DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 lipca 2019 r. Poz. 4894 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY CIASNA z dnia 29 marca 2019 r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2018 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ciasna za 2018 rok z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLIII/287/2017 po stronie dochodów budżetowych zamykał się kwotą 40 573 407,72 zł, przychody stanowiły kwotę 2 498 649,00 zł a po stronie wydatków kwotą 41 403 680,72 zł oraz rozchodów 1 668 376,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, ING Banku Śląskim, Banku Spółdzielczym w Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu i Tarnowskich Górach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z zawartymi umowami. W toku realizacji plan budżetu Gminy w 2018 r. uległ zmianie i wynosił: 44 293 031,68 zł po stronie dochodów, 4 995 708,66 zł stanowiły przychody, 47 454 403,34 zł po stronie wydatków, kwota rozchodów wynosiła 1 834 337,00 zł. Plan dochodów budżetowych w roku 2018 został zwiększony uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy o kwotę 3 719 623,96 zł, plan wydatków budżetowych w roku 2018 r został zwiększony o 6 050 722,62 zł, plan przychodów natomiast został zwiększony o kwotę 2 497 059,66 zł , plan rozchodów zwiększył się o 165 961,00 zł. Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet to: 1/ Uchwała nr XLIV/293/2018 z dnia 30.01.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 2 012 115,00 zł, wydatki o kwotę 4 149 125,00 zł oraz przychody o kwotę 2 137 010,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 2/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.39.2018 z dnia 20.03.2018 r. Wójta Gminy zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 816,00 w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 12 lutego 2018 roku Nr FBI.3111.25.2.2018 ustalającej wskaźniki dotacji celowej na rok 2018 na podstawie uchwalonej ustawy budżetowej podpisanej przez Prezydenta RP oraz Prezydenta RP oraz decyzji Nr FBI.3111.70.2.2018 z dnia 07 marca 2018r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej – art. 26 (Dz. U. 2017 poz. 2168 z późn. zm.) kwota 2 154,00 zł oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - art. 18 (Dz.U. 2016 poz. 487 z późn. zm.) kwota 352,00. 3/ Uchwała nr XLV/305/2018 z dnia 26.03.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 764 818,69 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 4/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.53.2018 z dnia 25.04.2018 r. Wójta Gminy zwiększające budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 295 148,96 zł w związku z otrzymaniem Decyzji Wojewody Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4894 Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku Nr FBI.3111.104.4.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, decyzji z dnia 23 kwietnia 2018 roku Nr FBI.3111.115.1.2018 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w I terminie płatniczym 2018 roku oraz decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 roku Nr FBI.3111.38.3.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, jak również w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 5/ Uchwała nr XLVI/307/2018 z dnia 07.05.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 652 529,29 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 6/ Uchwała nr XLVII/318/2018 z dnia 29.05.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 375 200,80 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 7/ Uchwała nr XLVIII/327/2018 z dnia 29.06.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 542 205,93 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 8/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.113.2018 z dnia 29.06.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 28 000,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku Nr FBI.3111.55.14.2018 przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. 9/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.121.2018 z dnia 10.07.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 2 687,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ-3113-4/18 wydanego na podstawie art. 124 i art. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.102.2018.MF.2160 z dnia 4 lipca 2018 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych. 10/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.123.2018 z dnia 11.07.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 6 927,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 05 lipca 2018 roku Nr FBI.3111.158.3.2018 przeznaczonej na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustalonego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku. 11/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.130.2018 z dnia 25.07.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 5 683,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 lipca 2018 roku Nr FBI.3111.94.6.2018 przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 12/ Uchwała nr XLIX/338/2018 z dnia 08.08.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 1 615 350,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 13/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.136.2018 z dnia 16.08.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 32 443,00 zł w związku z otrzymaniem pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie Nr DCZ-804-1/18 wydanego na podstawie art. 124 i art.. 191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 754 z późn. zm.) oraz decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. 14/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.143.2018 z dnia 22.08.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 59 639,21 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 07 sierpnia 2018 roku Nr FBI.3111.127.25.2018 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4894 15/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.153.2018 z dnia 30.08.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku Nr FBI.3111.135.17.2018 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. , poz. 1938 z późn. zm.). 16/ Uchwała nr LI/343/2018 z dnia 12.09.2018 r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 1 243 852,33 zł wydatki o kwotę 2 080 701,99 oraz przychody o kwotę 836 849,66 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych. 17/ Zarządzenie nr RSO.SE.0050.181.2018 z dnia 28.09.2018 r. Wójta Gminy zwiększające dochody i wydatki o kwotę 3 506,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 27 września 2018 roku Nr FBI.3111.219.3.2018, decyzji z dnia 19 września 2018 roku Nr FBI.3111.135.19.2018 przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. , poz. 1938 z późn. zm.). 18/ Uchwała nr LII/351/2018 z dnia 11.10.2018 r.