ZARZĄDZENIE NR 26 WÓJTA GMINY SIEDLCE z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Siedlce postanawia: § 1. Przedłożyć Radzie Gminy Siedlce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2020 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załączniki od Nr 1 do 12, do niniejszego zarządzenia, 2. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 13 do zarządzenia, 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siedlce za 2020 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt dr inż. Henryk Brodowski Id: 2939FA0B-335D-437D-B6FD-18C533765639. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26 Wójta Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2021 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA 2020 ROK Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XV/203/2019 i określał: • dochody w wysokości 89.080.000,00 zł • wydatki w wysokości 94.500.000,00 zł • deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.420.000,00 zł Spłatę deficytu planowano pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. W ciągu 2020 r. budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy, których zestawienie przedstawia poniższa tabela: L.p. UCHWAŁA, DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE 1. Uchwała Nr XVI/204/2020 16.01.2020 +74.000,00 +74.000,00 5.420.000,00 2. Uchwała Nr XVIII/216/2020 27.02.2020 +292.487,72 +292.487,72 5.420.000,00 3. Uchwała Nr XIX/230/2020 26.03.2020 +376.058,50 +376.058,50 5.420.000,00 4. Zarządzenie Nr 26 07.04.2020 +175.057,00 +175.057,00 5.420.000,00 5. Uchwała Nr XX/239/2020 30.04.2020 +1.575.127,29 +4.221.841,42 8.066.714,13 6. Uchwała Nr XXI/251/2020 28.05.2019 +219.492,00 +219.492,00 8.066.714,13 7. Uchwała Nr XXII/270/2020 25.06.2020 +1.186.313,42 +1.186.313,42 8.066.714,13 8. Zarządzenie Nr 56 30.06.2020 +103.523,00 +103.523,00 8.066.714,13 9. Zarządzenie Nr 58 03.07.2020 + 43.634,00 +43.634,00 8.066.714,13 10 Uchwała Nr XXIII/284/2020 13.07.2020 +586.671,00 +586.671,00 8.066.714,13 11 Uchwała Nr XXIV/292/2020 27.08.2020 -319.516,00 -319.516,00 8.066.714,13 12 Zarządzenie Nr 92 16.09.2020 +560,00 +560,00 8.066.714,13 13 Uchwała Nr XXV/304/2020 24.09.2020 +2.553.384,00 +2.553.384,00 8.066.714,13 14 Zarządzenie Nr 96 30.09.2020 0,00 0,00 8.066.714,13 15 Uchwała Nr XXVI/361/2020 29.10.2020 +1.082.080,24 +1.082.080,24 8.066.714,13 16 Zarządzenie Nr 113 16.11.2020 +860.569,00 +860,569,00 8.066.714,13 17 Uchwała Nr XXVII/335/2020 26.11.2020 +2.999.344,00 +2.999.344,00 8.066.714,13 18 Zarządzenie Nr 118 03.12.2020 +18.435,00 +18.435,00 8.066.714,13 19 Uchwała Nr XXVIII/341/2020 22.12.2020 +848.104,00 +848.104,00 8.066.714,13 20 Zarządzenie Nr 139 31.12.2020 +30.000,00 +30.000,00 8.066.714,13 W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Siedlce na rok 2020 według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. kształtuje się następująco: • dochody w wysokości 101.785.324,17 zł • wydatki w wysokości 109.852.038,30 zł • deficyt budżetowy w wysokości 8.066.714,13 zł Źródłem pokrycia planowanego deficytu są: wolne środki na rachunku budżetu 2.608.327,62 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 17.856,85 zł, niewykorzystane środki z budżetu UE – 20.529,66 zł oraz pożyczki Id: 2939FA0B-335D-437D-B6FD-18C533765639. Podpisany Strona 1 zaciągnięte na rynku krajowym 2.190.000,00 zł i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 3.230.000,00 zł. Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Siedlce według stanu na dzień 31 grudnia 2020r. kształtuje się następująco: • dochody w wysokości 103.175.256,41 zł, w tym majątkowe 4.585.327,75 zł • wydatki w wysokości 100.846.953,18 zł, w tym majątkowe 13.952.302,75 zł • nadwyżka budżetowa w wysokości 2.328.303,23 zł Na planowany deficyt budżetowy w wysokości 8.066.714,13 zł w 2020 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości 2.328.303,23 zł. Przychody budżetu planowane w kwocie 12.226.714,13 zł w 2020 r. wykonano na kwotę 9.465.681,35 zł, w tym z wolnych środków 3.579.294,84 zł, niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz niewykorzystanych środków na programy UE – 38.386,51 zł, z kredytu – 4.160.000,00 zł, z pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW - 1.688.000,00 zł. Planowane rozchody na spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.160.000,00 zł, spłacono w 100%, w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.740.000,00 zł oraz kredyty bankowe przeznaczone na finansowanie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 2.420.000,00 zł. Dochody na plan 101.785.324,17 zł zrealizowano w 101,37% tj. 103.175.256,41 zł. Struktura dochodów kształtowała się następująco: • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: - planowano w wysokości 32.481.689,30 zł - wykonano w wysokości 32.470.517,36 zł w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,97% • Dochody związane z realizacją zadań własnych: - planowano w wysokości 69.303.634,87 zł - wykonano w wysokości 70.704.739,05 zł w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 102,02%, w tym: - dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń: - planowano w wysokości 235.501,63 zł - wykonano w wysokości 235.741,88 zł w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,10 % Wydatki na plan 109.852.038,30 zł zrealizowano w 91,80% tj. 100.846.953,18 zł Struktura wydatków kształtowała się następująco: • Wydatki bieżące: - planowano w wysokości 93.043.527,91 zł - wykonano w wysokości 86.894.650,43 zł w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,39% • Wydatki majątkowe: - planowano w wysokości 16.808.510,39 zł - wykonano w wysokości 13.952.302,75 zł w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 83,01% Id: 2939FA0B-335D-437D-B6FD-18C533765639. Podpisany Strona 2 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: - planowano w wysokości 32.481.689,30 zł - wykonano w wysokości 32.470.517,36 zł w odniesieniu do planu zrealizowano w 99,97 % • Wydatki związane z realizacją zadań własnych: - planowano w wysokości 77.370.349,00 zł - wykonano w wysokości 68.376.435,82 zł w odniesieniu do planu zrealizowano w 88,38 %, w tym: - wydatki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń: - planowano w wysokości 253.358,48 zł - wykonano w wysokości 225.232,40 zł w odniesieniu do planu zrealizowano w 88,90 %. DOCHODY. Analiza dochodów według źródeł: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane dochody w kwocie 2.766.356,04 zł na planowane 2.735.964,30 zł tj. 101,11%. pochodzą z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 356.334,30 zł, wpłaty czynszu dzierżawnego przez Koła Łowieckie w kwocie – 3.891,74 zł, wpłaty podatku VAT przez spółkę PWiK dotyczącą aportu – 2.376.130,00 zł oraz darowizn w kwocie 30.000,00 zł. Dział 600 – Transport i łączność Planowane dochody w wysokości 149.600,00 zł zostały zrealizowane w 102,12% tj. 152.772,20 zł i są to dochody pochodzące z dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 145.000,00 zł w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Spokojnej w miejscowości Chodów, gmina Siedlce”, wpływów z odszkodowań – 7.472,20 zł oraz różnych dochodów – 300,00 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody w kwocie 1.255.192,22 zł zostały wykonane w wysokości 1.727.903,44 zł, tj. 137,66 % i pochodzą z następujących tytułów: • wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) w wysokości 41.880,89 zł (tj. 167,52% planu), • wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 19.313,40 zł (100,96%), • wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 800,01 zł (40,00%), • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 216.461,51 zł (98,39%), • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 1.325.821,92 zł (138,97%), • wpływy z usług (§ 0830) – to opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, pobierane od najemców lokali – 46.893,69 zł (133,98%), • odsetki od nieterminowych opłat użytkowania wieczystego gruntów i czynszów (§ 0920) – 148,61 zł (297,22%).