DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2020 r. Poz. 1788 ZARZĄDZENIE NR 163/2020 WÓJTA GMINY GĄSAWA z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2019 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (J.t.Dz. U z 2019 poz. 506, poz.1309,poz.1571, poz.1696 i poz.1815 ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 poz. 869 i poz.1649, Dz. U. z 2020r. poz.284 i poz. 374) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy w Gąsawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w następujących wysokościach: 1) dochody po zmianach 30.084.173,25 zł, wykonanie 28.670.723,25 zł, tj. 95,3% z tego: a) dochody bieżące 26.758.409,19 zł, wykonano 26.098.041,73 zł, tj.97,5 %, b) dochody majątkowe 3.325.764,06 zł, wykonano 2.572.681,52 zł, tj.77,4%; 2) wydatki po zmianach 33.135.623,99 zł, wykonano 28.912.124,60 zł, tj. 87,2% z tego: a) wydatki bieżące 27.126.750,88 zł, wykonano 25.276.193,74 zł, tj. 93,2 %, b) wydatki majątkowe 6.008.873,11 zł, wykonano 3.635.930,86 zł, tj. 60,5 %; 3) deficyt budżetowy 3.051.450,74 zł, wykonano 241.401,35 zł tj. 7,9% 2. Sprawozdanie ,o którym mowa w ust.1 ,stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy i sprawozdaniami Samorządowych Instytucji Kultury do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1788 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy Błażej Łabędzki Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1788 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/2020 Wójta Gminy Gąsawa z dnia 25 marca 2020 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2019 rok Budżet Gminy Gąsawa na 2019 r. uchwalony przez Radę Gminy uchwałą Nr IV/18/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku Po stronie dochodów 24.060,622,29 zł Po stronie wydatków 25.480.622,29 zł Deficyt budżetowy 1.420.000,00 zł Deficyt budżetowy pokrywa się z długoterminowego kredytu 1.420.000,00 zł oraz z pozostałości W wyniku wykonywania budżetu wprowadzono niezbędne korekty, uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy. Dokonane zmiany to głównie wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz ich korekty tj. zwiększenia i zmniejszenia. Zwiększenie lub zmniejszenie subwencji z budżetu państwa, oraz zwiększenie dotacji z funduszy celowych. Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi zarządzeniami Wójta Gminy: · Nr 20/2018 z dnia 28 stycznia 2019 r. · Nr 47/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. · Nr 49/2019 z dnia 13 marca 2019 r. · Nr 53/2019 z dnia 27 marca 2019 r. · Nr 56/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. · Nr 58/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. · Nr 78/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. · Nr 84/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. · Nr 87/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. · Nr 95/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. · Nr 102/2019 z dnia 10 września 2019 r. · Nr 106/2019 z dnia 24 września 2019 r. · Nr 110/2019 z dnia 7 października 2019 r. · Nr 113/2019 z dnia 10 października 2019 r. · Nr 114/2019 z dnia 17 października 2019 r. · Nr 116/2019 z dnia 31 października 2019 r. · Nr 125/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. · Nr 131/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. · Nr 133/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. oraz uchwałami Rady Gminy · Nr V/34/2019 z dnia 26 marca 2019 r. · Nr VI/45/2019 z dnia 23 maja 2019 r. · Nr VII/55/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. · Nr VIII/67/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. · Nr IX/71/2019 r. z dnia 9 września 2019 r. · Nr X/77/2019 z dnia 23 września 2019 r. · Nr XI/84/2019 z dnia 25 października 2019 r. · Nr XII/96/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. · Nr XIII/101/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1788 Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco: - po stronie dochodów 30.084.173,25 zł - po stronie wydatków 33.135.623,99 zł - deficyt budżetowy 3.051.450,74 zł Źródła pokrycia deficytu budżetowego to: - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 530.000,00 zł - kredyt długoterminowy 1.770.000.00 zł - pozostałość środków za lata ubiegłe 751.450,74 zł W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 6.023.550,96 zł z tego: - dotacje celowe na zadania zlecone gminom 2.747.004,57 zł - dotacje na zadania własne gminy 207.307,62 zł - subwencja z budżetu państwa 364.566,00 zł - dotacje z funduszy celowych 23.973,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 58.393,00 zł - dotacje na inwestycje 2.280.188,77 zł - dochody własne 342.118,00 zł Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 7.655.001,70 zł . W budżecie gminy na 2019 rok dokonano podziału dochodów ogółem na: a) dochody majątkowe – plan 3.325.764,06 zł wykonanie 2.572.681,52 zł tj.77,4% z tego: - dochody ze sprzedaży majątku plan 281.800,00 zł wykonanie 197.371,59 zł tj.70,0% - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 6.100,00 zł wykonanie,4.395,16 zł tj.72,1% - dotacje i środki otrzymane na inwestycje plan 3.037.864,06 zł wykonanie 2.370.914,77 tj. 78,0% b) dochody bieżące plan 26.758.409,19 zł wykonanie 26.098.041,73 zł tj.97,5% Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco: DOCHODY: Planowane dochody w wysokości 30.084.173,25 zł wykonano 28.670.723,25 zł tj. zł tj.95,3% . 1. Dochody własne plan 11.306.542,00 zł wykonanie 10.755.126,06 zł tj. 93,0% 2. Subwencje z budżetu państwa plan 7.491.393,00 zł wykonanie 7.491.393,00 zł tj. 100,0% w tym: - część oświatowa plan 4.813.257,00 zł wykonanie 4.813.257,00 zł tj. 100,0% - część wyrównawcza plan 2.666.872,00 zł wykonanie 2.666.872,00 zł tj. 100,0% - część równoważąca plan 11.264,00 zł wykonanie 11.264,00 tj. 100, 0% 3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej plan 7.554.950,57 zł wykonanie 7.435.405,32 zł tj.98,4% - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych plan 690.438,46 zł wykonanie 690.438,46 zł tj. 100,0% - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1788 plan 61.591,00 zł wykonanie 56.638,11 zł tj. 91,9% - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, plan 1.746,00 złwykonanie 1.746,00 tj. 100,0%, - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP plan 29.109,00 zł wykonanie 29.109,00 zł tj. 100,0% - dotacja na przeprowadzenie archiwizacji dokumentów wyborczych plan 200,00 wykonanie 200,00 zł tj. 100,0% - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego plan 28.540,00 zł wykonanie 28.540,00 zł tj. 100,0% - dotacja w dziale 801 oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki „materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników szkolnych plan 39.193,56 zł wykonanie 34.902,53 zł tj. 89,1% - dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, plan 787,57 zł wykonanie 510,81 zł tj. 64,8%, - dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej plan 6.703.344,98 zł wykonanie 6.593.320,41 zł tj. 98,4% w tym: - dotacja na zadanie zlecone gminom związane z realizacją ustawy z dnia 11 luty 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej program 500 +, plan 4.274.101,00 zł wykonanie 4.215.626,81 zł tj.98,6% - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.187.205,00 zł wykonanie 2.135.883,06 zł tj. 97,7%, - dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe, plan 28.045,00 zł wykonanie 27.988,65 zł tj. 99,8%, - dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. plan 15.597,00 zł wykonanie 15.436,14 zł tj. 99,0% - dotacja „Karta Dużej Rodziny” plan 546,98 zł wykonanie 535,75 zł tj. 97,9% - dotacja celowa, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” plan 197.850,00 zł wykonanie 197.850,00 zł tj.