DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 1584 UCHWAŁA NR III/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje; § 1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie - 17.283.330,57 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 14.942.956,00 zł, b) majątkowe w kwocie 2.340.374,57 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a w tym na zadania związane z realizacją zadań: - z zakresu administracji rządowej – 1.636.387,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c 2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 16.298.830,57 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 14.323.239,16 zł, b) majątkowe w kwocie 1.975.591,41 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a w tym na zadania związane z realizacją zadań: - z zakresu administracji rządowej – 1.636.387,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c 3) Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2015 i lata następne zgodnie z tabelą nr 3 do niniej- szej uchwały. 4) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktural- nych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 1584 § 2. 1) Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 984.500,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - 984.500,00 zł. 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 984.500,00 zł z następujących tytułów: spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 834.500,00 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 150.000,00 zł , zgodnie z tabelą nr 7. 3) Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów - 2.000.000,00 zł § 3. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 17.000,00 zł . 2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 33.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000,00 zł. § 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finan- sów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 5. 1) Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Ro- dzinie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 250.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 267.276,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodaro- wania odpadami komunalnymi. § 8. 1) Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6. 2) Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysoko- ści określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 2) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysoko- ści określonej w tabelach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały; 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowa- dzący obsługę budżetu gminy. 4) Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu. 5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy. § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędo- wym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. Przewodniczący Rady Miejskiej: Janusz Kazimierz Pełka Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 1584 Tabela 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2014 r. Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok. Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600,00 01095 Pozostała działalność 1 600,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 600,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 67 800,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 67 800,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste 0470 36 800,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 29 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 710 Działalność usługowa 4 000,00 71035 Cmentarze 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 2020 4 000,00 gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 200 168,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 45 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 51 168,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 51 168,00 gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 45 000,00 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej- 2008 skich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 45 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75095 Pozostała działalność 4 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 1 019,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 019,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 019,00 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo- 756 5 470 882,00 siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 21 200,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 21 000,00 podatkowej Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 1584 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw- 75615 nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza- 718 500,00 cyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 700 000,00 0320 Podatek rolny 3 000,00 0330 Podatek leśny 13 500,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 795 000,00 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 859 000,00 0320 Podatek rolny 265 000,00 0330 Podatek leśny 61 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 260 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryto- 0490 250 000,00 rialnego na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 75618 250 200,00 na podstawie ustaw 0410