IIIInnnntttteeeennnnddddeeeennnncccciiiiaaaa ddddeeee SSSSaaaallllttttoooo 1 *** INTENDENCIA DE SALTO *** RENDICION DE CUENTAS 2011 1 - INDICE Páginas 1 - INDICE 1 2 - TRÁMITE 2 1 - Oficio de la Contaduría Municipal al Sr Intendente 2 3 - ESTADOS Inversiones 3 3 1 - Estado Nº 1: Del Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Metas 4 a 15 3 2 - Estado Nº 2: Resultado del Ejercicio 16 3 3 1 - Ejecución Resumida a nivel de grupo 17 3 3 2 - Ejecución a nivel de objeto 18 a 38 3 3 3 - Ejecución por tipo de gastos 39 3 3 4 - Trasposiciones e Indexaciones 40 a 57 3 4 1 - Ejecución del Presupuesto en relación a los recursos 58 a 59 3 5 - Estado Nº 5: Recursos con destino específico 60 3 6 1 - Movimientos de Fondos 61 3 6 2 - Descomposición del Saldo de Caja y Bancos 62 3 6 3 - Actas de arqueo 63 3 6 4 - Detalle de los arqueos realizados durante el ejercicio 64 a 79 3 6 5 - Certificaciones 80 a 92 3 6 6 - Conciliaciones 93 a 98 3 8 1 - Evolución de las obligaciones presupuestales impagas 99 3 8 2 - Detalle de obligaciones presupuestales impagas 100 a 117 3 9 - Estado Nº 9: Evolución del endeudamiento financiero 118 3 10 - Estado Nº 10: Evolución de Convenios 119 a 131 3 11 - Estado Nº 11: De la Deuda Pública 132 3 12 - Estado Nº 12: Fondos Indisponibles 133 a 136 3 13 - Estado Nº 13: Fondos Extrapresupuestales 137 3 14 - Estado Nº 14: Resultado Acumulado 138 4 - OTRAS INFORMACIONES 139 a 157 2 INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 (Importes en pesos uruguayos corrientes) Salto, Junio 2012. Sr. Intendente de Salto Germán Coutinho Presente Dando cumplimiento a lo dispuesto por el art. 44 inciso ‘D’ de la ley Nº 9.515 y art. 214 de la Constitución de la República, se eleva a Usted por duplicado, a los efectos de ser remitida a la Junta Departamental, la Rendición de Cuentas del ejercicio 2010. Seguidamente se formula un breve análisis de la misma: INGRESOS Total Previsto 1.103.080.000 Total Recaudado 1.096.688.046 Deficitt de Recaudación 6.391.954 Recaudado en menos 72.398.600 Recaudado en más 66.006.646 Deficit de Recaudación 6.391.954 GASTOS Total Autorizado 1.090.712.518 Total Gastado 1.165.842.689 Deficit de Gasto 75.130.171 Economia en Gasto 151.043.556 Exceso de Gasto 226.173.727 Déficit de Gasto 75.130.171 Recaudación 1.096.688.046 Gastado 1.165.842.689 Resultado de Presupuesto -69.154.643 Resultados Extrapresupuestales -5.018.011 RESULTADO DEL EJERCICIO : -74.172.654 El Resultado Acumulado al 31/12/2011 es de $ -165.774.559 de acuerdo al “Estado Nro. 14 - Resultado Acumulado” de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2011. Saluda a Usted muy atentamente, Cr. Rodolfo Martínez Dpto. de Hacienda y Administración 3 INTENDENCIA MUNICIPAL DE SALTO RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 (Importes en miles de pesos) INVERSIONES 1- CAMINERIA RURAL 42.033,00 2- MUNICIPIOS 4.827,00 3- OBRAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 2.294,00 4- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 7.030,00 5- OBRAS VIALES EN LA CIUDAD 145.612,00 6- SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO VIAL 9.995,00 7- ALUMBRADO PUBLICO 34.821,00 8- VIVIENDA SOCIAL 40.584,00 9- OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE 809,00 10- OBRAS DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS 86.883,00 11- CEMENTERIOS 1.561,00 13- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIA Y EQUIPOS 3.720,00 TOTAL 380.169,00 4 *** INTENDENCIA DE SALTO *** RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 (Importes en miles de pesos uruguayos corrientes) 3.1.- ESTADO Nº1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROYECTADO RUBRO DENOMINACION EJECUTADO 2011 DESCRIPCION 2010-2015 1 CAMINERÍA RURAL 1.1 Vialidad Rural 1.1.1 Mantenimiento de Caminería 1.1.1.2 Mantenimiento Ordinario Básico 35.424,00 9.349 1.1.1.3 Perfilados 8.640,00 1.1.1.4 Mantenimiento Extraordinario 84.000,00 10.253 1.1.1.5 Señalización Vertical 3.750,00 6 1.1.1.6 Ordinario c/Bacheo Mayor 18.600,00 1.1.2 Mantenimiento de Calles de Centros Poblados Rurales 1.1.2.1 Ordinario y Recargas en Centros Poblados y 5.900,00 colaboración con MEVIR 1.1.3 Mantenimiento de Caminería Mediante Planes Especiales Para la Producción 1.1.3.1 Caminería Forestal 40.664,00 6.421 Alcantarilla zona forestal 1.1.4 Apoyo a Productores 8.500,00 Caños para Alcantarillas laterales, Tajamares y Caminos Internos. 1.1.5 Rutas Departamentales Pavimentadas 1.1.5.1 Ruta de acceso a Villa Constitución 3.250,00 Mantenimiento vial (Bacheo 1500 m2 x $1500), Mantenimiento cunetas ($400.000), 1.1.5.2 Ruta de acceso a Belén 4.250,00 MantenimientoSeñalización vertical vial (Bacheo (40 carteles 2000 xm2 $2500), x $1500), Mantenimiento cunetas ($500.000), 1.1.5.3 Ruta de acceso a Termas del Arapey 2.900,00 9.745 Señalización accesovertical (40a Termas cartelesMantenimiento x $2500), vial (Bacheo 1000 m2 x $1500), Mantenimiento 1.1.5.4 Ruta de acceso a Colonia Lavalleja 6.455,00 Bacheocunetas y($600.000), recapado (84000 Señalización m2 x $70). horizontal Señalización Vertical (20 x $ 2500), SUB-TOTAL (1.1) : 222.333,00 35.774 señalización horizontal (4200 m x $ 125) 1.2 Obras de Arte Rurales 1.2.1 Calzadas Mixtas 1.2.1.1 Paso Nuevo 12.000,00 Alcantarilla inundable de 100 m de largo aprox. Con bocas rectangulares. 1.2.1.2 Paso de la Cadena 600,00 77 Construcción de losas de homigón en los accesos al puente 1.2.1.3 Paso El Charrùa 500,00 737 Alcantarilla de 5 m de ancho con 5 baterías de caños Ф 600 y losa de hormigón de 5 x 25 x 1.2.1.4 Paso Levitán 400,00 Alcantarilla0,20 sumergible de 30 m de largo por 5 m de ancho con 5 baterías de caños Ф 600. 1.2.1.5 Picada Peleriña 200,00 Mantenimiento 1.2.2 Reparación y Elevación de Niveles de Obras de Arte 1.2.2.1 Reparación Obras de Arte Tramo desde Casa Muguerza 200,00 12 2 alcantarillas a Paso Cementerio 1.2.2.2 Puente Arroyo Palomas 200,00 Mantenimiento 1.2.2.3 Paso de Las Cañas 850,00 Reparación de las obras y limpieza del cauce. 1.2.2.4 Paso Muñoz 6.000,00 Reubicando el puente en lugar más apropiado 1.2.2.5 Paso Potrero 13.000,00 Reparación. 1.2.3 Alcantarillas de Boca y Caños y Badenes 1.2.3.1 Badenes de Hormigón 2.500,00 1.977 1.2.3.2 Alcantarillas de 1 Fila de Caños 1.440,00 3.211 1.2.3.3 Alcantarillas de 2 Fila de Caños 1.800,00 245 1.2.3.4 Alcantarillas de más de 2 Filas de Caños 2.400,00 1.2.3.5 Obras de arte Cuenca Hortifrutícola 3.500,00 SUB-TOTAL (1.2) : 45.590,00 6.259 5 *** INTENDENCIA DE SALTO *** RENDICION DE CUENTAS EJERCICIO 2011 (Importes en miles de pesos uruguayos corrientes) 3.1.- ESTADO Nº1 - DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROYECTADO RUBRO DENOMINACION EJECUTADO 2011 DESCRIPCION 2010-2015 TOTAL GENERAL (1) : 267.923,00 42.033 2 MUNICIPIOS 2.1 Obras Viales, Cordón Cuneta y Obras de Arte 2.1.1 Municipio de Belén 3.200,00 Pavimentación, alcantarillas, badenes y cordón cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización 2.1.2 Municipio de Villa Constitución 3.800,00 1.493 Pavimentación,vertical y horizontal. alcantarillas, Compra badenesde una y cordón cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización 2.1.3 Municipio de San Antonio 4.100,00 1.065 Mantenimientovertical y horizontal. y nueva Compra pavimentación, de una alcantarillas, badenes y cordón cuneta de 2.1.4 Municipio de Valentín 2.000,00 53 Pavimentación,acuerdo a prioridades. alcantarillas, Señalización badenes vertical y cordón y cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización 2.1.5 Municipio de Colonia Lavalleja 2.400,00 Pavimentación,vertical y horizontal. alcantarillas, Compra badenesde una y cordón cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización 2.1.6 Municipio de Mataojo 3.400,00 Pavimentación,vertical y horizontal. alcantarillas, Compra badenesde una y cordón cuneta de acuerdo a prioridades. Señalización SUB-TOTAL (2.1) : 18.900,00 2.611 vertical y horizontal. Compra de una 2.2 Iluminación Municipios 2.2.1 Municipio de Belén 1.080,00 81 Pueblo Belén y Chacras. 2.2.2 Municipio de Villa Constitución 1.320,00 116 Constitución, Palomas y Saucedo. 2.2.3 Municipio de San Antonio 480,00 88 San Antonio, Garibaldi y Albisu. 2.2.4 Municipio de Valentín 240,00 184 Rincón de Valentín, Biasini y Celeste. 2.2.5 Municipio de Colonia Lavalleja 600,00 94 Lavalleja, Migliaro, Olivera, Guaviyú de Arapey y Cuchilla de Guaviyú. 2.2.6 Municipio de Mataojo 360,00 280 Pueblo Fernandez, Sarandí de Arapey, Pepe SUB-TOTAL (2.2) : 4.080,00 843 Núñez, Quintana. 2.3 Obras Civiles y de Arquitectura 2.3.1 Municipio de Belén 5.000,00 123 Construcción de piscina, reparaciones en cementerio, mejora de espacios costeros, construcción de veredas, equipamiento urbano y nomenclator.Gimnasio Belén 2.3.2 Municipio de Villa Constitución. 6.200,00 162 Construcción de piscina, reparación del edificio del Municipio y Museo histórico, mejoras en cementerio, ampliación de escenario, parquización y equipamiento de costaneras, servicios higiénicos, equipamiento urbano, nomenclator. 2.3.3 Municipio de San Antonio 4.800,00 201 Construcción de piscina, mejoras en cementerio, recuperación de espacios pùblicos, refacciones varias en instalaciones municipales, reparación de Salón Comunal en Garibaldi, equipamiento urbano, señalización horizaontal y vertical.