rapport financier & rse 2014 attestation des personnes assumant la responsabilité du rapport financier annuel Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Le président-directeur général Pierre Mongin Le directeur financier Alain Le Duc SOMMAIRE e R sommaire 02 rapport de gestion Epic RATP et groupe RATP reporting RSE 32 rapport du président sommai 56 comptes consolidés 112 comptes sociaux SOMMAIRE 02 Rapport De Gestion 04 Résultats financiers 10 informations sociales, environnementales et sociétales 28 note méthodologique relative au reporting extra-financier 30 rapport de l’un des commissaires aux comptes organigramme du groupe RATP - 31 décembre 2014 TELCITÉ 100 % TELCITÉ NAO 100 % NAXOS 100 % Pôle valorisation des espaces SEDP 100 % SADM 100 % Filiales non consolidées PROMO MÉTRO 100 % LOGIS TRANSPORTS 88 % L’HABITATION Pôle ingénierie TRANSPORTS 99,95 % VALORISATION VALORISATION DES ESPACES RATP ESPACES DES Pôle transport RATP - INTERNATIONAL 100 % GROUPE SYSTRA 41,92 % IXXI 100 % METROLAB 50 % INGÉNIERIE RATP DÉVELOPPEMENT 100 % FLEXCITÉ 85,60 % FLEXCITÉ 91 100 % FLEXCITÉ 94 97 % FLEXCITÉ 77 100 % FLEXCITÉ TAD 100 % FLEXCITÉ 93 100 % TVM 100 % FLEXCITÉ 95 100 % MOBICITÉ 100 % FLEXCITÉ 95 TSE 100 % CTY 100 % FLEXCITÉ 92 100 % EM SERVICES 90 % EMS RENNES 100 % JACQUEMARD ET CIE 100 % ORLYVAL SERVICE 99 % TP2A 51 % RATP DEV FRANCE INVESTISSEMENTS 100 % RATP DEV FRANCE SERVICES 100 % CTVMI 100 % SCI FONCIÈRE RD 100 % CÉOBUS 100 % CARS PERRIER 100 % SQYBUS 37,10 % 52,42 % SCI SOFITIM 50 % TIM BUS 50,03 % SLT 51 % SELT 49 % STIVO 50 % STIVIMMO 20 % 40 % CITÉ BLEUE 50 % GEMBUS 100 % CARS DUNOIS 100 % CARS SAINT MARTIN 88,75 % VOYAGES DUNOIS 100 % ODULYS 35 % ALPBUS FOURNIER 100 % CHAMPAGNE MOBILITÉS 100 % TRAM DI FIRENZE 24,90 % MOULINS MOBILITÉS 100 % GEST SPA 100 % STDM 100 % AUTOLINE TOSCANE 100 % TRANSPORT STI ALLIER 100 % LFI 11,71 % TFT SPA 100 % STI CENTRE 100 % RATP DEV GENOVA 100 % RFT SPA 100 % STI HAUTE-SAVOIE 100 % LATIUM CILIA 51 % STU BOURGES 100 % HELVÉCIE SA 100 % STU VIERZON 100 % RATP DEV SUISSE TP 100 % VIENNE MOBILITÉS 90 % BOURNEMOUTH TRANSPORT 90,01 % STILE 100 % LONDON UNITED CTCM BUSWAYS 100 % CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 100 % BATH BUS COMPANY 100 % MATEM 51 % METROLINK 100 % STI NIÈVRE 100 % H R RICHMOND LTD 100 % CTB 100 % SELWYNS 100 % STS 100 % LONDON SOVEREIGN 100 % CTLB 100 % TOT THE ORIGINAL CTVH 100 % LONDON SIGHT. TOUR 100 % 80 % RDMT - TUCSON 20 % RATP DEV ITALIA 100 % MC DONALD TRANSIT ASS. 55,41 % RDMT - DC 20 % RATP DEV SUISSE 100 % FULLINGTON AUTO 80 % RATP DEV UK 100 % BUS COMPANY 50,98 % RATP DEV USA LLC 100 % RDSL URBAN 95 % RDSL URBAN NY 100 % 5 % NANJING ANQING 73,79 % SLT 51 % SLT USA 100 % 1 % NANJING HUAIBEI 52 % CASA TRAM 60 % SELT 49 % TRAMWAY HONG KONG 99 % NANJING HUAINAN 83,09 % EL DJAZAÏR 100 % SETRAM 8 % VTCL 90 % NANJING JV 49 % NANJING MAANSHAN 60 % BOMBELA 41 % OPERATING COMPANY 51 % VTR CONSULTING 100 % HONG KONG TRAMWAY ENGINEERING 100 % RATP DEV MANILLE 99,99 % VTR CHINA 100 % SHENYANG 49 % VEOLIA VTR KOREA 100 % VT KOREA 90 % SÉOUL LIGNE 9 80 % TRANSPORT RATP ASIA 50 % VTR INDIA 100 % MUMBAY 63 % RATP DO BRASIL 100 % GROUPE RATP ◆ RAPPORT FINANCIER ET RSE ◆2014 ◆ 03 02 RAPPORT DE GESTION Le groupe RATP est un acteur majeur du transport public urbain et périurbain en France, et en particulier en Île-de-France. La maison-mère, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (Epic) créé par la loi du 21 mars 1948, doté d’une personnalité juridique à laquelle la loi confère le statut de personne morale de droit public et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris. Son siège social est situé au 54 quai de la Rapée, 75012 Paris. La RATP a notamment pour objet l’exploitation de service public de transport en Île-de-France et a pour mission fixée par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 (loi ORTF relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires) d’être le gestionnaire d’infrastructure de réseaux affectée au transport public urbain de voyageurs. Résultats financiers Les comptes de l’Epic sont issus du regroupement des comptes des éta- 1 • Les principales évolutions de 2014 blissements comptables OT (Opérateur de transport) et GI (Gestionnaire d’infrastructures) compte tenu des termes de la loi du 3 juin 2010. Ils font 1.1 Pour le transport ressortir un niveau d’EBE, de résultat et de dette en phase avec les grands équilibres financiers visés par le Groupe : La RATP • le GI dégage un résultat net de 79 M€ et une CAF de 319 M€ ; Les résultats 2014 de la RATP sont conformes aux objectifs issus du contrat • l’OT dégage un résultat net de 232 M€ et une CAF de 637 M€ ; avec le Syndicat des transports en Île-de-France (Stif), malgré une conjonc- • le niveau d’endettement net est respectivement de 2 766 M€ pour le ture économique dégradée. GI et de 2 231 M€ pour l’OT, soit un endettement total de la RATP de 4 997 M€. En effet, bien que l’activité de la RATP en 2014 présente un trafic en hausse de 3,0 % à 3 228 millions de voyages grâce à l’extension du réseau Les autres évolutions en France tramway et à la restructuration consécutive des lignes de bus, le trafic • Un niveau d’activité en progression en 2014 grâce aux éléments suivants : payant est stable, soit une évolution inférieure à celle prévue par le contrat − l’exploitation en année pleine du système d’information Billettique de (+1,2 %). la RATP par la filiale Ixxi (activité transférée de la maison-mère vers sa filiale Ixxi) ; En social, le chiffre d’affaires progresse de 85 M€ (1,9 %), dont 47 M€ − le gain à compter du 1er janvier 2014 du réseau urbain de Cluses en d’offre nouvelle. L’indice d’actualisation des contributions Stif est passé de Haute-Savoie ; 1,1 % en 2013 à 0,7 % en 2014. L’excédent brut d’exploitation s’établit à − le lancement de l’urbain de Sedan et des lignes régulières de Sedan- 1 203 M€ et progresse de 59 M€ ou 5,1 %. À méthode constante (depuis le Charleville au troisième trimestre 2014 ; 1er janvier 2014, une partie des frais d’études et de surveillance — FES — − une forte croissance organique en Île-de-France et en zone Rhône – auparavant comptabilisée au compte d’exploitation est désormais comp- Alpes – Suisse. tabilisée au bilan ; ce changement impacte à la hausse l’EBE pour 33 M€, • On note également le renouvellement de la délégation de service public la capacité d’autofinancement (CAF) et le résultat ainsi que les dépenses pour le transport des personnes à mobilité réduite de Seine-et-Marne ; d’investissement, mais n’impacte pas l’endettement net), l’excédent brut • Enfin, le Groupe a remporté en fin d’année les appels d’offres pour l’ex- d’exploitation progresse de 26 M€ sous l’effet principalement des gains de ploitation du réseau Transvilles de Valenciennes ainsi que le réseau de bus productivité réalisés. d’Aix-les-bains. Sur le réseau de Valenciennes, RATP Dev reste l’opérateur de réseau le temps de l’issue de la nouvelle consultation. Ces résultats permettent de dégager une CAF de 956 M€ en augmentation de 95 M€ ou 11,1 % par rapport à 2013. Les autres évolutions à l’international • Une progression de l’activité encore plus importante qu’en France. On Le résultat net 2014 (311 M€) bénéficie pour 26 M€ de pénalités fournis- relèvera ainsi les effets en année pleine des acquisitions opérées en 2013 seurs. Il se compare à un résultat 2013 (284 M€) qui comprenait -12 M€ dans le Latium ou à Manchester. d’éléments non récurrents. La RATP enregistre l’accroissement du poids des amortissements en lien avec les forts investissements de ces dernières années. 04 ◆ GROUPE RATP ◆ RAPPORT FINANCIER ET RSE 2014 On notera parmi les nouvelles positions de l’année : sion. Promométro ne contribue plus en tant que tel au chiffre d’affaires du − en Angleterre, l’acquisition en avril de la société London Sovereign Groupe, celui-ci étant transféré au niveau de la RATP. détenant 13 lignes et 2 dépôts pour renforcer sa part de marché dans la capitale britannique avec dorénavant plus de 1 000 bus exploités ; Les 4 opérateurs français s’inscrivent dans le projet de couverture 3G/4G du − aux États-Unis, le circuit touristique Open Loop de New York a été réseau RATP avec la signature de Free intervenu en décembre. lancé le 14 mai ; − en Angleterre l’acquisition d’un acteur majeur du Sightseeing The Ori- ginal Tour à Londres consacrant ainsi le positionnement du Groupe sur ce marché. • En Inde le démarrage de la ligne 1 du métro de Mumbaï en juin (12 km 2 • Les résultats consolidés et 12 stations) dans le cadre de la JV avec Transdev ; • Au Moyen Orient, RATP Dev et son partenaire local SAPTCO ont rem- au 31 décembre 2014 porté l’appel d’offres pour la création, l’exploitation et la maintenance du futur réseau de bus de Riyad en Arabie Saoudite pour 10 ans.