DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 4559 SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA z dnia 31 marca 2016 r. z wykonania budżetu gminy Tuszyn za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został uchwałą nr V/24/15 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami i wynosił: 1. Dochody ogółem 40.927.750,05 2. Przychody 3.870.791,28 Razem: 44.798.541,33. 1. Wydatki ogółem 43.982.317,08 2. Rozchody 816.224,25 Razem: 44.798.541,33. Przychody są to środki pochodzące z: - kredytu 1.475.000,00, - wolnych środków 2.395.791,28. Rozchody są to środki przeznaczone w budżecie na: - spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów 816.224,25. I. WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2015 rok wynosi: plan 40.927.750,05 wykonanie 40.723.094,20 99,50%: dochody bieżące plan 39.245.364,99 wykonanie 38.816.805,18 98,91%, dochody majątkowe plan 1.682.385,06 wykonanie 1.906.289,02 113,31%. II. WYKONANIE WYDATÓW na dzień 31.12.2015 rok wynosi: plan 43.982.317,08 wykonanie 41.726.676,62 94,87%: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4559 wydatki własne bieżące plan 38.432.272,06 wykonanie 36.398.073,44 94,71%, wydatki inwestycyjne plan 5.550.045,02 wykonanie 5.328.603,18 96,01%. DOCHODY BIEŻĄCE plan 39.245.364,99 wykonanie 38.816.805,18 98,91% DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 277.089,11 wykonanie 277.089,10 100,00% Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 277.089,11 wykonanie 277.089,10 100,00% § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 277.089,11 wykonanie 277.089,10 100,00%. Dotacja z UW na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO plan 3.700,00 wykonanie 3.431,43 92,74% Rozdział 02095 – Pozostała działalność plan 3.700,00 wykonanie 3.431,43 92,74 % § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst plan 3.700,00 wykonanie 3.431,43 92,74%. Powyższe dochody otrzymaliśmy z Powiatu Łódzkiego Wschodniego od 5 kół łowieckich, z Powiatu Piotrkowskiego z 2 kół łowieckich i Lasów Państwowych z obwodu Rydzynki. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 823.093,00 wykonanie 822.136,69 99,88% Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 823.093,00 wykonanie 822.136,69 99,88% § 2320 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst plan 823.093,00 wykonanie 822.136,69 99,88%. Dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Porozumienie z 19.03.1999 r. oraz aneks do porozumienia Nr 12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. i Nr 14/2015 z dnia 19 lu- tego 2015 r. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 134.964,00 wykonanie 144.200,31 106,84% Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 134.964,00 wykonanie 144.200,31 106,84% § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 67.755,00 wykonanie 66.649,78 98,37%. Na dzień 31.12.2015 r. występują należności, w tym: zaległości w wysokości 5.744,00 zł (toczą się po- stępowania egzekucyjne). Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 4559 Niższe wykonanie wynika z tego, że w 2015 r. zgodnie z art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami Burmistrz udzielił 50% bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 5.972,67 zł. Jedna nieruchomość została przekształcona w prawo własności, a tym samym opłata za użytkowanie została po- mniejszona proporcjonalnie do dnia trwania użytkowania wieczystego. § 0690 – wpływy z różnych opłat plan 0,00 wykonanie 300,75 0,00% Zwrot kosztów sądowych, kosztów upomnienia. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst plan 47.979,00 wykonanie 59.034,06 123,04%, w tym: - dzierżawa rolna plan 1.097,00 wykonanie 2.114,35 192,74%. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości nie występują. Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatko- wych umów, które nie były planowane do budżetu, - dzierżawa kioski plan 16.483,00 wykonanie 18.466,69 112,03%. Na dzień 31.12.2015 r. zaległości nie występują. Większe wykonanie wynika z podpisanych dodatko- wych umów, które nie były planowane do budżetu, - inne dzierżawy plan 30.399,00 wykonanie 38.453,02 126,49%. Na dzień 31.12.2015 r. występują należności w tym: zaległości w kwocie 35.663,39 zł. od trzech dzierżawców, są to zaległości za lata 2012/2013. Na wszystkie zaległości toczą się postępowania sądowe i egzekucyjne. Większe wykonanie wynika z tego, iż zostały przedłużone dwie umowy i zawarto trzy nowe umowy na dzierżawę, które nie były planowane. § 0920 – pozostałe odsetki plan 3.500,00 wykonanie 2.485,72 71,02%. Na dzień 31.12.2015 r. należności, w tym: zaległości wynoszą 11.474,00 zł. Naliczone odsetki od zale- głości z tytułu dochodów z mienia komunalnego. § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 14.500,00 wykonanie 14.500,00 100,00%. Darowizny pochodzą od 5-ciu osób. § 0970 – wpływy z różnych dochodów plan 1.230,00 wykonanie 1.230,00 100,00%. Zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości Rydzynki dz. 75/1, 529 i 73/1. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 1.265.239,00 wykonanie 1.161.298,55 91,78% Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 43.900,00 wykonanie 43.900,00 100,00% § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej plan 43.900,00 wykonanie 43.900,00 100,00%. Darowizna pochodzi od 1 podmiotu na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 4559 Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan 1.221.339,00 wykonanie 1.117.398,55 91,49% § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej plan 9.347,00 wykonanie 8.673,17 92,79%, w tym: opłata parkingowa Giełda Rolna 8.673,17. Na dzień 31.12.2015 r. należności nie ma. § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 61.167,00 wykonanie 68.458,42 111,92%, w tym: - opłata eksploatacyjna targowisko gminne plan 41.979,00 wykonanie 44.909,34 106,98%, - opłata za przepisanie stanowiska i jednorazowa opłata lokalizacyjna plan 1.626,00 wykonanie 1.382,11 85,00%, - opłata rezerwacyjna i jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzyńskiego, Giełda Rolna plan 17.562,00 wykonanie 22.166,97 126,22%. Na dzień 31.12.2015 r. należności nie ma. § 0690 – wpływy z różnych opłat plan 3.805,00 wykonanie 898,38 23,61%. Na dzień 31.12.2015 r. należności w tym zaległości wynoszą 496,75 zł. Zwrot kosztów postępowania sądowego na podstawie wyroków sądowych. Należności ściąga komornik. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst plan 1.088.755,00 wykonanie 979.340,72 89,95%. Zmniejsza się liczba dzierżawionych stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym: a) na koniec roku 2014 roku stan zabudowanych stanowisk handlowych wynosił 268 szt., natomiast na ko- niec 2015 było to 260 (zmniejszenie o 8), w tym: - zadaszone 225 szt., - nie zadaszone 16 szt., - rogówki 19 szt., b) na koniec roku 2014 roku stan niezabudowanych stanowisk handlowych wynosił 11 szt., na koniec 2015 stan stanowisk nie uległ zwiększeniu i wynosił 11 szt., w tym: - zadaszone 7 szt., - rogówki 4 szt., c) na koniec roku 2014 liczba gastronomii wynosiła 3 stanowiska, a na koniec 2015 r. - 3 stanowiska (bez zmiany). Niższe wykonanie dochodów wynika między innymi z: 1) przekształceń stanowisk handlowych na magazyny – zmniejszenie dochodu o kwotę ok. 94.068,00 zł; 2) z rezygnacji ze stanowisk: 7 pawilonów, 1 pawilon w zestawie (Kantor) o kwotę 31.420,00 zł; 3) zaległości za 2015 r. w kwocie 11.648,79 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4559 Na 31.12.2015 r. należności z tytułu dzierżaw wynosiły 75.112,75 zł, w tym: należności wymagalne to kwota 67.583,66 zł, a należności niewymagalne to kwota 7.529,09 zł. Są to faktury wystawione w XII/15 z terminem płatności 31.12.2015 r. Trudności finansowe kupców – poza doprowadzeniem do zmniejszania się liczby przedsiębiorców na tar- gowiskach – skutkują wzrostem zadłużenia wobec Gminy Tuszyn. Zaległości zostały przejęte przez Radcę Prawnego, w celu wszczęcia postępowań prawnych. § 0920 – pozostałe odsetki plan 4.024,00 wykonanie 2.682,78 66,67%. Na dzień 31.12.2015 r. należności wynoszą 42.461,44 zł. Są to naliczone odsetki od należności z tytułu dochodów targowiskowych. § 0970 – wpływy z różnych dochodów plan 54.241,00 wykonanie 57.345,08 105,72%. Dochody z tytułu opłat za energię elektryczną i zużytą wodę. Na dzień 31.12.2015 r. stan należności wynosi 3.679,61 zł, w tym: należności wymagalne wynoszą 2.630,00 zł, a należności niewymagalne wynoszą 1.049,61 zł. Dotyczą faktur wystawionych XII/15 z termi- nem płatności 31.12.2015 r. Zaległości zostały przejęte przez Radcę Prawnego, w celu wszczęcia postępo- wań prawnych. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 150.814,00 wykonanie 155.793,40 103,30% Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie plan 109.724,00 wykonanie 109.178,48 99,50% § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra- cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 109.694,00 wykonanie 109.150,58 99,50%: dotacja na utrzymanie stanowisk pracy plan 42.721,00 wykonanie 42.721,00, dotacja na sprawy obywatelskie plan 65.155,00 wykonanie 65.155,00, dotacja na transport dowodów osobistych plan 1.638,00 wykonanie 1.094,58, dotacja na akcję kurierską plan 180,00 wykonanie 180,00.