ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2016 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, ze zm.) Wójt Gminy Wielkie Oczy zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Gminy w Wielkich Oczach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu składające się z: 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia, 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia, 3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia, 4) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Wielkie Oczy Tomasz Lorenc Id: 7C57ADCE-ED09-4FF8-A71F-6B244A634A14. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY ZA 2016 ROK Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2015 r. Nr XI/78/2015 określono plan dochodów w kwocie 10.935.110,00 zł z tego dochody bieżące – 10.665.110,00 zł i dochody majątkowe – 270.000,00 zł, natomiast plan wydatków 10.481.360,00 zł, z tego na wydatki bieżące – 9.938.005,00 zł, wydatki majątkowe – 543.355,00 zł. Określono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 453.750,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Określono rozchody budżetu gminy w kwocie 453.750,00 zł jako spłatę otrzymanych krajowych kredytów. Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów (pożyczek, emisji papierów wartościowych) w kwocie 1.500.000,00 zł w tym na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.500.000,00 zł, Określono rezerwę ogólną w wysokości 11.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 24.000,00 zł (zarządzanie kryzysowe). Ustalono dotacje udzielane z budżetu gminy: a/ dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 394.955,00 zł (instytucje kultury – 382.910,00 zł, Izba Rolnicza – 7.045,00 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami – Gmina Przemyśl – 5.000,00 zł), b/ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 70.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – 50.000,00 zł, OSP Łukawiec na zakup motopompy – 20.000,00 zł). Ustalono plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych: - Zespół Szkół Publicznych w Wielkich Oczach – 20.600,00 zł - Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu – 18.200,00 zł W uchwale budżetowej na 2016 rok wynik budżetu stanowił nadwyżkę budżetu Gminy na kwotę 453 750,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów. Uchwałą Nr XII/1/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 stycznia 2016 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 320.000,00 zł i ustalono przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 320.000,00 zł. Kolejną Uchwałą Nr XV/27/2016 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 czerwca 2016 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 101.000,00 zł do kwoty 32.750,00 zł, ponadto zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 320.000,00 zł a zwiększono przychody budżetu o kwotę 421.000,00 zł z tytuły wolnych środków, o których Id: 7C57ADCE-ED09-4FF8-A71F-6B244A634A14. Podpisany Strona 1 mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Kolejną Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/35/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu Gminy o kwotę 32.750,00 zł i wprowadzono deficyt budżetu w wysokości 421.919,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW. Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 08 listopada 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu Gminy do kwoty 365 318,00 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW do kwoty 398 068,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XX/64/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 165 318,00 zł, jednocześnie zwiększono rozchody z tytułu rat kredytów o 200 000,00 zł (nadpłata kredytów). Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami DOCHODY: Dział Nazwa § Plan Wykonanie % Rozdz. / działu, rozdziału, paragrafu / 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 267.614,19 267.614,19 100,00 01095 Pozostała działalność 267.614,19 267.614,19 DOCHODY BIEŻĄCE 267.614,19 267.614,19 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 267.614,19 267.614,19 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47.819,00 47.819,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 47.819,00 47.819,00 DOCHODY BIEŻĄCE 47.819,00 47.819,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47.819,00 47.819,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 100,00 WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8.228,00 8.228,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8.228,00 8.228,00 DOCHODY BIEŻĄCE 8.228,00 8.228,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 8.228,00 8.228,00 Id: 7C57ADCE-ED09-4FF8-A71F-6B244A634A14. Podpisany Strona 2 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27.993,47 27.920,41 99,74 80101 Szkoły podstawowe 15.418,87 15.416,86 DOCHODY BIEŻĄCE 15.418,87 15.416,86 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 15.418,87 15.416,86 80110 Gimnazja 12.574,60 12.503,55 DOCHODY BIEŻĄCE 12.574,60 12.503,55 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 12.574,60 12.503,55 852 POMOC SPOŁECZNA 4.054.342,64 4.051.889,35 99,94 85211 Świadczenia wychowawcze 2.170.807,00 2.170.587,00 DOCHODY BIEŻĄCE 2.170.807,00 2.170.587,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.170.807,00 2.170.587,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.839.303,00 1.838.863,56 DOCHODY BIEŻĄCE 1.839.303,00 1.838.863,56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 1.839.303,00 1.838.863,56 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 9.245,00 8.556,10 Id: 7C57ADCE-ED09-4FF8-A71F-6B244A634A14. Podpisany Strona 3 DOCHODY BIEŻĄCE 9.245,00 8.556,10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 9.245,00 8.556,10 85215 Dodatki mieszkaniowe 623,64 338,40 DOCHODY BIEŻĄCE 623,64 338,40 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 623,64 338,40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 34.104,00 33.442,45 DOCHODY BIEŻĄCE 34.104,00 33.442,45 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 34.104,00 33.442,45 85295 Pozostała działalność 260,00 101,84 DOCHODY BIEŻĄCE 260,00 101,84 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 260,00 101,84 Ogółem dochody : 4.405.997,30 4.403.470,95 99,94 WYDATKI: Dział Nazwa § Plan Wykonanie % Rozdz. / działu, rozdziału, paragrafu / 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 267.614,19 267.614,19 100,00 01095 Pozostała działalność 267.614,19 267.614,19 WYDATKI BIEŻĄCE 267.614,19 267.614,19 z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 267.614,19 267.614,19 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.172,54 3.172,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.651,73 2.651,73 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 455,84 455,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 64,97 64,97 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 264.441,65 264.441,65 Id: 7C57ADCE-ED09-4FF8-A71F-6B244A634A14.