Geschäftsbericht 2019 Aargau Verkehr AG (AVA) 3 Vorwort Verwaltungsratspräsident 5 Vorwort CEO 6 Angebotsnetz 10 Personal 12 Planung, Support und Controlling 14 Infrastruktur 16 Markt- und Unternehmensentwicklung 17 Bahnproduktion 18 Finanzen 22 Finanzteil Aargau Verkehr AG (AVA) Bilanz 24 Erfolgsrechnung 25 Geldflussrechnung 26 Eigenkapitalnachweis 27 Bewertungsgrundsätze 28 Erläuterungen 30 Weitere Angaben 39 Finanzteil Konzern Aargau Verkehr AG (AVA) Bilanz 40 Erfolgsrechnung 41 Geldflussrechnung 42 Eigenkapitalnachweis 43 Bewertungsgrundsätze 44 Erläuterungen 46 Weitere Angaben 53 Anhang 54 Revisionsbericht Aargau Verkehr AG (AVA) 56 Revisionsbericht Konzern 57 Verwaltungsrat 58 Geschäftsleitung 60 Aargau Verkehr unterwegs im Wynental Vorwort Präsident Verwaltungsrat 5 Ein erfolgreiches Geschäftsjahr Sehr geehrte Damen und Herren Verschiedenste Grossprojekte sind in Bearbeitung bzw. in Planung, so der Neubau Bahnhof Aarau Süd, der Bahnhof Wohlen, die öV-Drehscheibe und An der Generalversammlung im Juni des ver- der Bahnhof Bremgarten, der Neubau Werkstatt gangenen Jahres durfte ich das Präsidium des Schöftland etc. Bei etlichen Projekten ergeben Verwaltungsrates von Kaspar Hemmeler über- sich sowohl politische wie auch gesellschaftliche nehmen. Diese neue Aufgabe hat mir bereits viel Diskussionen. Ich bin überzeugt, dass konstruk- Freude und Befriedigung bereitet. Die Aargau Ver- tive Konsenslösungen schlussendlich zum grösst- kehr AG (AVA) ist nach der Fusion bestens aufge- möglichen Nutzen aller Beteiligten führen. Unsere stellt, um die umfangreichen Herausforderungen grösste Zukunftsaufgabe ist zurzeit die Limmattal- an den öffentlichen Verkehr meistern zu können. bahn, die wir Ende 2022 in Betrieb nehmen werden. Eine kompetente und erfahrene Geschäftsleitung ist bereit für weitere Entwicklungsschritte in die Das Wichtigste für unser Unternehmen ist die Dr. Roland Abt, Zukunft. Die motivierten Mitarbeitenden sind eine Zufriedenheit unserer Kunden. Diese müssen wir Präsident des wertvolle Basis für den künftigen Erfolg. uns täglich neu erarbeiten und diese muss im Verwaltungsrates Fokus unserer Aktivitäten stehen. Wir können auf Im Geschäftsjahr 2019 wurden viele Projekte, die die erreichten Kundenumfragewerte stolz sein. aus der Fusion entstanden sind, abgeschlossen. Wir haben im Vergleich mit anderen Bahnen einen Einige der wichtigsten waren die Einführung des hervorragenden Wert erzielt. Dies war nur mög- SAP-Systems, der Abschluss eines gemeinsamen lich dank bestens motivierten Mitarbeitenden, die Firmenarbeitsvertrages sowie die Implementie- sich permanent für das Wohl der Kunden einset- rung einer neuen Pensionskassenlösung für alle zen. Ich danke allen Mitarbeitenden ganz herzlich Mitarbeitenden. Daneben gab es unzählige wei- für ihr grosses Engagement. Die Fahrgastzahlen tere kleinere Projekte, die von den Mitarbeitenden wachsen und unsere Angebote werden von der zusätzlich zum Tagesgeschäft erledigt werden Bevölkerung geschätzt. Das uns entgegenge- mussten. brachte Vertrauen schätzen wir sehr und sehen es als weiteren Ansporn, unsere Leistungen konti- Der öffentliche Verkehr ist ein Wachstumsmarkt, nuierlich zu verbessern. der deutlich schneller als die Gesamtwirtschaft wächst. Der Kanton Aargau rechnet bis ins Jahr Abschliessend darf ich feststellen, dass sich dank 2040 mit einem Bevölkerungswachstum von 20 % dem guten Markterfolg, einem strikten Kosten- und mit einem Verkehrswachstum im öffentli- management und gewissen Sondereffekten das chen Verkehr von 50 %. Um diesen Zusatzverkehr finanzielle Ergebnis von Aargau Verkehr AG (AVA) bewältigen zu können, kommt auch Aargau Ver- wiederum sehr erfreulich präsentiert. In diesem kehr eine besonders wichtige Rolle zu. Wir tra- Zusammenhang danke ich allen Aktionärinnen, gen massgeblich dazu bei, dass unsere Umwelt Aktionären und unseren Bestellerkantonen für mit diesem Mehrverkehr nicht durch zusätzlichen das Vertrauen. Ich danke auch den Mitgliedern CO2-Ausstoss belastet wird. Wir sind auf diese der Geschäftsleitung unter Führung von Dr. Seve- Herausforderung gut vorbereitet, dies dank einer rin Rangosch sowie meiner Kollegin und meinen darauf abgestimmten Strategie, einer schlagkräf- Kollegen im Verwaltungsrat für ihren grossen Ein- tigen Organisation und mittels nachhaltiger Investi- satz zu Gunsten der Aargau Verkehr AG (AVA). Ich tionen. Für einen leistungsfähigen öffentlichen Ver- freue mich, mit ihnen die Zukunft in Angriff neh- kehr ist auch eine intakte Infrastruktur unabdingbar. men zu können. 6 Bericht CEO Aargau Verkehr AG (AVA) Die Fusion kommt zum Fliegen Das zweite Jahr der Aargau Verkehr Um dies zu verhindern, haben wir mit dem Strate- gieprozess zugewartet, bis die kulturellen Unter- AG (AVA) wurde zur Bewährungs- und schiede besser bekannt waren und sich die Kul- turen teilweise angenähert haben. Aus den beiden Konsolidierungsphase der Fusion. Nach bestehenden Strategien der Vorgängerbahnen haben wir unter Berücksichtigung der aktuellen den rechtlichen Schritten im Vorjahr und zukünftigen äusseren Rahmenbedingungen sowie der internen Firmenkulturen eine neue Stra- stand 2019 das organisatorische und tegie für Aargau Verkehr einschliesslich Limmat Bus erarbeitet. kulturelle Feintuning im Vordergrund. Dieser Prozess erfolgte in einem wechselseitigen Mit der Zusammenführung der Management- Annäherungsprozess zwischen Geschäftsleitung systeme und der Vereinheitlichung der Prozesse und Verwaltungsrat, dies mit dem Ziel, eine für sowie der Finalisierung der SAP-Einführung alle Mitarbeitenden gut verständliche Strategie konnte in der zweiten Jahreshälfte der Normal- mit nachvollziehbaren Unternehmenszielen und betrieb einkehren. In zahlreichen Gesprächen mit Stossrichtungen zu haben. Anfang Dezember den Mitarbeitenden an den verschiedenen Stand- genehmigte der Verwaltungsrat die neue Strate- orten der Aargau Verkehr AG (AVA) wurden deren gie. Anschliessend erfolgte die Kommunikation an Wünsche und Inputs aufgenommen und nach alle Mitarbeitenden. Möglichkeit umgesetzt. Gleiche Anstellungsbedingungen realisiert Dr. Severin Rangosch, Auch unsere Informatik (IT) wurde rundum erneu- Nach der Einführung des neuen Firmenarbeits- CEO Aargau Verkehr ert und auf einen sicheren und modernen Stand vertrages (FAV) per 1. Januar 2019 haben alle gebracht, um den Anforderungen der Digitalisie- Bahn-Mitarbeitenden von Aargau Verkehr die rung gerecht zu werden und den gestiegenen gleichen Anstellungsbedingungen. Dieser FAV ist Risiken, insbesondere der Cyber-Kriminalität, zu zudem in der neuen Unternehmenssoftware SAP begegnen. Der personelle und finanzielle Aufwand abgebildet. für die IT ist in den letzten Jahren enorm gestie- gen und wird weiter steigen. Dies müssen wir in Für eine vollständige Gleichstellung fehlte noch die Zukunft auch organisatorisch berücksichtigen. Harmonisierung der unterschiedlichen Pensions- kassen. Diese Aufgabe hat unser Verwaltungsrat Es ist inzwischen allen Beteiligten bewusst, dass mit Unterstützung von externen Pensionskassen- die Fusion eine unumkehrbare Tatsache ist, wel- experten sowie unserer Finanzabteilung über- che zahlreiche Veränderungen nach sich zieht, nommen. Aus verschiedenen Offerten wurde mit jedoch auch viele Chancen bietet. den Sozialpartnern und nach Zustimmung des Ex-WSB-Personals als Bestvariante die BVK aus Neue Strategie auf Basis gemeinsamer Kultur Zürich gewählt. Ab 1. Januar 2020 sind alle Mitar- In der Managementsprache heisst es bei Fusionen beitenden in dieser Vorsorgeeinrichtung versichert. oft «Kultur frisst Strategie zum Frühstück». Das kann passieren, wenn eine Strategie, ohne Rück- Unsere Busbetriebe auf Erfolgskurs sicht auf die bestehenden Firmenkulturen, dem Obwohl vom Fusionsprozess nur indirekt betrof- Unternehmen aufgezwungen wird. fen, haben auch die Mitarbeitenden der Limmat Bericht CEO Aargau Verkehr AG (AVA) 7 Bus AG (LIBU) die Veränderungen aus der Fusion – trotz vieler Baustellen insbesondere in Dieti- gespürt. Zum einen durch die neuen Ansprech- kon – deutlich verbessern. Dafür danke ich dem partner bei der AVA-Mutter und zum anderen LIBU-Leitungsteam und dem ganzen Fahrperso- durch das neue Erscheinungsbild der AVA auf nal herzlich. Fahrzeugen und Uniformen. Den Auftrag der Busbetriebe Aarau AG (BBA) Die im vorhergehenden Kapitel betonte Gleich- für die Managementleistung in Finanzen und HR stellung aller Mitarbeitenden wollen wir mittel- konnten wir mit der Erbringung der Billett-Kon- fristig auch auf die LIBU ausweiten, obwohl sich trolle und des Sicherheitsdienstes erweitern. das Busgeschäft in einem Konkurrenzmarkt befin- Wir bedanken uns beim Verwaltungsrat und der det. Dazu werden wir allfällige Ungleichgewichte Geschäftsleitung der BBA für dieses entgegenge- bei den Anstellungsbedingungen in den nächsten brachte Vertrauen. Offert-Verhandlungen mit den Bestellern disku- tieren – vor allem auch im Hinblick auf die ange- Die Limmattalbahnstrecke wird bereits befahren spannte Lage auf dem Arbeitsmarkt. Das Paradeprojekt von Aargau Verkehr, der Betriebsauftrag der Limmattalbahn (LTB), konnte erfreulicherweise mit dem Management der Lim- Es ist inzwischen allen Beteiligten bewusst, mattalbahn-Infrastruktur erweitert werden. Seit 2. September 2019 ist die Teilstrecke von Zürich dass die Fusion eine unumkehrbare Farbhof bis Schlieren Geissweid in Betrieb und wird von der Strassenbahnlinie Nr. 2 der Verkehrs- Tatsache ist, welche zahlreiche Verände- betriebe Zürich (VBZ) befahren. Ab diesem Zeit- punkt ist Aargau Verkehr für den Unterhalt der rungen nach sich zieht, jedoch auch Infrastruktur