SPRAWOZDANIE NR WFB.3035.13.2018 BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2017 UCHWALONY BUDŻET GMINY MIĘDZYRZECZ NA ROK 2017 ZAKŁADAŁ: DOCHODY ogółem 94.271.423zł, wśród których dochody bieżące stanowiły kwotę 90.312.728zł, natomiast dochody majątkowe wynosiły 3.958.695zł. W ogólnej kwocie dochodów mieściły się: - dochody własne – 49.889.168zł, w tym: - podatki i opłaty – 23.670.900zł, - udziały w podatkach dochodowych – 19.566.748zł, - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, zarząd) – 3.889.440zł, - pozostałe dochody – 2.762.080zł, - subwencje – 17.287.781zł, - dotacje na realizację zadań bieżących – 23.685.779zł, w tym: - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – 21.570.965zł, - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.050.300zł, - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień – 48.064zł, - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 16.450zł, - dotacje na realizację zadań majątkowych – 3.408.695zł, w tym: - dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej – 1.370.000zł, - środki pozyskane z funduszy celowych – 1.334.000zł, - środki pozyskane z UE – 704.695zł. WYDATKI ogółem 100.211.559zł, wśród których wydatki bieżące stanowiły kwotę 85.228.948,45zł, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 14.982.610,55zł. Z wydatków bieżących planowano przeznaczyć na: 1) wydatki jednostek budżetowych – 56.160.549,49zł, z tego: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.721.169zł, b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 23.439.380,49zł, 2) dotacje na zadania bieżące – 5.105.564zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.055.005zł, 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę – 332.709zł, 6) obsługę długu – 575.120,96zł. W wydatkach majątkowych mieściły się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.982.610,55zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.979.502zł. Id: 33C9DBB9-81A7-477B-A29D-150496E2E5DA. Podpisany Strona 1 Deficyt budżetu Gminy wynosił 5.940.136zł i planowano go sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. I. DOCHODY W ciągu roku dokonano wielu zmian budżetu Gminy, w wyniku których plan dochodów zwiększono do wysokości 103.532.905,85zł, tj. o kwotę 9.261.482,85zł. Wpływ na to miały poniższe zmiany w planie dochodów, które ostatecznie kształtowały się następująco: - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 2.220.347,24zł, w tym: 526.586,90zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 191.680zł – zadania z zakresu administracji publicznej, 296.490,96zł – wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 61.249zł – dofinansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 1.071.872zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia od świadczeń, 31.561zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze, 7.126,38zł – wypłata dodatków energetycznych, 2.230zł – wypłata wynagrodzeń dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 531zł – rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 4.120zł – wypłata świadczeń na podstawie ustawy „Za życiem”, 26.900zł – wypłata zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery. - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.558.285zł, - zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 801.548,07zł, w tym: 67.326,07zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego, 36.396zł – wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, 64.924zł – wychowanie przedszkolne – oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkole specjalne, 12.000zł – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 16.632zł - resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 7.286zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców, 22.252zł – wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze, 427.197zł – wypłata zasiłków stałych, 32.535zł – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, 115.000zł – pomoc materialna dla uczniów, - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 17.405zł – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „wyprawka szkolna”, Id: 33C9DBB9-81A7-477B-A29D-150496E2E5DA. Podpisany Strona 2 - zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 44.200zł – utrzymanie sygnalizacji świetlnej, - zwiększenie środków pozyskanych z WFOŚiGW i NFOŚiGW – 44.405zł na zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest” oraz 10.000zł na organizację eko – festynu „Ekologia na wesoło” - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Świerczewskiego i Waszkiewicza w Międzyrzeczu – etap VI – 2.455.197zł, - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 36.870,84zł - refundacja wydatków poniesionych w roku 2016 w ramach funduszu sołeckiego, - zwiększenie środków pozyskanych z dotacji celowych w ramach programów UE na realizację zadań bieżących - 865.214,61zł, w tym na zadania: - 332.144zł – Nowoczesne przedszkola w gminie,, - 533.070,61zł – Aktywność szansą na zmianę, oraz majątkowych – 62.968zł, w tym na zadania: - 52.000zł – Nowoczesne przedszkola w gminie, - 10.968zł – Przebudowa drogi gminnej w m. Pieski, Św. Wojciech, - zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000zł, - zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości – 590.000zł, - zwiększenie wpływów z podatku leśnego – 21.000zł, - zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn – 50.000zł, - zwiększenie wpływów z opłata za zajęcie pasa drogowego – 22.000zł, - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000zł, - zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz egzekucyjnych – 50.762zł, - zwiększenie wpływów z dywidend – 250.000zł, - zwiększenie wpływów z usług – 243.261,09zł, - zwiększenie wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 272.638zł, - zwiększenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów – 29.008zł, - zwiększenie wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających - 109.983zł, - zwiększenie wpływów z części subwencji oświatowej – 138.294zł, - zwiększenie z tytułu pozostałych ponadplanowych dochodów bieżących – 331.963zł, w tym w szczególności wpływów za wyżywienie, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z różnych opłat i dochodów, odsetek, zwrotów dotacji, rekompensaty utraconych dochodów, należnych prowizje, - zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów majątkowych – 34.326zł, w tym niewydatkowane wydatki niewygasające z roku 2016 – 33.826zł i sprzedaż składników majątkowych – 500zł, - zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 12.252zł, w tym: 3.252zł - wychowanie przedszkolne – przedszkola, 9.000zł - program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, - zmniejszenie środków z państwowych funduszy celowych – 664.700zł, - zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.907zł, - zmniejszenie wpływów z podatku rolnego – 5.000zł, - zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych – 20.000zł, - zmniejszenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy – 298.134zł, Id: 33C9DBB9-81A7-477B-A29D-150496E2E5DA. Podpisany Strona 3 - zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 70.000zł, - zmniejszenie wpływów z opłat za koncesje i licencje - 200zł, Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 103.532.905,85zł, z czego plan dochodów bieżących stanowi kwotę 97.649.549,01zł, natomiast plan dochodów majątkowych wynosi 5.883.356,84zł. Wśród planu dochodów ogółem mieszczą się: - dochody własne wynoszące 51.572.868,09zł, w tym: - podatki i opłaty – 24.435.730zł, - udziały w podatkach dochodowych – 19.588.841zł, - dochody z mienia (m.in. dzierżawy, sprzedaż, wiecz. użytkowanie) – 3.841.806zł, - pozostałe dochody – 3.706.491,09zł, - subwencje – 17.426.075zł, - dotacje na realizację zadań bieżących – 29.234.931,92zł, w tym: - dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 25.349.597,24zł, - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i programów rządowych – 2.857.001,07zł, w tym 50.000zł to środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego przy udziale środków z UE, - dotacje na zadania przejęte przez gminę realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień - 92.264zł, - pomoc finansowa – 16.450zł, - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 54.405zł oraz z UE – 865.214,61zł, - dotacje na realizację zadań majątkowych – 5.299.030,84zł, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – 2.492.067,84zł,