ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Subfunduszu inPZU Akcji CEEplus na dzień 31 grudnia 2020 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Subfunduszu inPZU Akcji CEEplus wydzielonego w ramach inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859 ze zm.), przedstawia roczne sprawozdanie jednostkowe Subfunduszu inPZU Akcji CEEplus wydzielonego w ramach inPZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego , zwanego dalej „Subfunduszem”, obejmujące: I. Zestawienie lokat według stanu na 31 grudnia 2020 r., o łącznej wartości 20 945 tys. zł z tabelami uzupełniającymi oraz dodatkowymi. II. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazujący aktywa netto w wysokości 22 775 tys. zł. III. Rachunek wyniku z operacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujący wynik z operacji w kwocie -656 tys. zł. IV. Zestawienie zmian w aktywach netto V. Noty objaśniające VI. Informację dodatkową Zarząd TFI PZU SA: ……………………………………… Robert Kubin Prezes Zarządu ( podpis ) ……………………………………… Cezary Iwański Wiceprezes Zarządu ( podpis ) ……………………………………… Dariusz Lasek Wiceprezes Zarządu ( podpis ) ……………………………………… Marcin Żółtek Wiceprezes Zarządu ( podpis ) Biuro Księgowości Funduszy TFI PZU SA : ……………………………………… Marcin Bielecki Dyrektor Biura ( podpis ) Warszawa, 18 marca 2021 r. 801 102 102 pzu.pl Strona 1 z 35 ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Subfunduszu inPZU Akcji CEEplus na dzień 31 grudnia 2020 r. ZESTAWIENIE LOKAT Zestawienie lokat należy analizować łącznie z notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią integralną część prezentowanego sprawozdania jednostkowego. Tabela Główna 31.12.2020 31.12.2019 Wartość według Wartość według SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny Procentowy udział w Wartość według ceny Procentowy udział w wyceny na dzień wyceny na dzień nabycia w tys. zł aktywach ogółem nabycia w tys. zł aktywach ogółem bilansowy w tys. zł bilansowy w tys. zł Akcje 20 145 19 994 87,49 8 736 8 726 86,76 Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 Dłużne papiery wartościowe 497 501 2,19 686 686 6,82 Instrumenty pochodne 0 9 0,04 0 0 0,00 Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 Certyfikaty inwestycyjne 378 441 1,93 187 188 1,87 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje 0 0 0,00 0 0 0,00 wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 Razem 21 020 20 945 91,65 9 609 9 600 95,45 W tabeli prezentowane są instrumenty pochodne posiadane przez Subfundusz, których wycena na dzień bilansowy jest dodatnia. Kompletna informacja dotycząca instrumentów pochodnych posiadanych przez Subfundusz znajduje się w tabeli uzupełniającej „Instrumenty pochodne” oraz w „Nocie 6 Instrumenty pochodne”, w których zaprezentowano także (o ile takowe występowały) niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których wycena na dzień bilansowy była ujemna i która tym samym została odniesiona w zobowiązania Subfunduszu oraz wystandaryzowane instrumenty pochodne, których wartość bilansowa wynosiła zero z uwagi na dzienne rozliczenia między stronami kontraktu. 801 102 102 pzu.pl Strona 2 z 35 ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Subfunduszu inPZU Akcji CEEplus na dzień 31 grudnia 2020 r. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Zostały zaprezentowane tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Subfundusz na dzień bilansowy. Wartość według Wartość według Kraj siedziby Procentowy udział AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień emitenta w aktywach ogółem zł bilansowy w tys. zł Aktywny rynek - rynek 11BIT (PL11BTS00015) Główny Rynek GPW 82 Polska 34 39 0,17 regulowany Aktywny rynek - rynek Budapest Stock 4iG Nyrt (HU0000167788) 2 020 Węgry 20 16 0,07 regulowany Exchange Aktywny rynek - rynek Adris Grupa DD (HRADRSPA0009) Zagreb Stock Exchange 305 Chorwacja 68 71 0,31 regulowany Aktywny rynek - rynek Budapest Stock AKKO Invest PLC (HU0000170824) 1 500 Węgry 9 7 0,03 regulowany Exchange Aktywny rynek - rynek ALIOR (PLALIOR00045) Główny Rynek GPW 2 874 Polska 81 49 0,21 regulowany Aktywny rynek - rynek AMICA (PLAMICA00010) Główny Rynek GPW 164 Polska 23 24 0,11 regulowany Aktywny rynek - rynek AMREST (ES0105375002) Główny Rynek GPW 3 164 Hiszpania 144 88 0,39 regulowany Aktywny rynek - rynek Budapest Stock Appeninn Holding (HU0000102132) 2 000 Węgry 7 8 0,04 regulowany Exchange Aktywny rynek - rynek ASBIS (CY1000031710) Główny Rynek GPW 2 000 Cypr 7 16 0,07 regulowany Aktywny rynek - rynek ASSECOPOL (PLSOFTB00016) Główny Rynek GPW 1 994 Polska 117 136 0,60 regulowany Aktywny rynek - rynek ASSECOSEE (PLASSEE00014) Główny Rynek GPW 550 Polska 21 24 0,11 regulowany Aktywny rynek - rynek AUTOPARTN (PLATPRT00018) Główny Rynek GPW 2 123 Polska 11 17 0,07 regulowany Aktywny rynek - rynek Avast PLC (GB00BDD85M81) London Stock Exchange 32 400 Wielka Brytania 788 894 3,91 regulowany Aktywny rynek - rynek Bucharest Stock Banca Transilvania SA (ROTLVAACNOR1) 196 578 Rumunia 401 419 1,83 regulowany Exchange Aktywny rynek - rynek BENEFIT (PLBNFTS00018) Główny Rynek GPW 33 Polska 28 28 0,12 regulowany Aktywny rynek - rynek Biomed-Lublin Wytwornia Surowi (PLBMDLB00018) Główny Rynek GPW 1 400 Polska 18 13 0,06 regulowany 801 102 102 pzu.pl Strona 3 z 35 ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Subfunduszu inPZU Akcji CEEplus na dzień 31 grudnia 2020 r. Aktywny rynek - rynek BIOTON (PLBIOTN00029) Główny Rynek GPW 2 000 Polska 12 9 0,04 regulowany Aktywny rynek - rynek BOGDANKA (PLLWBGD00016) Główny Rynek GPW 488 Polska 16 9 0,04 regulowany Aktywny rynek - rynek Bucharest Stock BRD-Groupe Societe Generale SA (ROBRDBACNOR2) 13 061 Rumunia 178 184 0,81 regulowany Exchange Aktywny rynek - rynek BUDIMEX (PLBUDMX00013) Główny Rynek GPW 350 Polska 59 108 0,47 regulowany Aktywny rynek - rynek CCC (PLCCC0000016) Główny Rynek GPW 1 809 Polska 143 158 0,69 regulowany Aktywny rynek - rynek CDPROJEKT (PLOPTTC00011) Główny Rynek GPW 3 114 Polska 863 855 3,74 regulowany Aktywny rynek - rynek Celon Pharma SA (PLCLNPH00015) Główny Rynek GPW 485 Polska 23 20 0,09 regulowany Aktywny rynek - rynek CEZ (CZ0005112300) Prague Stock Exchange 8 000 Czechy 670 722 3,16 regulowany Aktywny rynek - rynek CIECH (PLCIECH00018) Główny Rynek GPW 992 Polska 34 32 0,14 regulowany Aktywny rynek - rynek CIGAMES (PLCTINT00018) Główny Rynek GPW 6 000 Polska 11 8 0,04 regulowany Aktywny rynek - rynek COMARCH (PLCOMAR00012) Główny Rynek GPW 150 Polska 32 29 0,13 regulowany Aktywny rynek - rynek CORMAY (PLCMRAY00029) Główny Rynek GPW 4 000 Polska 11 5 0,02 regulowany Aktywny rynek - rynek CYFRPLSAT (PLCFRPT00013) Główny Rynek GPW 12 462 Polska 346 377 1,65 regulowany Aktywny rynek - rynek Datawalk SA (PLPILAB00012) Główny Rynek GPW 120 Polska 17 23 0,10 regulowany Aktywny rynek - rynek Budapest Stock Delta Technologies NYRT (HU0000151956) 5 000 Węgry 8 4 0,02 regulowany Exchange Aktywny rynek - rynek Bucharest Stock Digi Communications NV (NL0012294474) 1 600 Holandia 52 53 0,23 regulowany Exchange Aktywny rynek - rynek DINOPL (PLDINPL00011) Główny Rynek GPW 2 238 Polska 369 648 2,83 regulowany Aktywny rynek - rynek DOMDEV (PLDMDVL00012) Główny Rynek GPW 314 Polska 30 36 0,16 regulowany Aktywny rynek - rynek ECHO (PLECHPS00019) Główny Rynek GPW 1 877 Polska 9 8 0,04 regulowany 801 102 102 pzu.pl Strona 4 z 35 ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Subfunduszu inPZU Akcji CEEplus na dzień 31 grudnia 2020 r. Aktywny rynek - rynek ENEA (PLENEA000013) Główny Rynek GPW 9 801 Polska 78 64 0,28 regulowany Aktywny rynek - rynek ENTER (PLENTER00017) Główny Rynek GPW 200 Polska 6 8 0,04 regulowany Aktywny rynek - rynek ERSTE GROUP BANK (AT0000652011) Vienna Stock Exchange 16 660 Austria 2 088 1 916 8,37 regulowany Aktywny rynek - rynek EUROCASH (PLEURCH00011) Główny Rynek GPW 3 874 Polska 77 54 0,24 regulowany Aktywny rynek - rynek FAMUR (PLFAMUR00012) Główny Rynek GPW 9 794 Polska 36 22 0,10 regulowany Aktywny rynek - rynek FORTE (PLFORTE00012) Główny Rynek GPW 323 Polska 9 13 0,06 regulowany Aktywny rynek - rynek GETIN (PLGSPR000014) Główny Rynek GPW 6 000 Polska 9 5 0,02 regulowany Aktywny rynek - rynek Global Cosmed SA (PLGLBLC00011) Główny Rynek GPW 600 Polska 5 3 0,01 regulowany Aktywny rynek - rynek GPW (PLGPW0000017) Główny Rynek GPW 1 129 Polska 46 52 0,23 regulowany Aktywny rynek - rynek GRUPAAZOTY (PLZATRM00012) Główny Rynek GPW 1 166 Polska 36 32 0,14 regulowany Aktywny rynek - rynek GTC (PLGTC0000037) Główny Rynek GPW 4 252 Polska 38 31 0,14 regulowany Aktywny rynek - rynek HANDLOWY (PLBH00000012) Główny Rynek GPW 1 356 Polska 72 48 0,21 regulowany Aktywny rynek - rynek Hrvatski Telekom dd (HRHT00RA0005) Zagreb Stock Exchange 1 402 Chorwacja 143 156 0,68 regulowany Aktywny rynek - rynek INGBSK (PLBSK0000017) Główny Rynek GPW 962 Polska 181 165 0,72 regulowany Aktywny rynek - rynek INTERCARS (PLINTCS00010) Główny Rynek GPW 232 Polska 47 55 0,24 regulowany Aktywny rynek - rynek JSW (PLJSW0000015) Główny Rynek GPW 2 711 Polska 54 70 0,31 regulowany Aktywny rynek - rynek KERNEL (LU0327357389) Główny Rynek GPW 2 050 Luksemburg 87 101 0,44 regulowany Aktywny rynek - rynek KETY (PLKETY000011) Główny Rynek GPW 153 Polska 51 75 0,33 regulowany Aktywny rynek - rynek KGHM (PLKGHM000017) Główny Rynek GPW 5 396 Polska 552 986 4,30 regulowany 801 102 102 pzu.pl Strona 5 z 35 ROCZNE SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE Subfunduszu inPZU Akcji CEEplus na dzień 31 grudnia 2020 r.