DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 06 kwietnia 2020 r. Poz. 1665 ZARZĄDZENIE NR 171/2020 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński oraz planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2019 rok. Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019.869 ze zm.) – zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2019 rok, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się informację w sprawie zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przyjmuje się informację o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załączniki Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia. § 2. Informację o której mowa w § 1 przedłożyć: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania. 2) Radzie Gminy Lidzbark Warmiński, celem rozpatrzenia. § 3. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1665 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2020 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 marca 2020r. Informacja z wykonania budżetu gminy Lidzbark Warmiński za 2019 rok. I. BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE WYKONANIE BUDŻETU GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI ZA 2019 ROK Plan (po Wyszczególnienie Wykonanie zmianach) 1 2 3 A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) 33 040 124,64 32 796 129,57 A1. Dochody bieżące 31 240 662,64 31 069 388,38 A2. Dochody majątkowe 1 799 462,00 1 726 741,19 w tym: A21. dochody ze sprzedaży majątku 435 850,00 383 128,83 B. WYDATKI (B1+B2) 37 123 811,64 35 171 476,54 B1. Wydatki bieżące 30 657 915,64 28 937 984,80 B2. Wydatki majątkowe 6 465 896,00 6 233 491,74 C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / -4 083 687,00 -2 375 346,97 deficyt-) (A-B) C1. Różnica między dochodami bieżącymi 582 747,00 2 131 403,58 a wydatkami bieżącymi (A1-B1) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM 5 737 853,00 5 715 864,48 z tego: D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 3 021 988,00 3 000 000,00 w tym: D12. spłata udzielonych pożyczek 24 355,00 24 354,48 D13. nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 D14. prywatyzacja majątku JST 0,00 0,00 D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 2 691 510,00 2 691 510,00 ustawy o finansach publicznych D16. inne źródła 0,00 0,00 D2. ROZCHODY OGÓŁEM 1 654 166,00 1 513 918,74 z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów 1 474 166,00 1 474 165,99 wartościowych w tym: D22. udzielone pożyczki 180 000,00 39 752,75 D23. inne cele 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1665 Budżet Gminy Lidzbark Warmiński został przyjęty uchwałą nr III/13/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na 2019 rok. Plan budżetu – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł: ➢ Dochody – 33 040 124,64 zł ➢ Wydatki – 37 123 811,64 zł I.1 Dochody Dochody gminy za 2019 rok zostały zrealizowane w wysokości 32 796 129,57 zł, tj. 99,30 % planu, z tego dochody majątkowe 1 726 741,19 zł. Wykonanie dochodów w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i źródła dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji. I.2 Wydatki Wydatki gminy zostały zrealizowane w wysokości 35 171 476,54 zł, tj. 94,70% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 233 491,74 zł, tj. 96% planu; wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszej informacji do niniejszej informacji. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w dziale III do niniejszej informacji. Dochody, wydatki budżetu Gminy Lidzbark Warmiński za 2019 rok. I.3. Przychody Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1665 Zaplanowane przychody budżetowe w wysokości 5 737 853,00 zł, wykonano w 92% z następujących źródeł: - wolnych środków w wysokości 2 691 510,00 zł, - kredytu wysokości 3 000 000,00 zł, - spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 24 355,00 zł. I.4. Rozchody Planowane rozchody gminy w wysokości 1 654 166,00 zł zostały zrealizowane w 92%. Spłacono raty kredytów bankowych w wysokości 733 000,00 zł, pożyczkę w wysokości 741 165,99 zł oraz udzielono pożyczki organizacjom pozarządowym w wysokości 39 752,75 zł. I.5. Deficyt Deficyt budżetu wyniósł 2 375 346,97 zł. I.6. Zadłużenie i obsługa zadłużenia Łączna kwota spłaconych rat kredytów, pożyczek i odsetek od zaciągniętego długu wyniosła 1 756 742,82 zł, w tym odsetki kapitałowe w wysokości 282 576,83 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na 31 grudnia 2019 roku wynosi 10 785 000,00 zł. I.7. Należności i zobowiązania. Stan należności gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3 793 745,84 zł, w tym należności wymagalne 3 288 695,21 zł, z tego: 1) Podatki i opłaty ( w tym za odpady komunalne – 128 421,66 zł) – 1 391 222,54 zł. 2) Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 94 499,42 zł. 3) Wywóz nieczystości płynnych – 13 850,04 zł. 4) Użytkowanie wieczyste– 30 062,09 zł. 5) Zakup nieruchomości gminnych – 73 075,00 zł, 6) Na podstawie wyroku sądu orzeczono nawiązkę na rzecz Gminy Lidzbark Warmiński od osoby fizycznej – 13 394,22 zł. 7) Na podstawie decyzji Wójta Gminy obciążono osoby fizyczne kosztami odebrania zwierząt – 2 247,23 zł. 8) Dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 1 522 225,85 zł. 9) Dochody z urzędów skarbowych z tytułu podatków – 4 049,00 zł, 10) Odsetki od należności wymagalnych oraz koszt upomnień – 142 831,82 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1665 Stan zaległości wymagalnych z tytułu podatków przedstawiono w poniższej tabeli. Zaległości wymagalne z tytułu podatków według stanu na 31.12.2019 r. Treść Zaległości z tyt. należności głównej Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 0 Podatek od środków transportowych – osoby prawne 706,00 Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 490 799,70 Podatek od nieruchomości – osoby prawne 451 573,69 Podatek rolny – osoby fizyczne 293 319,41 Podatek rolny - osoby prawne 20 648,00 Podatek leśny – osoby fizyczne 3 104,46 Podatek leśny – osoby prawne 83,00 Razem 1 260 234,26 W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze. Należności zabezpieczono hipoteką na łączną kwotę 303 818,82 zł. Stan zobowiązań gminy na 31 grudnia 2019r. wyniósł 784 942,55 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie niezapłaconych faktur, które wpłynęły po dniu 31 grudnia 2019 roku. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019 nie wystąpiły. II. DOCHODY BUDŻETOWE Do dnia 31 grudnia 2019 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 32 796 129,57zł tj. 99,30% planu. Strukturę wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku dochodów przedstawiono w poniższej tabeli: Dz. Rozdz. Par. Wykonanie dochodów budżetowych 2 642 2 585 010 Rolnictwo i łowiectwo 7,9 97,8 624,89 289,03 Infrastruktura wodociągowa i 1 261 1 263 01010 48,9 sanitacyjna wsi 922,00 157,59 100,1 1 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 0,1 0,0 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 2 2 0750D terytorialnego lub innych 0,2 610,00 761,98 105,8 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 83,25 0,0 0,0 Płatności w zakresie budżetu 1 259 1 259 6297D 99,7 środków europejskich 312,00 312,36 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1665 1 380 1 322 01095 Pozostała działalność 51,1 95,8 702,89 131,44 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 14 13 0750D terytorialnego lub innych 1,0 95,9 000,00 428,55 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 304 246 0770D 18,6 81,0 prawa użytkowania wieczystego 490,00 490,00 nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 062 1 062 2010D administracji rządowej oraz innych 80,3 212,89 212,89 100,0 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 118 115 600 Transport i łączność 0,4 97,3 800,00 596,37 118 115 60016 Drogi publiczne gminne 100,0 97,3 800,00 596,37 Wpływy ze sprzedaży składników 48 45 0870D 39,2 94,1 majątkowych 100,00 276,00 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 75,29 0,1 75,3 Wpływy z tytułu kar i 10 10 0950D odszkodowań wynikających z 8,9 96,7 600,00 245,08 umów Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 60 6630D realizowane na podstawie 51,9 000,00 000,00 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 630 Turystyka 0,00 0,0 0,0 500,00 Zadania w zakresie 2 63003 0,00 0,0 0,0 upowszechniania turystyki 500,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2 2710D między jednostkami samorządu 0,00 0,0 0,0 500,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 465 452 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,4 97,2 460,00 322,81 Gospodarka gruntami i 465 452 70005 100,0 97,2 nieruchomościami 460,00 322,81 Wpływy z opłat z tytułu 42 35 0550D użytkowania wieczystego 7,9 84,7 000,00 555,03 nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz.