UCHWAŁA NR XXVII/278/2017 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Przodkowo na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity w Dz.U. z 2017 roku, poz.1875/, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami/ Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przodkowo na rok 2017 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 50.909.947 zł. 1) Kwota dochodów, o której mowa w ust. 2 obejmuje: a) dochody bieżące w wysokości 46.967.242,62 zł b) dochody majątkowe w wysokości 3.942.704,38 zł 3. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Przodkowo na rok 2017 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 60.602.794,09 zł. 1) Kwota wydatków o której mowa w ust. 4 obejmują: a) wydatki bieżące w wysokości 44.589.666,10 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 16.013.127,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 5.458.980,76 zł, § 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.692.847,09 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. wpływów z emisji obligacji w kwocie 1.100.000 zł, 2. wolnych środków w wysokości 2.217.769,53 zł, 3. pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł, 4. pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 400.000 zł, 5. pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.703.320 zł, 6. pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.271.757,56 zł. § 3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym dotyczącym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2017 rokuw szczegółowości określonej w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. Id: 5CE76E17-C818-4E18-8856-DF1B5519BAAF. Podpisany Strona 1 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Przodkowo Dariusz Toporek Id: 5CE76E17-C818-4E18-8856-DF1B5519BAAF. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/278/2017 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 listopada 2017 r. Dochody budżetu gminy na 2017 rok. Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 855 Rodzina 14 212 362,00 0,00 800 000,00 15 012 362,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 9 400 000,00 0,00 800 000,00 10 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 9 400 000,00 0,00 800 000,00 10 200 000,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 500,00 0,00 12 000,00 20 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 500,00 0,00 12 000,00 20 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0960 8 500,00 0,00 12 000,00 20 500,00 pieniężnej bieżące razem: 46 155 242,62 0,00 812 000,00 46 967 242,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 880 142,32 0,00 0,00 880 142,32 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe Id: 5CE76E17-C818-4E18-8856-DF1B5519BAAF. Podpisany Strona 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 89 400,00 0,00 140 000,00 229 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 89 400,00 0,00 140 000,00 229 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 89 400,00 0,00 140 000,00 229 400,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe razem: 3 802 704,38 0,00 140 000,00 3 942 704,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 16 630,38 0,00 0,00 16 630,38 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 49 957 947,00 0,00 952 000,00 50 909 947,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 896 772,70 0,00 0,00 896 772,70 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 5CE76E17-C818-4E18-8856-DF1B5519BAAF. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/278/2017 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 listopada 2017 r. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok. Z tego z tego: z tego: zakup wydatki na w tym: z tego: i objęcie programy Dzi Rozdz na programy akcji Nazwa Plan Wydatki finansowane Wydatki finansowane ał iał wydatki wypłaty inwestycje i udziałów bieżące wydatki dotacje na świadczenia z udziałem majątkowe z udziałem wynagrodzeni związane z tytułu obsługa i zakupy oraz jednostek zadania na rzecz osób środków, środków, a i składki od z realizacją ich poręczeń długu inwestycyjne wniesienie budżetowych, bieżące fizycznych; o których o których nich naliczane statutowych i gwarancji wkładów do mowa mowa zadań; spółek prawa w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 5 894 611,91 2 029 493,30 2 024 793,30 219 927,43 1 804 865,87 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 3 865 118,61 3 865 118,61 3 184 939,16 0,00 zmniejszenie -77 739,00 -77 739,00 -77 739,00 0,00 -77 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 319 739,00 39 739,00 39 739,00 0,00 39 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 po zmianach 6 136 611,91 1 991 493,30 1 986 793,30 219 927,43 1 766 865,87 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 4 145 118,61 4 145 118,61 3 184 939,16 0,00 przed zmianą 5 345 304,61 1 722 694,00 1 717 994,00 214 000,00 1 503 994,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 3 622 610,61 3 622 610,61 3 184 939,16 0,00 zmniejszenie -77 739,00 -77 739,00 -77 739,00 0,00 -77 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie 39 739,00 39 739,00 39 739,00 0,00 39 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 307 304,61 1 684 694,00 1 679 994,00 214 000,00 1 465 994,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 3 622 610,61 3 622 610,61 3 184 939,16 0,00 przed zmianą 176 000,00 176 000,00 176 000,00 0,00 176 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 10 739,00 10 739,00 10 739,00 0,00 10 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 186 739,00 186 739,00 186 739,00 0,00 186 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 620 000,00 620 000,00 620 000,00 0,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -77 000,00 -77 000,00 -77 000,00 0,00 -77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 543 000,00 543 000,00 543 000,00 0,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 496 294,00 496 294,00 496 294,00 0,00 496 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 525 294,00 525 294,00 525 294,00 0,00 525 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń -739,00 -739,00 -739,00 0,00 -739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 socjalnych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 261,00 3 261,00 3 261,00 0,00 3 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 242 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 508,00 242 508,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 po zmianach 522 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522 508,00 522 508,00 0,00 0,00 Id: 5CE76E17-C818-4E18-8856-DF1B5519BAAF.