Výroční zpráva za rok 2015 DPMLJ, Mrštíkova 3 KB, a. s., pobočka Liberec IČ: 473 11 975 461 71 Liberec 3 Č.účtu: 4306-461/0100 DIČ: CZ47311975 Tel.: +420 485 344 111 Fax.: +420 485 105 426 E-mail: [email protected] Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372. výroční zpráva 2015 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVY ............................................................................... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ............................................................................... 6 2.1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ......................................................................... 6 2.2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA (STRUKTURA) SPOLEČNOSTI K 31.12.2015 ................ 7 2.3. SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI ........................................................................ 7 3. KVALITA V DPMLJ ZA ROK 2015 ..................................................................................... 7 4. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 ...................................................................... 8 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2015 ............................................... 10 5.1. MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA ..................................................................... 10 5.1.1. Základní údaje .................................................................................................... 11 5.1.2. Dopravní výkony MHD bez komerčních linek ...................................................... 12 5.1.3. Tržby z MHD ....................................................................................................... 12 5.1.4. Dopravní prostředky MHD ................................................................................... 14 5.2. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY V ROCE 2015 .......................................................... 15 5.2.1. Komerční městská doprava (vozidla MHD) ......................................................... 15 5.2.2. Reklamní činnost................................................................................................. 15 5.2.3. Obchodní činnost ................................................................................................ 16 5.2.4. Autoškola ............................................................................................................ 16 5.3. INFORMACE DLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb. ......................................................... 16 5.4. INVESTIČNÍ ČINNOST V ROCE 2015 ................................................................... 17 5.5. ROZDĚLENÍ ZISKU Z ROKU 2014 ......................................................................... 18 6. PŘEDPOKLAD BUDOUCÍHO VÝVOJE ........................................................................... 18 6.1. OBLAST PROVOZNÍ .............................................................................................. 18 6.2. OBLAST INVESTIČNÍ ............................................................................................. 19 7. NÁVRH ROZDĚLENÍ HOSP. VÝSLEDKU ROKU 2015 ................................................... 19 8. PŘÍLOHY ......................................................................................................................... 20 8.1. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015 .......................................................................... 20 8.2. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2015 ............................................................ 20 8.3. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY AKCIONÁŘŮM ............................................................ 20 8.4. ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁŘE ................................................................ 20 Následující zpráva je sestavena v intencích §20 a §21 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dodatků. Výroční zpráva je zpracována ke shodnému datu jako roční účetní závěrka, tj. k 30.3.2016 a popisuje účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015. 2 výroční zpráva 2015 1. ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVY Vážení akcionáři, vážení spolupracovníci, vážení obchodní přátelé, není žádným překvapením, že v oblasti veřejných služeb je naše společnost, Dopravní podnik měst Liberec a Jablonce nad Nisou, a.s., jednou z nejvýznamnějších obchodních společností v regionu. A kdo zná její vývoj, ví, že se na jedné straně jedná o záležitost dlouhodobou a stabilní, a na druhé straně o záležitost dynamickou a neustále se rozvíjející. Dopravní podnik tak náleží nejen k významným společnostem v oblasti veřejné dopravy, ale je považován i za významného zaměstnavatele regionu. Vždyť necelých 400 kmenových zaměstnanců, několik desítek zaměstnanců na vedlejší pracovní poměr a především struktura zajišťovaných činností jsou základem pro flexibilitu, kvalitu, odbornost v poskytovaných službách. Je proto zřejmé, že kvalita a poctivost našich zaměstnanců je jednou z největších předností, s kterou přichází dopravní podnik za svými zákazníky nebo objednateli. Protože v roce 2015 byla zahájena již 2. část dvouletého cyklu platnosti kolektivní smlouvy a navýšením mzdových prostředků byla naplněna jedna z dohod, lze předpokládat, že byly vytvořeny podmínky pro úspěšné kolektivní vyjednávání v roce 2016. Aktivní přístup našich zaměstnanců při řešení největší investiční akce v posledních letech – modernizace části TT do Jablonce nad Nisou – podtrhuje významnost péče o kvalitní pracovníky a to obzvláště s ohledem na další připravované investiční projekty. Vedle prezentace kvality poskytovaných služeb proběhla v loňském roce též propagace veřejné dopravy a to nejen v MHD, ale též i formou akcí jako je např. Den otevřených dveří, pravidelné jízdy historických tramvají, dopravní zajištění akce „Benátská“. Průlomem se v roce 2015 stalo prodloužení autobusové linky č. 18 do horského střediska Bedřichov, které tak propojilo MHD obou statutárních měst – Liberce a Jablonce nad Nisou. Tzn., že spojení MHD dvou největších měst Libereckého kraje již funguje jak pomocí tramvajové, tak i autobusové dopravy. Základními parametry každé veřejné dopravy jsou výkony, příspěvky obcí a měst a získané tržby od cestující veřejnosti. Bohužel zde je nutno konstatovat, že po určité 2 leté stabilizaci došlo v roce 2015 k dalšímu poklesu příspěvku objednatelů v zóně Liberec o 3%, což představuje hodnotu cca 7 mil. Kč. Nicméně se dopravnímu podniku podařilo najít další vlastní zdroje tak, aby nebyla ohrožena kvalita provozu. Významně se na této skutečnosti podílelo ukončení výluky na tramvajové trati (TT) do Jablonce nad Nisou. Nejen že společnost zvládla zabezpečení náhradní autobusové dopravy v celkovém objemu cca 1 mil. km na této vytížené lince a to jak po stránce lidí, tak potřebné techniky, ale pozitivem bylo, jak dokazují přehledy prodejů, že i cestující veřejnost si opětovně po cca 1 roce a 3 měsících našla cestu zpět do vozidel tramvajové dopravy. Jak již bylo zmíněno, rok 2015 byl rokem jak dokončení starších, tak i realizace nových investičních projektů. O modernizaci úseků TT do Jablonce nad Nisou za celkovou částku přesahující 300 mil. Kč již byla řeč. Vedle toho společnost nakoupila 6ks autobusů IVECO Urbanway a to včetně nových vícebarevných infopanelů. Součástí dodávky pak bylo zavedení technologie automatického sčítání osob, která dokáže s přesností 98% zmapovat pohyb cestujících na dané lince. Získané výsledky měření předurčily rozhodnutí pokračovat v této moderní technologii nejen u všech nových autobusů, ale pro rok 2016 se společnost rozhodla instalovat dané rámy i do tramvají. Dalším významným investičním milníkem se stala skutečnost, že DPMLJ byl prvním podnikem v České republice, kde byly ve spolupráci s ČSOB a Mastercard do dopravního prostředku instalovány tzv. validátory, které umožňují zakoupit jednotlivé jízdné pomocí běžné bezkontaktní platební karty. Ke konci roku 2015 bylo takto vybaveno 33 tramvajových vozidel a jeden stacionární automat byl umístěn na Terminále MHD. Tento způsob odbavení získává na oblibě a v plánu společnosti je postupně vybavit všechna vozidla MHD. V uplynulém roce i nadále DPMLJ pokračoval v projektu 3 výroční zpráva 2015 modernizace vozidel TRAM (dokončena byla TRAM, evid. číslo DT038, další 3 jsou rozpracovány), v dopravní síti byly rozšiřovány počty informačních panelů na zastávkách. Modernizace TT bylo též využito k rozšíření počtu vyhřívaných nástupišť, celkový počet již dosáhl čísla 29. Z uvedeného přehledu je tak zřejmé, že společnost nejen pozitivně ovlivňuje urbanismus prostředí, ale především významně investuje do kvality a bezpečnosti přepravních služeb. V oblasti provozu plnila společnost své závazky bez významnějších výkyvů. Objem dopravní obslužnosti se opět pohyboval na úrovni necelých 8 mil. km. V průběhu roku bylo mimo zmiňované linky č.18 reagováno na podněty cestujících a v obou zónách došlo nejen k úpravám intervalů, ale v řadě případů i k navýšení počtu spojů. Tento proces zlepšování se pak odrazil nejen ve snížení počtu oprávněných stížností, ale též i v úspěšném absolvování 1. dozorového auditu společností T Cert s.r.o. konaném po loňské recertifikaci systému řízení kvality. Zásadní proměnou prošlo oddělení Přepravní kontroly. Byl posílen stav kmenových zaměstnanců, byl změněn motivační systém odměňování. Výsledkem je nejen nárůst zjištěných případů cestování bez platného jízdního dokladu, ale především posílení povědomí cestující veřejnosti, že jízda bez platného dokladu se nevyplácí. V otázce nových pracovníků, v otázce vzdělávání či v otázce zajištění určité finanční podpory DPMLJ i v roce 2015 velmi úzce spolupracoval s Úřadem