Algemene gegevens Naam toegelaten instelling : Stichting Wold & Waard Statutaire vestigingsplaats : Leek De stichting heeft als statutair werkgebied de gemeenten Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn, Achtkarspelen, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Postadres : Postbus 131 9350 AC Leek E-mail : [email protected] Bezoekadres : Lindensteinlaan 75 9351 KC Leek Telefoon : 0594 51 21 61 Fax : 0594 51 23 89 De Stichting Wold & Waard is een voortzetting van Woningstichting Tolbert, opgericht (als vereniging) op 18 juni 1908 bij Koninklijk Besluit van 21 januari 1909, nummer 20. De stichting is gefuseerd met Stichting Woningcorporatie Groninger Westerkwartier, opgericht (als vereniging) op 26 mei 1989 bij Koninklijk Besluit van 27 november 1989, nummer 89.029328. De stichting is per 1 januari 2011 gefuseerd met de Stichting Bijzondere Woonvoorzieningen te Zuidhorn, opgericht op 26 mei 1970. Akte juridische fusie : 31 december 2010 Ministeriële goedkeuring : 25 november 2010 Akte laatste statutenwijziging : 31 december 2010 Instellingsnummer Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (portefeuille W.W.I) : L 077 Handelsregister KvK Groningen : 02040386 Alle informatie in dit jaarverslag kunt u ook downloaden op onze website: www.woldwaard.nl Inhoudsopgave > Algemene gegevens 2 > Inhoudsopgave 3 > Getallen van 2014 4 JAARVERSLAG 1. Bestuursverslag 7 2. Ons profiel 13 3. Governancestructuur 17 4. Bericht van de Raad van Commissarissen 23 5. Onze omgeving 33 6. Onze positionering 37 7. Onze plaats in het Westerkwartier 43 8. Onze huurders 49 9. Ons vastgoed 61 10. Onze organisatie 77 11. Onze financiën 85 > Kengetallen 95 JAARREKENING > Geconsolideerde balans per 31 december 2014 98 > Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014 100 > Kasstroomoverzicht 101 > Grondslagen voor de financiële verslaggeving 102 > Toelichting op de geconsolideerde balans 113 > Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 126 > Balans per 31 december 2014 (enkelvoudig) 136 > Winst- en verliesrekening over 2014 (enkelvoudig) 138 > Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening (enkelvoudig) 139 > Overige gegevens 141 > Controleverklaring 143 BIJLAGEN 1. Woningoverzicht per 31 december 2014 I 2. Aanhangsel E: financiële passendheidseisen BBSH II 3. Participatie III 4. Kostenspecificatie IV 3 Getallen van 2014 tallen van 2013 WE ZIJN ACTIEF IN ONS WONINGBEZIT IS VERSPREID OVER 4 34 GEMEENTEN DORPEN ONS BEDRIJFSRESULTAAT IS WE BIEDEN RUIM €‐1,9 12.000 miljoen (voor belastingen) MENSEN HUISVESTING OP DE LOONLIJST STAAN HET AANTAL FTE’s IS BIJ ONS STAAN 40,0 2.949 46 HUISHOUDENS INGESCHREVEN ALS MEDEWERKERS WONINGZOEKENDE 4 Getallen van 2013 ER ZIJN ER ZIJN 96 15 VERHUUREENHEDEN IN AANBOUW / IN ONTWIKKELING VERHUUREENHEDEN GESLOOPT ER IS ONS VASTGOED IS € 8,1 € 221 MILJOEN BESTEED AAN ONDERHOUD MILJOEN WAARD (BEDRIJFSWAARDE) ONZE MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE WAS DE MUTATIEGRAAD WE HEBBEN WAS 5.016 7,8% € 0,9 VERHUUREENHEDEN MILJOEN 5 6 H1 Bestuursverslag Zicht op 2014 ZICHTBAAR WOLD & WAARD In het najaar van 2013 is ons ondernemingsplan “Zichtbaar Wold & Waard” vastgesteld voor de periode 2014 – 2017. In dit ondernemingsplan is onze missie aangescherpt en in overeenstemming met de kerntaak zoals deze in de nieuwe wetgeving is neergelegd. Het jaar 2014 is het eerste uitvoeringsjaar. Gebleken is dat het ondernemingsplan een goed houvast biedt om de maatschappelijke opgave uit te voeren en daarover een heldere verantwoording af te kunnen leggen. ONZE OMGEVING In de loop van 2014 ontstond een voorzichtig economisch herstel. Dat kan onze goede verkoop van woningen verklaren. Of de omstandigheden voor onze huurders ook verbeteren is de vraag. Wij zien toenemende huurachterstanden en sociale problematiek, mogelijk veroorzaakt door de bezuinigingen in zorg en welzijn. In 2015 zullen wij ons hierop nader richten. Na nog een vol jaar van overleg heeft begin 2015 de herziening van de Woningwet zijn beslag gekregen. De aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie zijn hierin meegenomen. Voor Wold & Waard schept het een kader waarbinnen wij onze maatschappelijke opgave prima kunnen vervullen. EEN NIEUWE REGIONALE WOONVISIE Aan één van de uitgangspunten van de nieuwe Woningwet wordt in het Westerkwartier al invulling gegeven. In 2014 is aan KAW opdracht gegeven tot het houden van een woningmarktonderzoek en het opstellen van een regionale woonvisie Westerkwartier voor de periode 2015-2020. De uitkomsten van het woningmarktonderzoek zijn breed besproken en getoetst. In maart 2015 besluiten de vier gemeenteraden over de vaststelling van de woonvisie. Daarna zullen nieuwe prestatieafspraken met de corporaties worden opgesteld. DE ORGANISATIE Het jaar 2014 was een stevig jaar voor onze organisatie. Naast de reguliere werkzaamheden en de realisatie van de doelstellingen uit het jaarplan zijn twee grote ICT-projecten gerealiseerd. Het gaat om de vervanging van het digitaal post- en archiefsysteem E-archief en het bedrijfsinformatiesysteem Tobias. Met de modernisering bieden wij onze medewerkers een modern systeem dat doelmatig en efficiënt is ingericht. Daarnaast hebben wij hiermee voorbereidingen getroffen voor een verdergaande digitalisering van de dienstverlening aan huurders en woningzoekenden. Dankzij een grote inzet, deskundigheid en betrokkenheid van alle betrokkenen zijn de projecten conform planning, functionaliteit en budget gerealiseerd. Een prestatie van formaat. 7 BESTUURSBESLUITEN 2014 De belangrijkste bestuursbesluiten van 2014: > vaststellen evaluatiefaseverslagen opgeleverde projecten; > vaststellen voorbereidende faseverslagen nieuwbouw en renovatie; > vaststellen exploitatiewijzigingen strategisch voorraadbeleid; > vaststellen begroting 2015 en meerjarenperspectief 2015-2020; > vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2013; > vaststellen trimesterrapportages; > vaststellen herijking financieel beleidskader, het calculatiestatuut en treasurystatuut; > vaststellen asbestbeleid; > vaststellen ict-project intranet; > besluit jaarlijkse huurverhoging generiek op 2,5%; > besluit doorberekening rioolheffing aan nieuwe huurders; > besluit tot uitvoering van tegelrenovatie; > besluit mevr. J. Reinders te benoemen als lid van de klachtencommissie BBSH; > besluit tot uitvoering huurderstevredenheidsonderzoek; > besluit tot aansluiting bij Woonenergie; > besluit alle medewerkers een training Sociale veiligheid aan te bieden; > opdracht tot visitatie aan Ecorys; > besluit tot organisatiewijziging ten behoeve van een efficiënte opzet toezichthoudende taken; > besluit tot aankoop wko’s van WW4Energy en opheffing van WW4energy in 2015. De verdeling van bevoegdheden tussen directeur-bestuurder en Raad van Commissarissen staat omschreven in statuten van de organisatie, het Directiereglement en het Reglement voor de Raad van Commissarissen. In het verslagjaar heeft de besluitvorming overeenkomstig plaatsgevonden. DOELSTELLINGEN 2014 De ambities uit het ondernemingsplan 2014-2017 zijn vertaald naar activiteiten en doelstellingen voor het begrotingsjaar 2014. De realisatie hiervan ziet er ultimo 2014 als volgt uit waarbij groen staat voor gerealiseerd, grijs voor in gang gezet/in ontwikkeling en rood voor niet opgepakt/niet gehaald: > voorbereiding visitatie > evalueren prestatieafspraken met de gemeenten > concretiseren onze betrokkenheid bij dorpen en bewoners > jaarlijks organiseren wij in één gemeente een bijeenkomst voor de huurders > beleggen van een themabijeenkomst met belanghouders > informatieset gemiddelde woonlasten per type woning > onderzoek naar wenselijkheid van inkomengerelateerde huurverhogingen > aantrekkelijk aanbod gas- en stroomleverantie voor huurders > onderzoek naar verdergaande energetische verbetering van woningen > onderzoek naar huurderstevredenheid > onderzoek naar de mogelijkheden van een digitaal huurderspanel > actualiseren vastgoedvisies van de dorpen in de gemeente Grootegast > evalueren ZAV-beleid > besluitvorming over uitvoering van tegelrenovatie > uitwerking toepassing PV-panelen bestaand bezit ter definitieve besluitvorming 8 > onderzoek naar waterbesparende toepassingen > evaluatie energiebeleidsplan > verkoop van 16 woningen > veiligheid: asbest, legionella en werken op hoogte > formuleren werkkostenregeling > invoering van een gesprekscyclus P&O > procesbeschrijvingen afronden, inventarisatie risico’s en controleplan opzetten > implementatie nieuw bedrijfsinformatiesysteem TobiasAX > implementatie DIS-systeem afronden > implementatie intranet en mobiele toepassingen > toetsing financiële systemen op kwaliteitsverbeteringen > kwaliteitsverbeteringen Wet Ketenaansprakelijkheid > opzetten systeem fiscale onderhoudsvoorziening > implementatie administratieve scheiding DAEB/niet-DAEB De activiteiten en doelstellingen die ultimo 2014 nog niet (volledig) zijn gerealiseerd worden in het komende jaar van het ondernemingsplan opgepakt. In de tekst van dit jaarverslag zijn de activiteiten en doelstellingen 2014 verder toegelicht. RISICOMANAGEMENT Wold & Waard heeft goed zicht op de risico’s en voldoende maatregelen genomen om deze te beheersen. Met een redelijke mate van zekerheid kan worden verklaard dat: > we voldoende zicht hebben op de realisatie van onze volkshuisvestelijke doelstellingen; > de financiële continuïteit is gewaarborgd; > de risico’s ‘in control’ zijn; > we ons houden aan de geldende wet- en regelgeving; > de interne- en externe financiële rapportages betrouwbaar zijn; > er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is geweest van fraude. In 2014 is een start gemaakt met de verdergaande