RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES ET SA REPONSE SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE (Stif) ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES Exercices 2013 et suivants Observations délibérées le 10 décembre 2019 Syndicat des transports d’Île-de-France (IDF mobilités), exercices 2013 et suivants, Rapport d’observations définitives TABLE DES MATIÈRES SYNTHESE ............................................................................................................................... 4 RAPPELS AU DROIT ET RECOMMANDATIONS .......................................................... 8 OBSERVATIONS .................................................................................................................... 9 RAPPEL DE LA PROCEDURE ............................................................................................ 9 INTRODUCTION .................................................................................................................... 9 1 SUIVI DES DERNIERES RECOMMANDATIONS DE LA CHAMBRE ............... 10 2 UNE AUTORITE AUX COMPETENCES ETENDUES QUI NE REPOND PAS ENCORE PLEINEMENT A LA DEMANDE DE TRANSPORT ............................. 11 2.1 Une autorité organisatrice atypique aux compétences et au ressort étendus, dont l’action dépend largement d’autres acteurs ........................................................................................................... 11 De vastes missions élargies aux nouvelles mobilités ............................................................... 11 De nombreuses délégations à des autorités organisatrices de proximité .................................. 14 2.2 La planification des transports par Île-de-France Mobilités à mieux piloter .............................. 16 Une adoption tardive du plan de déplacements urbains de la région Île-de-France ................. 16 Une articulation complexe avec les autres documents de programmation ............................... 17 Une planification ambitieuse à l’agenda peu réaliste ............................................................... 19 Des outils de pilotage et d’évaluation qui se développent ........................................................ 20 Établir et publier le compte relatif aux déplacements .............................................................. 21 2.3 Un bilan en demi-teinte avec une ponctualité toujours en berne sur une large part du réseau francilien ..................................................................................................................................... 22 Un net effort de renouvellement du matériel roulant dont les impacts financiers, environnementaux et opérationnels restent à évaluer ............................................................... 22 Un développement de l’offre de transport qui reste en retrait des besoins sur les réseaux du RER et du Transilien ......................................................................................................................... 24 Une ponctualité insuffisante sur les réseaux des RER, Transilien et bus ................................. 27 Un investissement important dans l’information des voyageurs dont l’impact sur la qualité de service n’est pas mesuré ........................................................................................................... 29 3 UNE GOUVERNANCE PERFECTIBLE : DES STATUTS INADAPTES ET UNE IMPLICATION INSUFFISANTE DES ELUS ............................................................ 31 3.1 Un établissement public administratif sui generis ...................................................................... 31 3.2 Le rôle limité du bureau .............................................................................................................. 33 3.3 Une faible présence des élus dans les commissions .................................................................... 34 3.4 Une strate de référence inadaptée aux recrutements de cadres de haut niveau ........................... 35 3.5 La nécessaire clarification du cadre réglementaire et comptable ................................................ 36 L’option pour l’instruction M57 sans abrogation du régime budgétaire et comptable existant 36 La coexistence de deux règles distinctes pour le calendrier budgétaire ................................... 37 Des résultats artificiellement majorés, entre 2013 et 2017, par la neutralisation de l’amortissement des subventions d’équipement versées, non prévue par les statuts ................ 38 4 UNE TRAJECTOIRE FINANCIERE PREVUE EN DESEQUILIBRE A PARTIR DE 2024 ............................................................................................................................ 39 4.1 La qualité de l’information financière et comptable ................................................................... 39 Des charges à payer surévaluées qui diminuent artificiellement le résultat ............................. 39 Un usage des provisions qui se limite à la couverture des risques contentieux ........................ 40 S2-2200035 / BB 1 / 113 Syndicat des transports d’Île-de-France (IDF mobilités), exercices 2013 et suivants, Rapport d’observations définitives Une comptabilisation de la dette satisfaisante dans l’ensemble ............................................... 41 Un patrimoine dont la valeur devrait être estimée et justifiée plus précisément ...................... 41 Des annexes aux documents budgétaires à compléter .............................................................. 43 4.2 L’évolution de la situation financière entre 2013 et 2018 ........................................................... 43 Une hausse soutenue des charges de fonctionnement courant ................................................. 43 Une augmentation des recettes courantes plus dynamique que celle des charges grâce au versement transport .................................................................................................................. 47 Une capacité d’autofinancement sensible à la conjoncture et à la fréquentation des transports .................................................................................................................................................. 51 Un recours massif à l’emprunt face au quasi-doublement des investissements ....................... 53 4.3 La prospective financière jusqu’en 2030 .................................................................................... 57 Malgré des améliorations, des données essentielles manquantes à l’appui du DOB ................ 57 La trajectoire d’exploitation : un effet de ciseaux entre les charges et les recettes .................. 58 Une capacité d’autofinancement qui deviendrait négative en 2024 ......................................... 62 Un important programme d’investissement financé à 58 % par l’emprunt .............................. 64 La nécessité d’approfondir l’exercice de prospective financière .............................................. 67 5 DES RELATIONS AVEC LES OPERATEURS DE TRANSPORT A FAIRE EVOLUER ....................................................................................................................... 69 5.1 Des relations encadrées par des contrats atypiques ..................................................................... 69 Les contrats entre Île-de-France Mobilités et les opérateurs de transport bénéficiant de droits exclusifs .................................................................................................................................... 69 Les derniers contrats avec la RATP et la SNCF : des investissements accrus et un meilleur encadrement de l’usage des contributions de Île-de-France Mobilités ..................................... 71 Les contrats 2017-2020 avec les entreprises membres d’Optile : une reconduction des équilibres financiers .................................................................................................................................. 72 5.2 Des financements peu lisibles accordés par Île-de-France Mobilités aux opérateurs ................. 73 L’architecture financière des contrats ....................................................................................... 73 Des modalités de financement des investissements peu transparentes ..................................... 74 5.3 Des clauses d’intéressement à la ponctualité et à la qualité de service à faire évoluer ............... 74 5.4 Un pilotage et un suivi financiers des contrats en cours de structuration ................................... 76 Le volet financier des négociations des grands contrats à mieux cadrer .................................. 76 Un suivi perfectible des délégations de service public ............................................................. 77 Le renforcement des moyens consacrés au suivi des contrats depuis 2017 .............................. 77 Une stratégie d’audit insuffisamment orientée vers la réalisation d’économies ...................... 78 5.5 L’organisation spécifique des transports scolaires et adaptés ..................................................... 79 Une compétence largement déléguée à de nombreux organisateurs de proximité ................... 80 Un coût de gestion significatif pour Île-de-France Mobilités ................................................... 81 Renforcer la rationalisation des compétences déléguées aux AOP .......................................... 82 Des coûts en diminution mais qui restent à objectiver ............................................................. 83 Rapprocher l’organisation des transports routiers