OBČINA MARKOVCI Markovci 43, 2281 Markovci Tel.: 02 / 788 88 80, faks: 02 / 788 88 81 e-pošta: [email protected], www.markovci.si Investicijski program (Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ – Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) »IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA NOVA VAS« (Novelacija) Markovci, februar 2017 Ţupan: Milan GABROVEC, prof. INVESTICIJSKI PROGRAM Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas Naziv investicijskega projekta: »Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas« Investitor: OBČINA MARKOVCI MARKOVCI 43 2281 MARKOVCI Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, ţig in podpis): Milan GABROVEC, prof., ţupan _________________________________________________________________________________ Skrbnik investicijskega projekta (ime in priimek, podpis in ţig): Branko ZORKO, oddelek za investicije in reţijski obrat Občine Markovci _________________________________________________________________________________ Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime in priimek, ţig in podpis): FIMA Projekti d.o.o. Osojnikova cesta 3 2250 Ptuj Matej ROGAČ, direktor _________________________________________________________________________________ FIMA PROJEKTI d.o.o. 2 INVESTICIJSKI PROGRAM Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas Izdelovalec projektne dokumentacije (ime in priimek, podpis in ţig): TMD Invest d.o.o. Prešernova 30 2250 Ptuj Polonca DREVENŠEK RANFL, direktorica _________________________________________________________________________________ Upravljavec kanalizacijskega sistema (ime in priimek, ţig in podpis): KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d. Puhova ul. 10 2250 Ptuj mag. Janko ŠIREC, direktor ________________________________________________________________________________ FIMA PROJEKTI d.o.o. 3 INVESTICIJSKI PROGRAM Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas KAZALO 1 UVOD IN POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA 9 1.1 Uvodno pojasnilo 9 1.2 Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijskega programa 10 1.2.1 Opredelitev in podatki investitorja 10 1.2.2 Opredelitev in podatki upravljavca 11 1.2.3 Opredelitev in podatki izdelovalca investicijskega programa 11 1.2.4 Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije 12 1.3 Namen in cilj investicijskega projekta 13 1.4 Povzetek DIIP-a s pojasnili poteka aktivnosti 14 2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 15 2.1 Cilj investicije s fizičnimi in finančnimi kazalniki 15 2.1.1 Fizični kazalniki 15 2.1.2 Finančni kazalniki 16 2.1.2.1 Finančna analiza 17 2.1.2.2 Ekonomska analiza 18 2.2 Spisek strokovnih podlag 19 2.3 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 19 2.3.1 Utemeljitev izbire optimalne variante 22 2.4 Navedba odgovornih oseb 23 2.4.1 Občinske strokovne sluţbe odgovorne za investicijski projekt 23 2.4.2 Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta 24 2.4.3 Strokovni delavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije 24 2.4.4 Strokovni sodelavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije 24 2.4.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije 25 2.5 Spremljanje učinkov investicije 26 2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo 27 2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije 28 3 OSNOVI PODATKI O INVESTITORJU 29 FIMA PROJEKTI d.o.o. 4 INVESTICIJSKI PROGRAM Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas 3.1 Podatki o investitorju 29 3.2 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 32 3.3 Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije 33 3.4 Podatki o upravljavcu 33 4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 35 4.1 Opis lokacije 35 4.2 Opis stanja 36 4.2.1 Pregled in analiza obstoječega stanja 36 4.3 Usklajenost investicijskega projekta s Strateškimi razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti 37 4.3.1 Usklajenost z operativnim razvojnim programom 37 5 OPREDELITEV TRŢNIH MOŢNOSTI 40 5.1 Opredelitev trţnih moţnosti 40 5.2 Analiza kupcev ciljnega trga 40 6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 41 6.1 Splošni podatki 41 7 ANALIZA ZAPOSLENIH “BREZ“ INVESTICIJE IN “Z“ INVESTICIJO 45 8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH OZ. TEKOČIH CENAH 46 8.1 Navedba osnov in izhodišča za oceno 46 8.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov 47 8.2.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 47 8.2.2 Ocena upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 47 8.2.3 Ocena neupravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah 48 9 ANALIZA LOKACIJE 49 9.1 Imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so le-ti objavljeni 49 9.2 Opis in analiza lokacije 50 FIMA PROJEKTI d.o.o. 5 INVESTICIJSKI PROGRAM Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas 10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 53 10.1 Varovanje okolja 53 10.1.1 Učinkovita izraba naravni virov 53 10.1.2 Okoljska učinkovitost 53 10.1.3 Trajnostna dostopnost 53 10.1.4 Zmanjšanje vplivov na okolje 54 10.1.5 Hrup 54 10.1.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje 55 10.2 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 55 11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 56 11.1 Časovni načrt 56 11.2 Analiza izvedljivosti 57 12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH 60 13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 61 13.1 Projekcija prihodkov 61 13.2 Projekcija stroškov 62 13.3 Razrez obratovalnih stroškov 63 14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI S PRESOJO UPRAVIČENOSTI 65 14.1 Druge koristi - javno dobro 65 14.2 Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 67 14.2.1 Finančna analiza 67 14.2.1.1 Finančni kazalniki 69 14.2.2 Ekonomska analiza 70 14.3 Povzetek finančni in ekonomski kazalniki 72 14.3.1 Finančni kazalniki 72 14.3.2 Ekonomski kazalniki 73 14.4 Denarni tokovi 74 15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 76 FIMA PROJEKTI d.o.o. 6 INVESTICIJSKI PROGRAM Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda Nova vas 15.1 Analiza občutljivosti 76 15.2 Analiza tveganj 77 15.2.1 Predstavitev tveganj 78 16 PREDSTAVITEV REZULTATOV 79 Kazalo tabel Tabela 1: Kanalizacijski sistem Nova vas pri Markovcih ....................................................................... 15 Tabela 2: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih oz. tekočih* cenah brez DDV in 22 % DDV (v EUR) .................................................................................................................................................. 16 Tabela 3: Preglednica občinske strokovne službe ................................................................................ 23 Tabela 4: Preglednica vodja projekta .................................................................................................... 24 Tabela 5: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo projektne dokumentacije................................ 24 Tabela 6: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo investicijske dokumentacije ........................... 24 Tabela 7: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih oz. tekočih* cenah ............................. 27 Tabela 8: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR .............................................................................. 27 Tabela 9: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine........................................................ 32 Tabela 10: Kanalizacijski sistem Nova vas pri Markovcih ..................................................................... 42 Tabela 11: Preglednica vodje projekta in reference .............................................................................. 45 Tabela 12: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih oz. tekočih* cenah in 22 % DDV (v EUR) ............................................................................................................................................................... 47 Tabela 13: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih* cenah v EUR ...................................... 47 Tabela 14: Ocena neupravičenih stroškov po stalnih oz. tekočih cenah .............................................. 48 Tabela 15: Terminski plan ..................................................................................................................... 56 Tabela 16: Načrt financiranja po tekočih cenah v EUR ......................................................................... 60 Tabela 17: Projekcija prihodkov ............................................................................................................ 61 Tabela 18: Projekcija stroškov investicije po stalnih oz. tekočih cenah ................................................ 62 Tabela 19: Projekcija operativnih stroškov ............................................................................................ 63 Tabela 20: Prikaz izračuna prihodkov iz naslova javno dobro .............................................................. 65 Tabela 21: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza ........................................ 67 Tabela 22: Preglednica stroškov in prihodkov – ekonomska analiza ................................................... 70 Tabela 23: Finančni kazalniki ................................................................................................................ 72 Tabela 24: Ekonomski kazalniki ............................................................................................................ 73 Tabela 25: Denarni tok .......................................................................................................................... 74 Tabela 26: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk........................................................