Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 154 – 16860 – Poz. 2932 2932 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DORUCHÓW za 2009 r. Budżet Gminy Doruchów na 2009 r. został uchwa- 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na lony w dniu 30 grudnia 2008 Uchwałą Rady Gminy sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano Nr XXII/99/2008 w wysokości: 72.000 85.612,16 118,9 - DOCHODY 12.642.678 4. Wydatki na realizację zadań określone. w pro- - WYDATKI 14.845.624 gramie: - profilaktyki i rozw. probl. alkoh. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 80.753 73.267,29 90,7 31.12.2009 r. zamyka się kwotami: - przeciwdziałania narkomanii - DOCHODY 13.539.380 3.040 2.640 86,8 - WYDATKI 14.426.346 5. W budżecie gminy planowany był deficyt w w tym: - zadania zlecone: wysokości 886.966 natomiast budżet zamknął się - DOCHODY 2.225.806 niedoborem w kwocie 243.792,17. - WYDATKI 2.225.806 6. Przychody i rozchody budżetu przedstawia po- niższe zestawienie. Realizacja budżetu za 2009 przedstawia się na- Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano środki w stępująco: wysokości 309.554 wykonano 309.553,56, udzielono pożyczkę Plan Wykonanie % wyk Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupie Działania w wy- sokości 32.000 oraz Ostrzeszowskiemu Centrum 1. Dochody budżetu gminy ogółem Przedsiębiorczości w kwocie 18.000. 13.539.380 13.594.424,87 100,4 W roku bieżącym nie zaciągnięto nowych kredy- z tego: tów ani pożyczek. - dochody bieżące 13.308.556 13.363.489,70 100,4 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BU- - dochody majątkowe DŻETU w 2009 230.824 230.935,17 100 Kwota dochodów określona w pkt 1 obejmuje do- PRZYCHODY tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali- Plan Wykonanie % zację zadań bieżących z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 955 przychody z innych rozliczeń krajowych gmin) ustawami 847.053 847.053,56 100 2.225.806 2.222.874,66 99,9 957 nadwyżki z lat ubiegłych 2. Wydatki budżetu gminy ogółem 399.467 399.467,34 100 14.426.346 13.838.217,04 95,9 Razem: Powyższe wydatki obejmują: 1.246.520 1.246.520,90 100 a) wydatki bieżące 11.678.386 11.291.526,87 96,7 ROZCHODY w tym: 991 udzielone pożyczki i kredyty - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50.000 50.000 100 5.534.735 5.442.677,48 98,3 992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i - dotacje do instytucji kultury kredytów na: 211.000 211.000 100 - budowę kanalizacji - wydatki na obsługę długu 13.125 13.125 50.785 48.531,99 95,6 - budowę gimnazjum b) wydatki majątkowe 71.429 71.428,56 2.747.960 2.546.690,17 92,7 - budowę hali sportowej Kwota wydatków określona w pkt 2 obejmuje wy- 225.000 225.000 datki na realizację zadań bieżących z zakresu ad- RAZEM: ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych 309.554 309.553,56 100 gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM ROZCHODY: 2.225.806 2.222.874,66 99,9 359.554 359.553,56 100 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 154 – 16861 – Poz. 2932 stwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad- 7. Zaplanowana w budżecie rezerwa celowa w ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych wysokości 10.000 na realizację zadań wynikają- gminie (związkom gmin) ustawami cych z ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie zo- 298.410 296.653,84 stała wykorzystana, gdyż nie zachodziła potrzeba jej uruchomienia. §2710 wpływ z tytułu pomocy finansowej udzie- 8. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Śro- lonej między jednostkami samorządu terytorialnego dowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie własnych zadań bieżących 21.000 18.680,04 89 10.000 10.000 Wydatki: Razem dz. 010 35.200 11 308.410 306.653,84 99,4% Wydatki planowane były na budowę oczyszczalni przydomowych. Jednak ze względu na opracowy- Dochody zostały wykonane w 99,6% wpłynęły wanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej środki: na terenie gminy, która miała wykazać gdzie nie - 296.653,84 - na zwrot podatku akcyzowego za- będzie sieci kanalizacyjnej nie przystąpiono do tego wartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz zadnia. pokrycie kosztów obsługi. 9. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły - 10.000 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w przypadki zaciągania pożyczek i kredytów na bieżą- Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania pod ce finansowanie wydatków na co planowano kwotę nazwą Torzeniec bliżej kultury fizycznej 500.000. 10. Rada gminy upoważniła Wójta Gminy do Dz. 020 LEŚNICTWO dokonywania zmian w budżecie polegających na rozdz. 02095 Pozostała działalność przeniesieniach w planie wydatków między para- 2.500 2.664,22 106,6% grafami i rozdziałami w ramach działu - z tego upo- §0750 dochody z najmu i dzierżawy składników ważnienia Wójt Gminy skorzystał 3 razy dokonując majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu zmian w budżecie gminy w dniach - 30.07., 7.12 i terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do 18.12.2009 r. sektora finansów publicznych oraz innych umów o Gmina nie ma jednostek budżetowych które utwo- podobnym charakterze rzyły rachunki dochodów własnych. 2.500 2.664,22 Do budżetu gminy nie wpłynęły środki pochodzące Razem dz. 020 z Unii Europejskiej ani innych źródeł zagranicznych. 2.500 2.664,22 106,6% Nie podjęto uchwały o niewygasających wydat- kach. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innej ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ jednostce. rozdz. 40002 Dostarczanie wody 324.010 370.666,60 114,4% Rachunkowa realizacja budżetu za 2009 przedsta- §0690 wpływy z różnych opłat wia się następująco: - 862,40 §0830 wpływy z usług Dochody wykonane 13.594.424,87 324.010 366.495,92 Wydatki wykonane 13.838.217,04 §0920 pozostałe odsetki Niedobór 2009 r. -243.792,17 - 3.308,28 Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych Razem dz. 400 886.967,34 324.010 370.666,60 114,4% Razem nadwyżka i wolne środki do wykorzysta- Zaległości wynoszą 38.685,10, nadpłaty 397,81. nia 643.175,17 Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Szczegółową realizację dochodów i wydatków rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne -omówiono w dalszej części sprawozdania. 120.000 120.000 100% §6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych DOCHODY na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reali- zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedno- Realizacja dochodów w poszczególnych działach stek sektora finansów publicznych przedstawia się następująco: 120.000 120.000 Razem dz. 600 Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 120.000 120.000 100% Rozdz. 01095 Pozostała działalność Są to środki finansowe: 308.410 306.653,84 99,4% - 120.000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony §2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 154 – 16862 – Poz. 2932 gruntów rolnych obręb Doruchów Torzeniec du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o podobnym charakterze rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo- 5.300 5.778,16 ściami §0920 pozostałe odsetki 274.394 286.532,45 104,4% - 1,60 §0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i §0970 wpływy z różnych dochodów użytkowanie wieczyste nieruchomościami 1.000 - 2.070 2.069,70 Razem dz. 750 §0690 wpływy z różnych opłat 56.250 55.692,26 99% - 96,80 §0740 wpływy z dywidend Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW - 2.225,55 WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY §0750 dochody z najmu i dzierżawy składników PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu rozdz. 75101 Urzędy naczel. org. władzy państw. terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do kontroli i ochrony prawa sektora finansów publicznych oraz innych umów o 808 807,59 99,9% podobnym charakterze §2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- 160.000 169.133,57 stwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- nist. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie §0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ustawami własności oraz praw użytkowania wieczystego nie- 808 807,59 ruchomości rozdz. 75113 Wybory do parlamentu Europejskie- 110.824 110.935,17 go §0920 pozostałe odsetki 8.552 8.551,88 99,9% 1.500 2.071,66 §2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- Razem dz. 700 stwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- 274.394 286.532,45 104,4% nist. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Główne źródła dochodów: 8.552 8.551,88 - 2.069,70 wieczyste użytkowanie gruntów Razem dz. 751 - 169.133,57 wpływy z najmu i dzierżawy 9.360 9.359,47 99,9% - 110.935,17 spłaty rat za sprzedaż mieszkań, działki i pozost. mienia Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD - 2.071,66 odsetki od wpłat po terminie. OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK Na wpływy zmienia gminnego składają się opła- NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ty od 3 osób prawnych za wieczyste użytkowanie ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM gruntów ,czynsze za wynajem mieszkań , loka- rozdz. 75601 Wpływy z podat. dochod. od osób li użytkowych i gruntów rolnych oraz za sprzedaż fiz. mienia gminnego. 3.000 2.412 80,4% Zaległości w czynszach wynoszą 22.057,38 nad- §0350 podatek od działalności gosp. osób fizycz. płaty wynoszą 765,79. opłacany w formie karty podatkowej 3.000 2.412 Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdz. 75615 Wpływy z pod. rolnego podatku le- rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie śnego podatku od czynności cywilnoprawnych, po- 49.950 49.912,50 99,9% datków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych §2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu pań- jednostek organizacyjnych stwa na realizację zadań bieżących z zakresu ad- 519.190 531.869,80 102,4% ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych §0310 podatek od nieruchomości gminie ustawami 460.000 472.642 49.500 49.500 §0320 podatek rolny §2360 dochody jednostek samorządu terytorial- 240 350 nego związane z realizacją zadań z zakresu admini- §0330 podatek leśny stracji rządowej oraz innych zadań zleconych usta- 55.500 55.484 wami §0340 podatek od środków transportowych 450 412,50 3.450 3.251 rozdz.