DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 31 marca 2021 r. Poz. 1255 ZARZĄDZENIE NR 36/2021 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2020 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wielkie Oczy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu składające się z: 1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2020 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym: zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia; 2) informacji o stanie mienia Gminy Wielkie Oczy, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia; 3) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zarządzenia; 4) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Wielkich Oczach, stanowiącego Załącznik Nr 4 do Zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 1255 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 marca 2021 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2020 r. Uchwałą Nr X/105/2019 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok określono plan dochodów w kwocie 18.508.400,00 zł z tego dochody bieżące – 18.218.400,00 zł i dochody majątkowe – 290.000,00 zł, natomiast plan wydatków 18.268.400,00 zł, z tego wydatki bieżące – 17.876.553,72 zł, wydatki majątkowe – 391.846,28 zł. Określono nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 240.000,00 zł. Określono przychody budżetu w kwocie 90.000,00 zł, z tego: - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 70.000,00 zł, - przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20.000,00 zł. Określono rozchody budżetu Gminy w kwocie 330.000,00 zł, z tego: - spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 330.000,00 zł. Określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 3.070.000,00 zł, w tym na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 70.000,00 zł. Określono rezerwę ogólną w wysokości 18.306,00 zł i rezerwę celową w wysokości 51.194,00 zł (zarządzanie kryzysowe). Ustalono dotacje udzielane z budżetu Gminy: a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 452.000,00 zł (instytucje kultury – 437.000,00 zł, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - Gmina Lubaczów – 7.000,00 zł, prowadzenie zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Gmina Lubaczów - 8.000,00 zł), b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 59.000,00 zł (upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Wielkie Oczy – kluby sportowe - 59.000,00 zł). Ustalono plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach – 40.600,00 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu – 20.900,00 zł. W ciągu roku 2020 dokonano kilku zmian wyniku budżetu Gminy, m. in.: Uchwałą Nr IV/115/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 stycznia 2020 r. zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 240.000,00 zł i określono deficyt budżetu na kwotę 335.721,00 zł, zwiększono przychody budżetu o kwotę 575.721,00 zł do kwoty 665.721,00 zł. Kolejną Uchwałą Nr XI/117/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 maja 2020 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 412.721,00 zł i zwiększono przychody o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 742.721,00 zł. Uchwałą Nr XII/124/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 6 lipca 2020 r. ponownie zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 260.266,76 zł do kwoty 672.987,76 zł, zwiększono rozchody o kwotę 227.213,00 zł do kwoty 557.213,00 zł, zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 487.479,76 zł do kwoty 1.230.200,76 zł, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 20.266,76 zł, wolne środki - 227.213,00 zł, długoterminowe kredyty i pożyczki - 240.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 3 – Poz. 1255 Uchwałą Nr XIII/133/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 24 września 2020 r. zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 178.300,00 zł do kwoty 851.287,76 zł, jako pokrycie deficytu zaplanowano wolne środki w kwocie 178.300,00 zł. Uchwałą Nr XV/152/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 162.721,00 zł do kwoty 688.566,76 zł i zmniejszono przychody budżetu o kwotę 162.721,00 zł do kwoty 1.245.779,76 zł (długoterminowe kredyty i pożyczki). Ostatnią zmianę wyniku budżetu wprowadzono Uchwałą Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. gdzie zmniejszono deficyt o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 398.566,76 zł, Zwiększono rozchody budżetu Gminy o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 847.213,00 zł. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: 1) DOCHODY: Dział Nazwa § Plan Wykonanie % Rozdz. /działu, rozdziału, paragrafu/ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 341.182,07 341.182,07 100,00 01095 Pozostała działalność 341.182,07 341.182,07 DOCHODY BIEŻĄCE 341.182,07 341.182,07 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 341.182,07 341.182,07 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 71.294,00 59.706,83 83,75 75011 Urzędy wojewódzkie 43.969,00 38.381,83 DOCHODY BIEŻĄCE 43.969,00 38.381,83 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 43.969,00 38.381,83 75056 Spis powszechny i inne 27.325,00 21.325,00 DOCHODY BIEŻĄCE 27.325,00 21.325,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 27.325,00 21.325,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 64.600,00 63.893,33 98,91 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.564,00 1.564,00 DOCHODY BIEŻĄCE 1.564,00 1.564,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 1.564,00 1.564,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 4 – Poz. 1255 ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 63.036,00 62.329,33 DOCHODY BIEŻĄCE 63.036,00 62.329,33 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63.036,00 62.329,33 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.588,00 2.588,00 100,00 75414 Obrona cywilna 2.588,00 2.588,00 DOCHODY BIEŻĄCE 2.588,00 2.588,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2.588,00 2.588,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 32.836,70 32.830,67 99,98 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 32.836,70 32.830,67 DOCHODY BIEŻĄCE 32.836,70 32.830,67 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 32.836,70 32.830,67 852 POMOC SPOŁECZNA 89.250,00 88.026,00 98,63 85219 Ośrodki pomocy społecznej 72.000,00 72.000,00 DOCHODY BIEŻĄCE 72.000,00 72.000,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 72.000,00 72.000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.250,00 16.026,00 DOCHODY BIEŻĄCE 17.250,00 16.026,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17.250,00 16.026,00 855 RODZINA 6.305.208,00 6.292.443,77 99,80 85501 Świadczenie wychowawcze 3.999.000,00 3.990.496,88 DOCHODY BIEŻĄCE 3.999.000,00 3.990.496,88 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu 3.999.000,00 3.990.496,88 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz.