DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2019 r. Poz. 51 UCHWAŁA Nr II/18/18 RADY GMINY CEKCYN z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cekcyn na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwala się, co następuje: § 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.525.159 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody własne - 10.240.520 zł; 2) dotacje celowe - 9.550.976 zł; 3) subwencje - 9.752.893 zł; 4) środki z Unii Europejskiej - 1.980.770 zł. 2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na: 1) dochody majątkowe - 3.289.719 zł, w tym: a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 3.189.719 zł; b) dochody ze sprzedaży majątku - 100.000 zł; 2) dochody bieżące - 28.235.440 zł. § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.912.459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki majątkowe - 7.742.746 zł; 2) wydatki bieżące - 27.169.713 zł. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.387.300 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.506.000 zł; 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 881.300 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 4.677.260 zł, rozchody w wysokości 1.289.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 36.710 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 51 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 82.000 zł. § 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. § 7. 1. Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 9.000 zł. 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1.049.183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 205.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 4. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10. 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 673.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.387.300 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.189.960 zł. § 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych, 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie środków na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne, 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 7) udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 100.000 zł. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cekcyn. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Borta Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 51 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/18/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 grudnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 51 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/18/18 Rady Gminy Cekcyn z dnia 21 grudnia 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 13 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 14 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 15 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 16 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 17 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 18 – Poz. 51 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 19 – Poz. 51 ZESTAWIENIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW Lp. Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 137 800 2 020 Leśnictwo 7 000 3 000 3 600 Transport i łączność 2 406 968 6 113 515 4 630 Turystyka 8 500 27 000 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 359 150 32 600 6 710 Działalność usługowa 1 000 107 600 7 720 Informatyka 0 42 200 8 750 Administracja publiczna 142 453 2 761 967 9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 376 2 376 10 754 Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. 33 600 171 530 11 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych 7 664 851 0 12 757 Obsługa długu publicznego 0 400 000 13 758 Różne rozliczenia 9 789 393 189 410 14 801 Oświata i wychowanie 795 847 9 225 900 15 851 Ochrona zdrowia 0 116 470 16 852 Pomoc społeczna 352 500 1 136 464 17 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 204 977 18 855 Rodzina 7 706 600 7 913 876 19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 867 952 4 463 668 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 284 449 1 432 656 21 926 Kultura fizyczna i sport 101 520 429 450 Razem 31 525 159 34 912 459 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 20 – Poz. 51 CZĘŚĆ OPISOWA I. Dochody budżetowe Plan dochodów własnych na 2019 rok został ustalony wskaźnikiem wzrostu w wysokości około 3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku. Wysokość subwencji ogólnej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto według wielkości podanych w zawiadomieniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2018r. Nr WFB.I.3110.3.14.2018, Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018r. Nr DBD-3120-39/18. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo partycypacja mieszkańców w budowie sieci wodociągowej – 1.000 zł. Dział 020 – Leśnictwo czynsz za obwody łowieckie – 7.000 zł. Dział 600 – Transport i łączność opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych – 35.000 zł, - dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi gminnej Nr 010320C w miejscowości Zielonka, przebudowę drogi gminnej Nr 010304C w miejscowości Zdroje i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ostrowo – 1.126.966 zł, - dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na budowę i przebudowę drogi gminnej ul. Wodna w Cekcynie – 1.245.002 zł. Dział 630 – Turystyka czynsz dzierżawny za amfiteatr, sanitariaty oraz wypożyczalnię sprzętu nad JWC – 500 zł, - zwroty środków za energię elektryczną przez dzierżawcę amfiteatru, sanitariatów oraz wypożyczalni sprzętu nad JWC oraz opłaty za korzystanie z pola do mingolfa – 8.000 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych – 4.000 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnienia z tytułu płatności za czynsze – 100 zł, - czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 165.000 zł, - sprzedaż majątku gminnego – 100.000 zł, - zwroty za media dotyczące zasobu komunalnego gminy dokonywane przez jednostki organizacyjne oraz mieszkańców lokali – 90.000 zł. Dział 710 – Działalność usługowa dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia w sprawie powierzenia gminie realizacji zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 1.000 zł. Dział 750 – Administracja publiczna dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 70.100 zł, - wpływy z usług, tj. usługi ksero, laminowanie dokumentów oraz zwroty z jednostek organizacyjnych za usługę dostępu do internetu, partycypacja w kosztach oprogramowania antywirusowego, zwroty za rozmowy telefoniczne, itp. - 30.000 zł, - prowizja 0,3% za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego w Tucholi – 300 zł, - dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS na realizację zadania pn.