DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1980 ZARZĄDZENIE Nr 19/19 WÓJTA GMINY DRAGACZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje: § 1.1. Dochody budżetu gminy: plan 35.193.668,45 zł, wykonanie 32.581.720,41 zł tj. 92,58%. 2. Dochody bieżące: plan 31.574.728,76 zł, wykonanie 31.663.302,89 zł tj. 100,28%. 3. Dochody majątkowe: plan 3.618.939,69 zł, wykonanie 918.417,52 zł tj. 25,38%. § 2.1. Wydatki budżetu gminy: plan 40.870.170,34 zł, wykonanie 37.865.640,33 zł tj. 92,65%. 2. Wydatki bieżące: plan 30.813.648,89 zł, wykonanie 29.236.156,86 zł tj. 94,88%. 3. Wydatki majątkowe: plan 10.056.521,45 zł, wykonanie 8.629.483,47 zł tj. 85,81%. § 3. Deficyt budżetu gminy: plan 5.676.501,89 zł, wykonanie – deficyt 5.283.919,92 zł. § 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Dorota Krezymon 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1980 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DRAGACZ z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Wykonując dyspozycję art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. Budżet gminy na 2018 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁĄ Nr XXIII/282/17 RADY GMINY DRAGACZ w sprawie budżetu gminy na 2018 rok w wysokości: - dochody 31.971.296,79 zł z tego: - dochody bieżące 28.991.010,00 zł w tym z tytułu: - środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 239.379,00 - dochody majątkowe 2.980.286,79 zł w tym z tytułu: - środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.113.424,79 - wydatki 37.735.176,18 zł z tego: - wydatki bieżące 28.315.654,99 zł a) wydatki jednostek budżetowych 18.947.607,89 w tym na: - wynagrodzenia i składki od 10.955.943,00 nich naliczone - wydatki związane z realizacją 7.991.664,89 ich zadań statutowych b) dotacje na zadania bieżące 705.400,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.221.048,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem 341.599,10 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000,00 - wydatki majątkowe 9.419.521,19 zł w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których 4.392.529,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - deficyt 5.763.879,39 zł Źródłem sfinansowania deficytu jest: - pożyczki, kredyty w kwocie 5.763.879,39 zł Po dokonanych zmianach w planach dochodów i wydatków – Uchwałą Nr XXIV/252/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XXV/259/18 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVI/265/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 20/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXVII/282/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Nr 39/18 z dnia 24 lipca 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/284/18 z dnia 30 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 40/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. Uchwałą Nr XXIX/291/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 50/18 z dnia 20 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 51/18 z dnia 28 września 2018 r., Zarządzeniem Nr 55/18 z dnia 18 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 57/18 z dnia 26 października 2018 r. Uchwałą Nr XXX/302/18 z dnia 30 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 58/18 z dnia 8 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 62/18 z dnia 22 listopada 2018 r., Zarządzeniem Nr 63/18 z dnia 13 grudnia 2018 r., Uchwałą Nr III/9/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 64/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. budżet wynosił: - dochody 35.193.668,45 zł z tego: - dochody bieżące 31.574.728,76 zł w tym z tytułu: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1980 - środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 270.411,78 - dochody majątkowe 3.618.939,69 zł w tym z tytułu: - środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.045.665,40 - wydatki 40.870.170,34 zł z tego: - wydatki bieżące 30.813.648,89 zł a) wydatki jednostek budżetowych 19.952.661,60 w tym na: - wynagrodzenia i składki od 11.054.535,17 nich naliczone - wydatki związane z realizacją 8.898.126,43 ich zadań statutowych b) dotacje na zadania bieżące 774.400,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.510.495,17 d) wydatki na programy finansowane z udziałem 426.092,12 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 150.000,00 - wydatki majątkowe 10.056.521,45 zł w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których 5.086.530,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - deficyt 5.676.501,89 zł Źródłem sfinansowania deficytu jest: - wolne środki w kwocie 296.501,89 zł - pożyczki, kredyty w kwocie, w tym: 5.380.000,00 zł DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W rozdziale 01009 - „Spółka Wodna” - przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł tj. 100,00% planu 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie konserwacji rowów we wsi Wielkie Stwolno” zgodnie z umową z dnia 6 lutego 2018 r. W rozdziale 01010 – „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – planowane wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł na 31 grudnia 2018 r. nie zostały wydatkowane. Planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 1.573.000,00 zł na 31 grudnia 2018 r. zostały wydatkowane w kwocie 1.453.696,63 zł tj. 92,36% planu. Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - III etap” – plan wydatków na 2018 rok wynosił 1.465.580,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.375.746,50 zł na: - roboty budowlane 1.245.926,12 - nadzór inwestorski 13.593,15 - odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW 24.347,23 - opłata za zajęcie pasa drogowego pod ułożenie sieci 633,26 - opłata za ułożenie sieci w terenie PKP 3.382,61 - korekta podatku VAT za 2017 rok 86.009,25 - pozostałe wydatki 1.854,88 30 listopada 2018 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świeciu udzielił Gminie pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu zrealizowanej w ramach III etapu budowy. W ramach III etapu ułożono 6832 km sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej, pompownię ścieków PS3 oraz wykonano 90 przyłączy kanalizacyjnych (grawitacyjnych i ciśnieniowych), w tym przyłącze do budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Dragaczu. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną przyłączone Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1980 m.in.: budynki mieszkalne za siedzibą Urzędu Gminy, firma reklamowa PROART, budynek szwalni, stacje paliw oraz restauracje „Biała Karczma” i „Zajazd Nadwiślański”. Zakończenie III etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu spowoduje zwiększenie wskaźnika skanalizowania obszarów zamieszkałych w aglomeracji Dragacz i przybliży Gminę do wypełnienia zobowiązań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych nałożonych przez Unię Europejską. Na powyższe zadanie została pobrana II transza pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 950.000,00 zł. Zadanie – „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap” – plan wydatków na 2018 rok wynosił 90.200,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 62.947,32 zł na: - opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych 25.035,75 - wykonanie studium wykonalności dla celów złożenia wniosku 5.518,27 o dofinansowanie z RPO – WKP - aktualizacja dokumentacji projektowej dla IV etapu 38.944,50 - korekta podatku VAT -6.608,20 - pozostałe wydatki 57,00 W 2018 roku opracowano nowe mapy geodezyjne do celów projektowych oraz uaktualniono dokumentację projektową celem wznowienia zgłoszenia na wykonanie przyłączy w IV etapie realizacji inwestycji. Złożono również wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie: 1.756.467,00 zł. Dofinansowanie zostało przyznane na początku 2019 r. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2019 roku. Zadanie - „Sieć wodociągowa w Bratwinie – dokumentacja” - plan wydatków na 2018 rok wynosił 17.220,00 zł na dzień 31 grudnia 2018 r wydatki poniesiono w kwocie 15.002,81 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2018 zakończono prace projektowe na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bratwin (zabudowania za wałem przeciwpowodziowym) oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Projekt obejmuje następujący zakres rzeczowy robót: - rurociąg PE o Ø 90 mm SDR 17, PN10 o długości 990 m, - rurociąg PE o Ø 40 mm SDR 17, PN10 o długości 122 m, - hydrant pożarowy nadziemny HP-80 – 2 szt., - przyłącza w liczbie – 4 szt.