Situation des créances de la Direction Régionale de Béni Mellal à la date de référence du 24/05/2013 Page 1 sur 30 Introduction Dans le cadre d’une politique orientée vers l’amélioration de la trésorerie de l’Office à travers le recouvrement des créances, le tableau de bord hebdomadaire a été rédigé selon ce nouveau modèle afin de mettre en évidence les chiffres reflétant davantage la situation des créances de la Direction Régionale Distribution de Béni Mellal. Ainsi, les créances de la DRB seront regroupées selon trois volets : Créances migrées à SAP comme PNS qui sont arrêtés au mois 03/2007 qui est la date de début de migration et qu’on notera créances migrées ; Les créances facturées entre le mois 04/2007 et 2011 dans SAP auxquelles les factures sont toujours disponibles dans le système ; Créances de l’année 2012. 1 État des règlements du 18.05.2013 au 24.05.2013 Classe de Dépôt de Frais de Autre Energie Travaux PERG Intérêts Acompt Timbre compte garantit relance règlemts Administration s 714 964,77 31 475,92 1 763,00 1 124,24 0,00 0,00 0,00 93,82 0,00 Clients occasionnels Clts Multi- Contrats 7761,79 13459,36 0 118,41 0 1207,65 0 3,02 0 Collectivités locales 2725497,63 30200,77 7353 86,01 0 0 225 6,78 179019,28 Les agents ONE 0,00 555,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 Offices 100 566,97 0,00 0,00 104,19 0,00 0,00 0,00 16,02 0,00 2 035 114 3 Particuliers 8 801 647,14 436,10 527,27 29 064,91 395,43 146 323,11 7 135,83 20 591,24 1 860,50 Stés nationales 1 140 371,50 53 467,74 0,00 1 107,27 0,00 308,89 0,00 0,00 0,00 13 490 2 164 123 31 3 20 180 147 839,65 7 360,83 Total général 809,80 595,12 643,27 605,03 395,43 712,27 879,78 Le montant des règlements réalisés à la DRB au cours de la période du 18.05.2013 au 24.05.2013 a atteint 16 170 841,18 DH dont 13 490 809,80 DH en factures énergie. 1 Créance par classe de compte 1.1 Taux de recouvrement toutes années confondues Le taux de recouvrement global des créances au 24/05/2013 toutes années confondues à fin Avril 2013 est de 97,45 % au lieu de 97,31% réalisé la semaine dernière. Page 2 sur 30 1.2 Taux de recouvrement 2013(à fin Avril) Montant Montant Taux Recouvr Classe de compte échu réglé % Créance 9 085 Administrations 18 511 938,40 9 426 400,95 50,92 537,45 22 Clients occasionnels 56 926,46 34 273,56 60,21 652,90 1 961 Clts Multi-Contrats 6 456 517,50 4 495 073,80 69,62 443,70 17 187 Collectivités locales 43 672 235,21 26 485 054,08 60,65 181,13 44 Locaux ONEE_Eau 129 250,80 128 808,00 99,66 2,80 598 Offices 4 570 174,15 3 971 335,35 86,90 838,80 17 841 Particuliers 315 350 958,26 297 509 591,56 94,34 366,70 71 Régies 143 295,77 72 255,54 50,42 040,23 2 171 Stés nationales 12 576 766,71 10 405 245,11 82,73 521,60 401 468 352 528 48 940 063,26 037,95 87,81 025,31 La situation de recouvrement des créances 2013(à fin Avril) fait apparaitre un taux de 87.81 %. Page 3 sur 30 Créance 2013 par Classe de Compte 20000000 17841366.7 18000000 17187181.13 16000000 14000000 12000000 10000000 9085537.45 8000000 6000000 4000000 1961443.7 2171521.6 2000000 22652.9 442.8 598838.8 71040.23 0 Page 4 sur 30 1.3 Taux de recouvrement 2012 Classe de Montant Taux Recouvr compte Montant échu réglé % Créance Administrations 43 799 753,10 41 661 832,71 95,12 2 137 920,39 Clients occasionnels 40 903,46 40 456,53 98,91 446,93 Clts Multi-Contrats 16 333 550,46 14 469 374,50 88,59 1 864 175,96 Collectivités locales 108 528 506,63 95 830 400,90 88,30 12 698 105,73 Locaux ONEE_Eau 27 759 718,62 18 379 522,45 66,21 9 380 196,17 Offices 17 212 483,10 17 033 616,18 98,96 178 866,92 Particuliers 1 056 772 038,00 1 052 013 775,99 99,55 4 758 262,01 Régies 462 911,03 409 054,38 88,37 53 856,65 Stés nationales 34 939 164,21 34 470 008,93 98,66 469 155,28 1 305 849 1 274 308 028,61 042,57 97,58 31 540 986,04 La situation de recouvrement des créances 2012 de la DRB fait apparaitre un taux de 97,58 % au lieu de 97,51 % réalisé la semaine dernière et la réduction de la créance de 937 562,51 DH. Créance 2012 par Classe de Compte 14,000,000.00 12,698,105.73 12,000,000.00 9,380,196.17 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,758,262.01 4,000,000.00 2,137,920.39 1,864,175.96 2,000,000.00 446.93 178,866.92 53,856.65469,155.28 0.00 Page 5 sur 30 1.4 Taux de recouvrement 04/2007 à fin 2011: Classe de Montant Taux Recouvr compte Montant échu réglé % Créance Administrations 144 350 365,17 139 461 080,52 96,61 4 889 284,65 Clients occasionnels 26 843,72 26 843,72 100,00 0,00 Clts Multi-Contrats 60 663 807,51 59 007 408,89 97,27 1 656 398,62 Collectivités locales 412 733 691,79 386 491 340,15 93,64 26 242 351,64 Locaux ONEE_Eau 181 564 986,63 174 439 336,99 96,08 7 125 649,64 Offices 51 534 110,68 50 032 638,38 97,09 1 501 472,30 Particuliers 3 196 637 112,07 3 189 184 771,63 99,77 7 452 340,44 Régies 3 000 086,00 2 995 063,17 99,83 5 022,83 Stés nationales 114 969 851,95 111 853 357,96 97,29 3 116 493,99 4 165 480 4 113 491 855,52 841,41 98,75 51 989 014,11 Créance 04/2007-2011 par Classe de Compte 30,000,000.00 26,242,454.33 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 7,125,649.64 7,444,934.89 4,926,504.03 5,000,000.00 3,216,433.65 1,656,398.62 1,501,472.93 5,022.83 0.00 0.00 Commentaires : La situation de recouvrement des créances 04/2007 à fin 2011 de la DRB fait apparaitre un taux de 98,75 % avec une créance de 51 989 014,11 DH Page 6 sur 30 Taux de recouvrement des créances migrées Classe de Montant Taux Recouvr compte Montant échu réglé % Créance Administrations 9 292 762,23 5 932 036,57 63,84 3 360 725,66 Clts Multi- Contrats 3 757 558,32 3 356 294,75 89,32 401 263,57 Collectivités locales 21 630 741,74 19 221 504,07 88,86 2 409 237,67 Locaux ONEE_Eau 6 313 685,83 3 347 170,67 53,01 2 966 515,16 Offices 8 082 535,36 2 385 908,92 29,52 5 696 626,44 Particuliers 9 264 415,40 5 554 587,32 59,96 3 709 828,08 Régies 135 620,93 51 646,92 38,08 83 974,01 Stés nationales 1 778 306,14 1 594 050,16 89,64 184 255,98 60 255 625,95 41 443 199,38 68,78 18 812 426,57 Créance ant 04/2007 par Classe de Compte 6,000,000.00 5,696,626.44 5,000,000.00 3,709,828.08 4,000,000.003,360,725.66 2,966,515.16 3,000,000.00 2,409,237.67 2,000,000.00 1,000,000.00 401,263.57 83,974.01184,255.98 0.00 Commentaires : La situation de recouvrement des créances migrées de la DRB fait apparaitre un taux de 68,78% avec une créance de 18 812 426,57 DH. Page 7 sur 30 2 Situation de la créance par Agence de Service 2.1 Situation de la créance MT 2013 par entité Montant Montant Taux Recouvr Entité échu réglé % Créance 24/05/2013 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE RHAMNA 17 880 575,14 14 654 683,66 81,96 3 225 891,48 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE BÉNI MELLAL 15 903 459,89 14 457 118,92 90,91 1 446 340,97 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE AZILAL 2 220 278,71 1 008 012,02 45,40 1 212 266,69 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE EL KELAA 8 992 604,94 7 788 797,25 86,61 1 203 807,69 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE KHOURIBGA 5 941 832,32 4 887 306,04 82,25 1 054 526,28 AGENCE DE SERVICES OUAOUIZERHT 1 483 206,98 905 916,26 61,08 577 290,72 SUCCURSALE OULAD AYAD 4 441 147,22 4 052 099,83 91,24 389 047,39 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE FKIH BEN SALAH 21 989 667,58 21 617 001,22 98,31 372 666,36 AGENCE DE SERVICES KASBA TADLA 4 755 093,13 4 428 319,50 93,13 326 773,63 Page 8 sur 30 AGENCE DE SERVICES DEMNATE 347 793,23 118 160,59 33,97 229 632,64 AGENCE DE SERVICES LAATAOUIA 2 674 043,28 2 458 053,74 91,92 215 989,54 AGENCE DE SERVICES TAMELLALT 2 839 027,70 2 625 139,62 92,47 213 888,08 AGENCE DE SERVICES BRADIA 2 602 710,55 2 389 376,62 91,80 213 333,93 AGENCE DE SERVICES ZAOUIA CHEIKH 392 515,92 180 004,38 45,86 212 511,54 AGENCE DE SERVICES BOUJNIBA 1 042 625,48 831 290,74 79,73 211 334,74 AGENCE DE SERVICES OUED ZEM 1 237 801,48 1 048 862,94 84,74 188 938,54 AGENCE DE SERVICES BZOU 858 299,55 740 369,40 86,26 117 930,15 AGENCE DE SERVICES SIDI RAHAL 392 139,94 312 871,50 79,79 79 268,44 AGENCE DE SERVICES AFOURER 508 461,31 448 547,45 88,22 59 913,86 SUCCURSALE OULAD M'BARK 2 254 102,87 2 201 719,51 97,68 52 383,36 AGENCE DE SERVICES BEJJAD 692 132,10 658 614,50 95,16 33 517,60 Page 9 sur 30 SUCCURSALE AGHBALA 670 672,04 652 453,95 97,28 18 218,09 AGENCE DE SERVICES EL KSIBA 1 110 463,15 1 094 698,79 98,58 15 764,36 AGENCE DE SERVICES DAR OULAD ZIDOUH 6 961 331,38 6 972 554,32 100,16 -11 222,94 AGENCE DE SERVICES SOUK SEBT OULAD NEMMA 3 411 102,68 3 471 072,42 101,76 -59 969,74 111 603 100 003 088,57 045,17 89,61 11 600 043,40 2.2 Situation de la créance BT 2013 par entité Montant Montant Taux Recouvr Entité échu réglé % Créance 24/05/2013 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE BÉNI MELLAL 44 454 897,89 38 635 951,68 86,91 5 818 946,21 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE RHAMNA 14 781 506,38 10 279 561,15 69,54 4 501 945,23 Page 10 sur 30 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE FKIH BEN SALAH 25 093 482,79 20 957 825,63 83,52 4 135 657,16 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE KHOURIBGA 36 371 767,23 32 343 729,25 88,93 4 028 037,98 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE EL KELAA 24 074 489,99 20 272 280,63 84,21 3 802 209,36 AGENCE DE SERVICES LAATAOUIA 13 130 495,53 11 232 317,21 85,54 1 898 178,32 AGENCE DE SERVICES KASBA TADLA 12 796 543,02 11 090 681,08 86,67 1 705 861,94 AGENCE DE SERVICES SOUK SEBT OULAD NEMMA 21 212 121,01 19 892 519,16 93,78 1 319 601,85 AGENCE DE SERVICES DEMNATE 8 809 727,18 7 613 985,11 86,43 1 195 742,07 AGENCE DE SERVICES AFOURER 5 133 740,48 4 136 585,87 80,58 997 154,61 AGENCE DE SERVICES EL KSIBA 8 131 805,76 7 165 471,22 88,12 966 334,54 AGENCE DE SERVICES BZOU 4 467 334,66 3 601 652,87 80,62 865 681,79 AGENCE DE SERVICES PROVINCIALE AZILAL 6 618 079,78 5