ZARZĄDZENIE NR 32/2020 WÓJTA GMINY JEDWABNO z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506, z późn.zm.), Wójt Gminy Jedwabno zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Jedwabno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za rok 2019 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Informację o stanie mienia Gminy Jedwabno za 2019 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za rok 2019 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za rok 2019 w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak Id: BA604CA5-890F-4398-B9B8-DE7546D4FC99. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/ 2020 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 19 marca 2020 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDWABNO ZA 2019 rok 1.1. DOCHODY Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2019 roku po stronie dochodów wynosił 25.511.403,86 zł w tym: dochody bieżące 21 362 452,28 zł dochody majątkowe 4 148 951,58 zł Wykonane dochody budżetowe za 2019 roku wyniosły 24.656.719,72 zł (96,6% planu), w tym: dochody bieżące 20 592 328,69 zł (96,4% planu) dochody majątkowe 4 064 391,03 zł (98,0% planu) Na wykonane dochody majątkowe w wysokości 4.064.391,03 zł składają się dochody z tytułu pozyskanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań: ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchały’’ w wysokości 547.144,78 zł,,,Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki’’ w wysokości 1.549.947,17 zł, oraz ,,Cyfrowy Urząd'' w wysokości 685.132,88 zł i ,,Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo'' w kwocie 134.126,00 zł. Pozyskano także środki w ramach Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne ,,Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Narty''. Pozyskano także dofinansowanie na zadania realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: ,,Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejsowości Jedwabno'' w wysokości 90.028,52 zł, ,,Przebudowa ulicy polnej w miejscowości Jedwabno'' w wysokości 29.668,08 zł oraz ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki'' w wysokości 614.949,48 zł i ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe'' w wysokości 163.436,34 zł. Pozyskano dotację celową dla Zespołu Szkół w Jedwabnie na zadanie ,,Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego dla Zespołu Szkół w Jedwabnie'' w kwocie 6.534,37 zł oraz na zadanie ,,Zakup maszyny czyszczącej do sprzątania hali sportowej dla Zespołu Szkół w Jedwabnie'' w wysokości 9.011.23 zł.Pozostałe dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 222.412,18 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 10.710,21 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 192.979,78 zł). Uzyskano także dochody z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 18.722,19 zł (zwrot z Budżetu Państwa poniesionych wydatków w roku 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego). Struktura dochodów przedstawia się następująco: Wykonane dochody Wykonane dochody wzrost/spadek dochodów 2018 2019 2018/2017 1 3 3 4 Id: BA604CA5-890F-4398-B9B8-DE7546D4FC99. Podpisany Strona 1 dotacje na zadania zlecone 6 164 527,03 6 520 779,49 5,78% subwencje 3 988 115,00 4 074 502,00 2,17% oświatowa 3 001 028,00 3 024 353,00 0,78% wyrównawcza 944 192,00 1 009 827,00 6,95% równoważąca 42 895,00 40 322,00 -6,00% pozostałe dochody, w tym: 8 392 775,91 9 997 047,20 19,11% z tytułu podatków (dział 756) 7 395 726,69 7 015 718,03 -5,14% dochody majątkowe 2 092 556,50 4 064 391,03 94,23% RAZEM 22 609 808,97 24 656 719,72 9,05% Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 2.801.560,33 zł wpłynęła kwota 2.283.569,76 zł (81,5%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z t ytułu: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach z adania inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchał'' (plan 1.013.182, 547 144,78 75 zł), dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – w ramach z adania inwestycyjnego ,,Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo 1 549 947,17 i Brajniki)'' (plan 1.601.899,77 zł), zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do pr 174 477,81 odukcji rolnej – dotacja na zadania zlecone (plan 174.477,81 zł) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst - Małe Granty Sołec kie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne ,,Zagospodarowanie d 12 000,00 ziałki gminnej w sołectwie Narty'' (plan 12.000,00 zł) , LEŚNICTWO Na plan 13.000,00 zł wpłynęła kwota 6.495,37 zł (50,0%). Dochody tego działu to dochody z tytułu dzierżawy ob wodów łowieckich. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Na plan 67.900,00 zł wpłynęła kwota 67.184,99 zł (98,9%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu: dostarczanie ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę (plan 27.200,00 zł) 28 267,18 dostarczanie wody (plan 40.000,00 zł) 37 766,34 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów upomnień, wpływy z różnych opł 1 151,47 at, wpływy z pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych (plan 700,00 zł) Id: BA604CA5-890F-4398-B9B8-DE7546D4FC99. Podpisany Strona 2 Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu dostarczania ciepła do budynków ogrzewanych przez Gminę wy nosiły 18.892,41 zł, natomiast z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców – 31.708,19 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na plan 333.642,87 zł wpłynęła kwota 959.595,62 zł (287,6%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytuł u: wpływ z tytułu realizacji zadania z Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użytecznoś 3 660,00 ci publicznej (plan 0,00 zł) wpływ z usług utrzymania pasa drogowego – GDDKiA (plan 59.275,10 zł) 57 206,42 wpływ z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego (plan 1.750,00 zł) 646,78 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w zwi 163 436,34 ązku z realizacją zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bor owe’' (plan 272.617,77 zł) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w zwi 90 028,52 ązku z realizacją zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Je dwabno'' (plan 0,00 zł) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w zwi 29 668,08 ązku z realizacją zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Jedwa bno'' (plan 0,00 zł) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w zwi 614 949,48 ązku z realizacją zadania inwestycyjnego ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki' ' (plan 0,00 zł) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 467.500,00 zł wpłynęła kwota 424.721,35 zł (90,8%). W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu : opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 1.000,00 zł) 0,00 użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 49.000,00 zł) 43 918,01 najem, dzierżawa i odpłatne nabycie praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruc 347 782,87 homości (plan 384.500,00 zł) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (plan 11.000,00 zł) 10 710,21 sprzedaży składników majątkowych (plan 2.000,00 zł) 0,00 wpływy z usług (plan 12.000,00 zł) 14 665,36 wp ywy z r nych op at, z rozlicze , zwrot w z lat ubieg ych i wp ywy z tytu u koszt w egzeku ł óż ł ń ó ł ł ł ó 139,20 cyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 2.000,00 zł) pozostałe odsetki (plan 6.000,00 zł) 7 505,70 Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu czynszu za lokale komunalne wynosiły 62.181,64 zł. Id: BA604CA5-890F-4398-B9B8-DE7546D4FC99. Podpisany Strona 3 Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosi ogółem 35.81 1,53 zł, z czego: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 867.690,85 zł wpłynęła kwota 709.933,88 zł (81,8%). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (plan 24.801,00 zł) 24 801,00 dochody jst zwi zane z realizacj zada z