DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 3729 ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2012 BURMISTRZA WYRZYSKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), oraz w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 55, poz. 566 z póź. zm.) Burmistrz Wyrzyska zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2011 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr I do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. § 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok instytucji kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku w brzmieniu określonym w załączniku Nr II do niniejszego zarządzenia. § 3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr III do niniejszego zarządzenia, które podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz (-) Maria Bratkowska Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 3729 Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 0050.31.2012. Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WYRZYSK ZA 2011 ROK Budżet Gminy Wyrzysk na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2011 rok, którą ustalono: – dochody budżetowe w wysokości 34 731 129,00 zł, – wydatki budżetowe w wysokości 44 318 750,00 zł, – deficyt budżetu w wysokości 9 587 621,00 zł. W 2011 roku był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Wyrzysku: – uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 25.03.2011 r., – uchwała Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.04.2011 r., – uchwała Nr VIII/58/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.05.2011 r., – uchwała Nr IX/65/11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.06.2011 r., – uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26.08.2011 r., – uchwała Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.09.2011 r., – uchwała Nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28.10.2011 r., – uchwała Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30.11.2011 r., – uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29.12.2011 r., oraz zarządzeniami Burmistrza Wyrzyska: – zarządzenie Nr 43/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.03.2011 r., – zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.04.2011 r., – zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.05.2011 r., – zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.05.2011 r., – zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.06.2011 r., – zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.07.2011 r., – zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11.08.2011 r., – zarządzenie Nr 119/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.08.2011 r., – zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 07.09.2011 r., – zarządzenie Nr 126/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20.09.2011 r., – zarządzenie Nr 134/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.09.2011 r., – zarządzenie Nr 138/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 05.10.2011 r., – zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19.10.2011 r., – zarządzenie Nr 152/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31.10.2011 r., – zarządzenie Nr 165/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 21.11 2011 r., – zarządzenie Nr 169/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.11.2011 r., – zarządzenie Nr 174/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 05.12.2011 r., Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 3729 – zarządzenie Nr 179/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15.12.2011 r., – zarządzenie Nr 183/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 23.12.2011 r., – zarządzenie Nr 186/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29.12.2011 r., – zarządzenie Nr 187/2011 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30.12.2011 r. W 2011 roku budżet gminy zmienił się o następujące kwoty: - dochody budżetowe zwiększenie o kwotę 3 703 880,84 zł, - wydatki budżetowe zmniejszenie o kwotę 588 757,81 zł, - deficyt budżetu zmniejszenie o kwotę 4 292 638,65 zł. Po zmianach, na 31 grudnia 2011 roku budżet gminy osiągnął: - planowane dochody budżetu w wysokości 38 435 009,84 zł, - planowane wydatki budżetu w wysokości 43 729 992,19 zł, - planowany deficyt budżetu w kwocie 5 294 982,35 zł. Planowany deficyt został sfinansowany przychodami z tytułu: - kredytów w kwocie 4 995 888,00 zł, - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 299 094,35 zł. W dochodach ustalonych wyodrębniono: - dochody majątkowe w kwocie 3 671 768,97 zł, - dochody bieżące w kwocie 34 763 240,87 zł. W wydatkach ustalonych wyodrębniono: - wydatki majątkowe w kwocie 9 604 793,39 zł, - wydatki bieżące w kwocie 34 125 198,80 zł. Subwencje przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym przez gminę, a dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia, które wpłynęły od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Zestawienie zmian w dochodach budżetowych Klasyfikacja Kwota [zł] budżetowa [dz.- Przeznaczenie środków rozdz.-par.] 550 000,00 758-75814-6680 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk-Osiek (II etap). - 758-75801-2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 145 304,00 31 038,00 853-85395-2717 Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Wyrzysk na realizację 1 762,00 853-85395-2719 w 2011r. projektu "Profesjonalny samorząd" realizowanego w ramach Priorytetu V 4 543,00 853-85395-2717 Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; 257,00 853-85395-2719 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 5 500,00 921-92105-2320 Uchwała Powiatu Pilskiego na powierzenie dla Gminy Wyrzysk zadań własnych Powiatu Pilskiego z zakresu kultury: "X Międzynarodowy Festiwal Piosenki Włoskiej La Scarpa Italiana", "XII Wyrzyskie Spotkania Chóralne". 12 100,00 750-75056-2010 Dotacja celowa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności 14 235,00 i mieszkań w 2011r. 235 000,00 750-75095-0970 Rozliczenie należności wynikającej z umowy z dnia 03.08.2002r., dochody z tytułu zawartej ugody pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym PBR S.A. Wyrzysk a Gminą Wyrzysk. 117 912,00 854-85415-2030 Dotacja celowa dla gminy z rezerwy celowej przeznaczona na dofinansowanie Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 3729 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty. 160 305,41 853-85395-2007 Dofinansowanie projektu systemowego "Szansa na lepsze jutro - aktywizacja zawodowa 8 486,76 853-85395-2009 i integracja mieszkańców Gminy Wyrzysk". 27 000,00 750-75095-0960 Darowizna przeznaczona na rozwój Gminy Wyrzysk, zgodnie z zawartą umową. 15 500,00 852-85213-2010 Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. 368 925,00 010-01095-2010 Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 285 316,00 oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w I i II okresie płatniczym 2011r. 12 000,00 926-92605-2710 Dotacja celowa na pomoc finansową przy realizacji zadania "Remont zaplecza szatniowego boiska sportowego w Osieku n/Notecią". 10 864,00 758-75814-0970 Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 7 600,00 852-85295-2030 Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa 33 161,00 w zakresie dożywiania". 4 960,00 253 024,46 758-75814-6680 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka n/Notecią. 10 867,87 758-75814-6680 Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk. 7 796,00 010-01095-2710 Remont budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wyrzysku Skarbowym. 79 500,00 010-01042-6300 Dofinansowanie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 98 526,52 853-85395-2007 Dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 17 387,03 853-85395-2009 i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 6 842,50 853-85395-6207 1 207,50 853-85395-6209 33 750,00 852-85214-2030 Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. 3 480,15 758-75814-2990 Przesunięcie środków z wydatków niewygasających. 8 338,58 758-75814-6680 Przesunięcie środków z wydatków niewygasających. 29 236,00 854-85415-2030 Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - "Wyprawka szkolna". 37 486,00 758-75814-2030 Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach 23 053,00 758-75814-6330 funduszu sołeckiego w 2010 roku. 13 800,00 751-75108-2010 Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. 14 635,00 852-85216-2030 Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 15 365,00 900,00 801-80101-0960 Darowizna przeznaczona na dofinansowanie projektu "Kolorowa Klasa" zgodnie z zawartą umową. 14 580,00 751-75108-2010 Dotacja celowa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. 235 524,00 758-75814-0970 Dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonane przez Urząd Skarbowy -4 010,00 852-85213-2010 Zmiana dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie 2 400,00 852-85213-2030 zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia wypłacane z pomocy społecznej.