische groei, demografische ontwikkelingen en de stedelijke ieder vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid, in te spannen om het de gebied van governance en verdichting leiden per saldo tot een toenemende vervoersbehoefte. De klant naar de zin te maken. risicomanagement fysieke ruimte in ons land is echter beperkt, en het is duidelijk dat in deze • Veiligheid behoefte niet kan worden voorzien met individueel autogebruik. Hoezeer HTM had in 2019 de basis op orde, zowel in operationeel als financieel • Duurzame ontwikkeling • Innovatie ook wordt geïnvesteerd in nieuwe technieken als elektrische aandrijving opzicht, en werkt vanuit die stabiele basis aan de verdere verbetering • Klanttevredenheid en en autonoom vervoer: een feit blijft dat de auto schaarse ruimte inneemt van haar dienstverlening voor de inwoners en bezoekers van Den Haag reisinformatie in de vorm van wegen en parkeervoorzieningen. Dat betekent dat er en de omliggende gemeenten. De directie heeft er vertrouwen in dat • Kaartsoorten en tarieven speciale betekenis moet worden toegekend aan andere vormen van HTM ook de komende jaren de vanzelfsprekende vervoerder van de • Voertuigen en vervoer, zoals de fiets, lopen en het collectief vervoer. Dit besef is niet Haagse regio zal zijn en dankt, ook namens haar aandeelhouders en infrastructuur nieuw maar kreeg in 2019 een sterkere plaats in het politieke debat. De de Raad van Commissarissen, alle medewerkers die dat vertrouwen • Railvervoer discussie is bewust gevoed door een alliantie van bij vervoer en mobiliteit hebben weten te scheppen. • Busvervoer • Commercieel vervoer betrokken partijen, waarvan HTM een van de oprichters is. De directie • Sociaal jaarverslag is dan ook blij dat de Mobiliteitsalliantie, zoals dit verband heet, een Jaap Bierman Algemeen Directeur breed draagvlak representeert, van ov-bedrijven tot de logistiek en van Gerard Boot Financieel Directeur Verslag Raad van Commissarissen de particuliere autobezitters tot het goederenwegvervoer. Overigens is een belangrijke toekomstvraag erin gelegen, welke effecten de corona- Den Haag, 15 april 2020 Jaarrekening 2019 Overige gegevens • Controleverklaring 3 Inhoud Voorwoord van de directie Profiel Profiel Vennootschapsstructuur HTM is vanouds hecht verankerd in de Haagse samenleving en vormt met acht lijnen en een nachtnet over zes routes. Met ingang van december Financiële resultaten haar trams, light railvoertuigen en bussen een herkenbaar en vertrouwd 2019 heeft HTM Personenvervoer NV het integrale busvervoer weer • Resultaat onderdeel van de regio. Haar bijna 1.900 medewerkers verzorgen een rechtstreeks onder haar verantwoordelijkheid genomen. HTM droeg • Bedrijfsopbrengsten belangrijk deel van het collectief personenvervoer over de rails en over ook zorg voor het railvervangend vervoer bij calamiteiten, omleidingen • Bedrijfslasten de weg in Den Haag en haar randgemeenten. HTM doet dit op basis van of verstoringen in het railvervoer, zij zag toe op de veiligheid in en rond • Balans • Financiering activa twee vervoersconcessies die haar zijn verleend door de opdrachtgever, trams en bussen en voerde het operationeel beheer en onderhoud van • Eigen vermogen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De dienstverlening van de railinfrastructuur (rails, bovenleiding, energievoorziening, etc.) in de • Bedrijfsresultaat en dotatie HTM strekt zich uit over de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Delft, hierboven genoemde gemeenten. Kwaliteitsfonds Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk, die op hun • Continuïteit van de beurt weer deel uitmaken van MRDH. Naast openbaar vervoer verzorgde HTM met taxi’s, taxibusjes en onderneming touringcars het personenvervoer op maat voor groepen reizigers, zoals Kengetallen Net als de voorgaande jaren exploiteerde HTM in 2019 twaalf tramlijnen, gehandicapten, scholieren en werknemers. Een buitengewone activiteit Missie, visie en strategische waarvan twee light railverbindingen die de connectie vormen tussen is het busvervoer op de Luchthaven Schiphol, waar HTM deels met speerpunten in 2019 Den Haag en Zoetermeer. Samen met de light raillijn die door RET wordt elektrisch aangedreven bussen het platformvervoer verzorgde alsmede Bijzondere gebeurtenissen onderhouden tussen Den Haag CS en Rotterdam, draagt deze verbinding de pendelbussen tussen de hoofdterminal en de parkeerplaats P3 (lang in 2019 de productnaam RandstadRail. Naast het railvervoer verrichtte HTM via parkeren). Het vervoer op de luchthaven zal in 2020 worden beëindigd, Verslag van de directie haar dochteronderneming HTMbuzz het openbaar vervoer per bus met aangezien het niet langer past in de nieuwe ondernemingsstrategie. • Ontwikkelingen in de omgeving • Ontwikkelingen op het gebied van governance en risicomanagement • Veiligheid • Duurzame ontwikkeling • Innovatie • Klanttevredenheid en reisinformatie • Kaartsoorten en tarieven • Voertuigen en infrastructuur • Railvervoer • Busvervoer • Commercieel vervoer • Sociaal jaarverslag Verslag Raad van Commissarissen Jaarrekening 2019 Overige gegevens • Controleverklaring 4 Inhoud Voorwoord van de directie Vennootschapsstructuur Profiel Vennootschapsstructuur In 2019 waren de aandelen van HTM Personenvervoer NV in bezit van Financiële resultaten twee partijen. Alle aandelen minus één bevonden zich bij HTM Beheer • Resultaat BV, een 100% dochteronderneming van de gemeente Den Haag, en één • Bedrijfsopbrengsten preferent aandeel bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met dit • Bedrijfslasten preferente aandeel is voldaan aan het vereiste van de Europese Verordening • Balans • Financiering activa 1370/2007, die bepaalt dat de opdrachtgever bij onderhandse gunning • Eigen vermogen van een vervoersconcessie een doorslaggevende zeggenschap in het • Bedrijfsresultaat en dotatie vervoerbedrijf heeft. Het ondernemingsbestuur werd uitgevoerd door twee Kwaliteitsfonds statutair directeuren: een algemeen directeur en een financieel directeur. • Continuïteit van de Het toezicht op het bestuur was belegd bij een onafhankelijke Raad van onderneming Commissarissen. HTM Personenvervoer NV was volledig eigenaar van Kengetallen drie dochterondernemingen, te weten HTM Buzz BV, HTM Commercial Missie, visie en strategische Actions BV en HTM Railvoertuigen BV. HTM Commercial Actions was op speerpunten in 2019 haar beurt eigenaar van HTM Specials BV en Vreugde Tours BV (beide Bijzondere gebeurtenissen 100%) en voor 50% van Haagse Shuttle BV. in 2019 Verslag van de directie In het kader van de stroomlijning van de organisatie is HTM Buzz BV • Ontwikkelingen in de bij aanvang van de nieuwe busconcessie in december 2019