3. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 3.1. Wyso . budzetu Dochody i wydatki w latach 2018 - 2019 Wykonanie na dzien Wykonanie na.dzien Lp. 31.12.2018 r. 31.12.2019'r. 1. Dochody 19420 117,19zl. 21 683518,27 zl. 2. Wydatki 20932287,82 zl. 21 158819,16 zl. 3. -1512170,63 zl. 524699,11 zl. Zrodlem t'~~.~ .I1I"""'­ deficytu w 2018 roku byla nadwyzka budzetowa z lat ubieglych w kwocie 136.804,28 zl wolne srodki w kwocie 1.375.366,35 zl. Wynik 2019 jest dodatni. Zaoszczydzone srodki mog,! zostac zaangaZowane w kolejnych latach. Przychody i rozchody w latach 2018-2019 w zl =-=­ la. ",,,,,,,,,,v<> Z WFOSiGW 710.500,00 00 lb. 2.289.500,00 1.574.63, ,65 lc. Z lat ubieglych 136.804,28 0,00 II. 50.000,00 250. ,00 9 roku utrzymala siy tendencja wzrostu biezq.cych dochodoW wlasnych .lJLJ.....",.~· zastosowaniu scislego rezimu wydatkow biezq.cych gmina w1pracowala nadwyzky operacyjnq. (roznica pomiydzy dochodami !biezq.cymi UUlJ[\'UU1~i biezq.cymi) w kwocie 2.130.058,86 zl. czyli na poziomie zbI1zonym do letnia Prognoza Finansowa Gminy Wieczfnia Koscielna w kolejnych przewiduje dodatniq. r6znicy pomiydzy dochodami' biezq.cymi 1 biezq.cymi, ktora okresla mozliwosci finansowania zadan inwestycyjnych ze srodk6w gminy. Systematyczna realizacja dochod6w pozwala qa wlasciwq. realizacjy ...."1I ..'u....~v wydatkow budzetowych i utrzymanie plynnosci flnansowej. 25 GM NA WIECZFNIA www.wieczfniakoscielna.pl KOSCIELNA Ii Nalezy iec jednak na uwadze, ze istotne zmiany ustawowe wprowadzone w drugiej polowi 2019 roku by<hl mialy istotny wplyw na dochody i wydatki; budzetu gminy w latac nastypnych. Przy konstrukcji budzetu na 2020 rok uwidoczniJly siy juz skutki podwy J ek wynagrodzen w oswiacie, skutki podniesienia placy mihimalnej i zasadjej nali .zania, podwyzki cen energii skutkuj<}.ce wzrostem koszt6w ush.~, ci<}.gle niedofinansow nie zadan zleconych. Nie bez znacenia jest tez czynnik demograficzny. Niekorzystne zmiany w stanie ludnosci gmin powoduj<}. wzrost wskaznika dochod6w per capita, co swiadczy zjednej strony 0 zam imoSci gminy, ale z drugiej utrudnia pozyskanie wiykszosci ,srodk6w unijnych (obni . a pozycjy w rankingu). Wska' ik dochod6w podatkowych w przeliczeniu na jednego mif!szkanca (doch6d per c pita) dla Gminy Wieczfnia Koscielna na 2020 r. wynosi 1.800,91 zl (wzrost w sosunku do roku poprzedniego 104,8%). Podstawy tej prognozy Ministerstwa inans6w stanowi<}. dane 0 dochodach podatkowych gminy z~ 2018 r. (wedrug stanu a 30 czerwca 2019 r.). Pod uwagy b , ne s<}. dochody z tytulu oplat i podatk6w: od nieruchomoscij rolnego i lesnego, a ta .1 • e udzialy we wplywach z CIT i PIT. Otrzymanie S bwencji lub ewentualna wplata do budzetu panstwa jest wynikiem r6mic~ W~6W po~atkowych na jednego mieszkanca w danej gminie. ora:.t sredniej dla kraJu, ktorr wynosl 1.956,15 zl (wzrost w stosunku do roku poprzedmego J09,3%). Ii 3.2. POzi0t zadluZeDia Wg stano na dzien Wg stano na ~zien Lp. Ii Wyszczeg61nienie 31.12.2018 r. 31.12.2019i r. 1. ! Kredyty 0,00 zl. 0,00 zl. 2. :1 Pozyczki 2 950 000,00 zl. 2700000,00 Ii II Emisja obligacji 3. 0,00 zl. 0,00 zl. I, komunalnych il 4. Og6lem 2 950 000,00 zl. 2 700 000,00 zl. Ii ..­ !i II Zoboi<}.zanie finansowe drugoterminowe Gminy Wieczfnia Koscielnp na dzien 31 grudnia 2, 19 roku wynioslo 2 700 000,00 zt i wynika z podpisanej Wdniu 12 grudnia 201 roku umowy pozyczki nr 0147116/0WIP z Wojew6dzkim Ftmduszem Ochrony 8ro. owiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn." udowa oczyszczalni sciek6w w miejscowosci Wieczfnia-Kolonia", kt6re w latach pop zednich zostalo zakonczone i rozliczone. 26 GMINA RAPORT 0 ST NIE GMINY W ECZFNIA www.wieczfniakoscielna.pl KOSCIE.LNA I Okres s i aty pozyczki zostal ustalony w harmonogramie w latach 2018 ...:.. 2028. W 2019 roku ina splacila drugq raty w kwocie 250 000,00 zl. W kolejnych latach raty wynoSZq 0 300 000,00 zl. Odsetki od zadluzenia gmina placi kwartalnie na podstawie not .bciqzeniowych wystawianych przez pozyczkodawcy. I Gmina spelnia wskainik splaty zobowiqzait okreslony wart. 243. ustawy o finansach p licznych. Wskainik lqcznej kwoty splaty zobowiqzaii (rata pozyczki i odsetki) do d chod6w w 2019 roku wyni6s1 1,35%, a w kolejnych latach ptognozy ksztaltuje siy granicach od 2,60% do 1,78%. Dopuszczalny wskaini,- splaty zobowiqzaii us'alony w oparciu 0 sredniq arytmetycznq z poprzednich lat dla gminy na 2020 rok wyn i 14,58%. Wedlug stanu na dzieii 31 grudnia 2019 roku struktura zaleglosci z tytulu podatkow prz dstawia siy nastypujqCo: 1) podatki d os6b fizycznych: 88 pozycji na kwoty 355.355,09 zl 2) podatki od os6b prawnych: 6 pozycji na kwoty 2.759,00 zl 3.4. Na eznosci i zobowblzania I Zobowi ania gminy na dzieii 31·12-2019 r. stanowily kwoty 3.333.5~5,84 zl, w tym dlugote inowe dotyczqce pozyczki z WFOSiGW- 2.700.000,00 zl. Nie wystqpily obowiqzania wymagalne. Nalemosci g iny na dzieii 31-12-2019 r. stanowily kwoty 1.066.684,08 zt. w tym naleznosci wy agalne -1.047.190,70 zl glownie z tytulu podatk6w 358.114,09 zl, oplat za odpady ko . unalne 61.855,73 zl, zaliczki i funduszu alimentacyjnego 617.604,40 zl., oplat za scieki. 3.905,64 zl. I I 27 GM NA RAPORT 0 ST .NIE GMINY W1ECZFNIA www.wieczfniakoscielna.pl ! KOSCIELNA Realizacja wydatk6w majqtkowych 0,00% 926 Kultura fizyczna 0,27% 921 Kultura i chrona dziedzictwa narodowego • 5,44% • 4,25% 900 . ospodarka komunalna i ochrona I 1,04% srodowiska 0,00% 0,00% 801 Oswiata i wychowanie • 3,94% 754 Be pieczenstwo publiczne j ochrona • 3,53% przeciwpoiarowa 0,30% I 0,68% 710 Dzialalnosc uslugowa 0,06% 31,10% 600 Transport i Iqcznosc _ 10,99% 010 Rolnictwo i lowiectwo 80,19% • WYKONANIE 2019 R. • WYKONANIE 2018 R. 28 GMINA RAPORT 0 STAN E GMINY WIECZ~NIA www.wieczfniak~scielna.pl KOSCIELNA i 4. STAN REALIZACJA INWESTYCJI 4.1. GlOwn zadania inwestycyjne w 2019 r. Koszty I Uzyskana I I I Lp. Nazwa zadania pomeSlOne pomoc Uwagi wPLN zewnytrzna I wPLN Rozbud pwa sieci wodoci~gowej 1. w miejs powosci Wieczfnia­ 14.588,50 I 0,0 Zadanie Koloni, zakoncz9ne Rozbud pwa sieci wodoci~gowej I Zadanie 2. w miejs 14.397,05 0,0 cowosci Kuklin zakonczone I ! Rozbud bwa sieci wodoci~gowej I I 3. w miejs C'.owosci Uniszki 11.520,20 0,0 Zadanie Zawad2 kie zakonczone I Budow . kanalizacji sanitarnej I grawita ~yjno-tlocznej w I 4. miejscoIWosci Wieczfnia 870.836,99 0,0 Zadanie Koloni, . wraz z przyl~czami zakonczpne kanaliz cyjnymi Rozbud owa kanalizacji 5. sanitarr ej w miejscowosci 99.350,79 0,0 Zadanie Wieczti ia-Kolonia zakonczone Budow kanalizacji tlocznej w Zadanie 6. miejsc( wosci Kuklin 75.856,34 0,0 zakonczone Zadanie zakonczone. I Przebu owa drogi gminnej nr • Pozyskano 7. 02309 7W w miejscowosci 225.790,11 100.000 ~otacjy z budz~tu Kobial i Wojew6qnwa Mazowieckiego I I Zadanie ! Przebu owa drogi gminnej nr zakonczone. 02309( 6W w miejscowosci 136.913,44 50.000 Pozyskano dotacjy 8. Orzybo wo-Kapusnik z budzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego Przebu owa drogi gminnej nr 02309 1W relacji Lyg­ 179.678,44 0,0 Zada~e 9. Chmielewo Wielkie zakonc2jOne • Przebu~owa drogi na dzialce nr I I 115 w m'ejscowosci Wieczfnia- 34.972,01 0,0 Zadanie 10. Koloni zako:6.c~one RAZEM 11 663903,871150000,00 t I 29 GMINA RAPORT 0 STA~ IE GMINY WIECZFNIA www. wieczfniakoscielna.p KOSCIELNA i Gmina Wie zfnia Koscielna w 2019 roku zakonczyla trzy inwestycje z zakresu gospodarki wodnej. W pol wie wrzesnia oddany zastal 77 metrowy odcinek sieci wodociqgowej w mleJscowoSCl uklin, zakonczony hydrantem p.poz. W podobnym zakresie l zostala rozbudowana si c wodociqgowa w miejscowosci Uniszki Zawadzkie i Wieczfnia-Kolonia. W Uniszkach Za' adzkich rozbudowano 68 metrow sieci wodociqgowej a we Wieczfn~-Kolonii 101 metrow. 0 . e te sieci zostaly zakonczone hydrantem p.poz. Lqcznie na tereni~ Gminy Wieczfnia Kosci Ina w 2019 roku wybudowano 246 mb. sieci wodociqgowej. Lqczni¢ w 2019 r. wykonano 13 rzylqczy do budynkow mieszkalnych. fnia Koscielna zrealizowala takZe inwestycje ujyte w Wieloletniej Ptognozie Finansowej z z esu gospodarki sciekowej. Zadania te zostaly podzielone nastypujqcp: alizacji sanitarnej w miejscowosci Wieczfnia - Kolonia" W ramach zad zostal wykonany zakres budowy: 1) sieci kanali acyjnej PVC-U 0200 -790,00 mb.; 1) przylqcza alizacyjne PVC-U 0160 68 mb., 3) sieci tloczn dz rury PEl 00 SDR17 PNI 0 dn 125 mm - 1330,00 mb.; 4) przepompo ia Sciekow PIB - 1 szt. 2. "ROZbUdOWY! nalizacji sanitarnej w miejscowosci Wieczfnia-Kolonia" W ramach zadan zostal wykonany zakres budowy: 1) sieci kanali acyjna PVC-U 0200 184,00 mb.; 2) przylqcza k alizacyjne PVC-U 0160 - 6 mb. lizacji tlocznej w miejscowosci Kuklin" W ramach in stycji zostal wykonany zakres budowy: 1) sieci kanali acji tlocznej z rury PE 100 SDR17 PNIO 0110 mm 0 dlugosci 434 nhb. Na terenie G iny Wieczfnia Koscielna w 2019 roku lqcznie powstalo 974 rttb. sieci kanalizacyjnej gr witacyjnej, sieci tlocznej 1764 mb, przylqczy 12 szt. 0 dlugosci 74 tnb oraz 1 kpl. przepomp i sciekow. 30 GM1NA RAPORT 0 STANIE GMINY WiECZf:NIA www.wieczfniakoscielna.pl KOSCIELNA 4.2. Pozio~ wydatkow inwestycyjnych w 2019 roku i zrodla ich finansq'wania Wydatki Zr6dlo finansowania Zr6dlo finansdwania Wydatki ogob m inwestycyjne Srodki wlasne Srodki zewnft~rzne 21158 819,16 zl ! 1 866 500,05 zl 1 701 555,55 zl 164944,50rz1 i , I I W 2019 roku 1rodlem finansowania wydatkow inwestycyjnych byly srodki, wlasne gminy, ktore p )krywaly wydatki maj'ltkowe w 91 % i srodki ze zrodel zewnytrznych, ktore pokrywallt wydatki maj'ltkowe w 9%.