Uchwała Budżetowa Gminy Wiskitki na rok 2018 nr 2/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art.242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Wiskitki uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 40.657.800,60 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 39.060.234,60 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.597.566,00 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 52.448.016,60 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 37.830.307,12 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.617.709,48 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.790.216,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - kredytów w kwocie 290.216,00 zł, - przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej 11.500.000,00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 1.709.784,00 zł,( środki z planowanego kredytu 1.709.784,00 zł ) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.709.784,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1.709.784,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 13.500.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.709.784,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 290.216,00 zł, 3) sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.709.784,00 zł. § 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 56.000,00 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 126.000,00 zł, w tym na: a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 126.000,00 zł. Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 1 § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach 2) Niepublicznego Przedszkola w Nowych Kozłowicach - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6. § 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 579.023,81 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 579.023,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 11. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.449.432,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.449.432,00 zł. § 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust.1 p. 2 ,5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z póź. zm.) w kwocie 12.000,00 zł. § 13. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 3) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej. § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 2 § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. PRZEWODNICZĄCY RADY Rafał Mitura Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 3 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 4 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 5 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 6 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 7 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 8 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 9 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 10 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 11 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 12 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 13 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 14 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 15 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 16 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 17 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 18 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 19 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 20 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 21 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 22 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 23 Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 24 Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Gminy na 2018 r. oszacowane zostały na kwotę 40.657.800,60 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 40.948.016,60 zł. Przychody budżetu określono na kwotę 13.500.000,00 zł, natomiast rozchody budżetu wyniosą 1.709.784,00 zł. DOCHODY BUDŻETU Planowane dochody wynoszą na rok 2018 40.657.800,60 zł. z czego: n dochody własne 30.453.983,60 zł n zadania zlecone 10.203.817,00 zł Podstawą do wyliczenia planowanych dochodów własnych jest przewidywane ich wykonanie w roku 2017. Stawki podatków lokalnych pozostawione zostały na poziomie lat 2014-2017, ponieważ nie zostały zmienione przez Radę Gminy. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. przyjęto na rok 2018 projektowaną subwencję ogólną w wysokości 11.258.318,00 zł, z tego: Część wyrównawcza stanowi kwotę 3.863.660,00 zł. Część oświatowa stanowi kwotę 7.394.658,00 zł. Część oświatowa subwencji zwiększyła się o kwotę 163.490,00 zł, natomiast część wyrównawcza subwencji zwiększyła się o kwotę 2.272.169,00 zł, łącznie projektowana subwencja ogólna została zwiększona o kwotę 2.435.659,00 zł w stosunku do planu w uchwale budżetowej na rok 2017. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 6.232.051,00 zł, wielkość do budżetu przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., która w stosunku do planu budżetu na rok 2017 wzrosła o kwotę 366.413,00 zł. Projektowane wielkości dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych naszej Gminie z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na kwotę 10.201.819,00 zł oraz w piśmie nr DPŁ.3112-12/17 z dnia 3 października 2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku na kwotę 1.998,00 zł, ogółem dotacje na zadania zlecone bieżące wynoszą 10.203.817,00 zł ( w stosunku do planu uchwały budżetowej na rok 2017 nastąpił wzrost o kwotę 487.452,00 zł). W budżecie Gminy dochody własne stanowią 74,9 %, natomiast na zadania zlecone 25,1 % planowanych dochodów ogółem na 2018 r. Planowane dochody budżetowe według źródeł określone w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 864.266,00 zł · wpływy za korzystanie z terenów łowieckich – 5.000,00 zł · dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 859.266,00 zł. Zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji na podstawie podpisanej w dniu 31.05.2017 r. umowy o dofinansowanie nr 00015-65150-UM0700169/16 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka Gmina Wiskitki” – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową Id: 40B71A78-8D71-4392-ACD8-708DA7B343C6. Podpisany Strona 1 wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie wg umowy stanowi 63,63% wydatków kwalifikowalnych. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 873.000,00 zł ● wpływy z usług sprzedaży wody – 870.000,00 zł ● wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.011.570,00 zł. ● wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 270,00 zł ● wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 270.000,00 zł ● wpłaty ze sprzedaży mienia komunalnego – 738.300,00 zł /dochody majątkowe/. Przygotowano do sprzedaży działki we Franciszkowie ( nr 38/5, 38/6, 38/7, 38/11, 38/12, 38/13, 38/14,38/15) lokale mieszkalne w Wiskitkach przy ul.