DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia piątek, 21 lipca 2017 r. Poz. 2735 Sprawozdanie roczne Zarządu Powiatu Gdańskiego z wykonania budżetu Powiatu Gdańskiego za 2016 rok Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2735 Sprawozdanie z wykonania bud żetu Powiatu Gda ńskiego za 2016 rok I. Dane ogólne w zakresie wykonania bud żetu powiatu. Bud żet Powiatu Gda ńskiego na 2016 rok uchwalony został przez Rad ę Powiatu uchwał ą Nr XVII/111/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. 1. Uchwał ą bud żetow ą (podstawow ą) ustalono dochody na kwot ę 73.334.000 zł i wydatki na kwot ę 76.974.000 zł oraz deficyt bud żetu na kwot ę nie wi ększ ą ni ż 3.640.000 zł, z czego : 1.1. Dochody bud żetu powiatu zaplanowano w wysoko ści 73.334.000 zł, z tego : 1) dochody bie żą ce 64.149.489 zł, 2) dochody maj ątkowe 9.184.511 zł. 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj ą : 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 26.000.000 zł, 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.400.000 zł, 3) inne dochody własne powiatu 11.753.773 zł, 4) subwencja ogólna 17.397.110 zł, 5) dotacje celowe z bud żetu pa ństwa na realizacj ę zada ń stra ży i inspekcji 4.117.000 zł, 6) dotacje celowe z bud żetu pa ństwa na zadania z zakresu administracji rz ądowej wykonywane przez powiat 1.252.433 zł, 7) dotacje celowe z bud żetu pa ństwa na finansowanie zada ń własnych powiatu 1.964.160 zł, 8) dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorz ądu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumie ń mi ędzy j.s.t. 4.316.064 zł, 9) dotacje celowe otrzymane z bud żetu pa ństwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumie ń z organami administracji rz ądowej 8.000 zł, 10) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacj ę zada ń finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych 5.125.460 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2735 1.3. Wydatki bud żetu powiatu zaplanowano w wysoko ści 76.974.000 zł, z tego : 1) wydatki bie żą ce 55.667.088 zł, w tym : a) wydatki jednostek bud żetowych 41.089.538 zł, z tego : * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.586.092 zł, * wydatki zwi ązane z realizacj ą ich statutowych zada ń 12.503.446 zł, b) dotacje na zadania bie żą ce 9.890.900 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.229.650 zł, d) obsługa długu 457.000 zł, 2) wydatki maj ątkowe 21.306.912 zł, w tym : a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.306.912 zł, z tego : * na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3.935.836 zł. 1.4.Przychody bud żetu powiatu zaplanowano w wysoko ści 6.000.000 zł z tytułu planowanego do zaci ągni ęcia kredytu długoterminowego. 1.5 Rozchody bud żetu powiatu zaplanowano w wysoko ści 2.360.000 zł z przeznaczeniem na spłat ę zaci ągni ętych kredytów długoterminowych. 2. Zmiany bud żetu powiatu w ci ągu roku. 2.1.Rada Powiatu w ci ągu roku bud żetowego podj ęła dziewięć uchwał w sprawie zmiany uchwały bud żetowej na 2016 rok, z tego : 1) uchwał ę Nr XIX/123/2016 z dnia 12 lutego 2016r., któr ą zwi ększono dochody bud żetu o kwot ę 274.871 zł i wydatki bud żetu o kwot ę 1.074.871 zł oraz ustalono deficyt bud żetu w wysoko ści 4.440.000 zł, 2) uchwał ę Nr XX/127/2016 z dnia 21 marca 2016r., któr ą zwiększono dochody i wydatki bud żetu o kwot ę 295.090 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 4.440.000 zł, 3) uchwał ę Nr XXI/138/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., któr ą zwi ększono dochody bud żetu o kwot ę 1.399.574 zł i zmniejszono wydatki bud żetu o kwot ę 1.175.426 zł oraz ustalono deficyt bud żetu w wysoko ści 1.865.000 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2735 4) uchwał ę Nr XXII/143/2016 z dnia 30 maja 2016r., któr ą zwi ększono dochody bud żetu o kwot ę 745.700 zł i wydatki bud żetu o kwot ę 2.095.700 zł oraz ustalono deficyt bud żetu w wysoko ści 3.215.000 zł, 5) uchwał ę Nr XXIII/150/2016 z dnia 20 czerwca 2016r., któr ą zwi ększono dochody i wydatki bud żetu o kwot ę 1.842.682 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 3.215.000 zł, 6) uchwał ę Nr XXV/160/2016 z dnia 26 sierpnia 2016r., któr ą zwi ększono dochody i wydatki bud żetu o kwot ę 395.760 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 3.215.000 zł, 7) uchwał ę Nr XXVI/170/2016 z dnia 30 wrze śnia 2016r., któr ą zmniejszono dochody bud żetu o kwot ę 3.201.636 zł i wydatki bud żetu o kwot ę 4.061.636 zł oraz ustalono deficyt bud żetu w wysoko ści 2.355.000 zł, 8) uchwał ę Nr XXVII/175/2016 z dnia 21 pa ździernika 2016r., któr ą zmniejszono dochody i wydatki bud żetu o kwot ę 50.000 zł, a planowany deficyt pozostał bez zmian i wyniósł 2.355.000 zł, 9) uchwał ę Nr XXX/189/2016 z dnia 19 grudnia 2016r., któr ą zwi ększono dochody o kwot ę 243.516 zł i zmniejszono wydatki bud żetu o kwot ę 536.484 zł oraz ustalono deficyt bud żetu w wysoko ści 1.575.000 zł. 2.2 Zarz ąd Powiatu w toku wykonywania bud żetu opracował plan finansowy zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz dokonał podziału planu dochodów i wydatków i przekazał jednostkom bud żetowym informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków stosownie do przepisów art. 249 ustawy o finansach publicznych, a tak że dokonał zmian bud żetu powiatu na podstawie uprawnie ń wynikaj ących z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), § 7 pkt 4 uchwały bud żetowej na rok 2016 Powiatu Gda ńskiego Nr XVII/111/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. podejmuj ąc w tych sprawach odpowiednie uchwały bud żetowe. 2.3 Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów i wydatków bud żetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarz ądu Powiatu Gda ńskiego w roku bud żetowym 2016, przedstawiono w tabeli nr 1. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2735 Tabela 1 Plan po zmianach Wyszczególnienie uchwał Plan Plan dochodów wydatków dochody wydatki zwi ększenia (+) zwi ększenia (+) zmniejszenia (-) zmniejszenia (-) Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady - - 73.334.000 76.974.000 ٭ Powiatu Gdańskiego z dnia 21 (plan wg uchwały podstawowej) grudnia 2015r. (podstawowa) Uchwała Nr 159/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 19 + 10.740 + 10.740 73.344.740 76.984.740 stycznia 2016r., Uchwała Nr 162/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 27 + 61.800 + 61.800 73.406.540 77.046.540 stycznia 2016r., Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 12 + 274.871 + 1.074.871 73.681.411 78.121.411 lutego 2016r., Uchwała Nr 183/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 23 + 20.000 + 20.000 73.701.411 78.141.411 lutego 2016r., Uchwała Nr XX/127/2016 Rady ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 21 + 295.090 + 295.090 73.996.501 78.436.501 marca 2016r., Uchwała Nr 201/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 31 + 3.220.197 + 3.220.197 77.216.698 81.656.698 marca 2016r., Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 29 + 1.399.574 - 1.175.426 78.616.272 80.481.272 kwietnia 2016r., Uchwała Nr 213/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 10 + 440.219 + 440.219 79.056.491 80.921.491 maja 2016r., Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 30 + 745.700 + 2.095.700 79.802.191 83.017.191 maja 2016r., Uchwała Nr 225/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 09 + 93.808 + 93.808 79.895.999 83.110.999 czerwca 2016r., Uchwała Nr XXIII/150/216 Rady ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 20 + 1.842.682 + 1.842.682 81.738.681 84.953.681 czerwca 2016r., Uchwała Nr 235/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 30 - - 81.738.681 84.953.681 czerwca 2016r., Uchwała Nr 244/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 15 + 870.121 + 870.121 82.608.802 85.823.802 lipca 2016r., Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2735 Uchwała Nr 260/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 01 + 7.567 + 7.567 82.616.369 85.831.369 sierpnia 2016r., Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 26 + 395.760 + 395.760 83.012.129 86.227.129 sierpnia 2016r., Uchwała Nr 275/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 30 + 392.043 + 392.043 83.404.172 86.619.172 sierpnia 2016r., Uchwała Nr 280/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 20 + 56.910 + 56.910 83.461.082 86.676.082 wrze śnia 2016r., Uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 30 - 3.201.636 - 4.061.636 80.259.446 82.614.446 wrze śnia 2016r., Uchwała Nr 289/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 06 - 412.820 - 412.820 79.846.626 82.201.626 pa ździernika 2016r., Uchwała Nr XXVII/175/2016 Rady ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 21 - 50.000 - 50.000 79.796.626 82.151.626 pa ździernika 2016r., Uchwała nr 297/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 27 + 33.200 + 33.200 79.829.826 82.184.826 pa ździernika 2016r., Uchwała Nr 311/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 28 + 23.078 + 23.078 79.852.904 82.207.904 listopada 2016r., Uchwała Nr 322/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 07 + 16.380 + 16.380 79.869.284 82.224.284 grudnia 2016r., Uchwała Nr XXX/189/2016 Rady ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 19 + 243.516 - 536.484 80.112.800 81.687.800 grudnia 2016r, Uchwała Nr 331/2016 Zarz ądu ٭ Powiatu Gda ńskiego z dnia 28 + 13.900 + 13.900 80.126.700 81.701.700 grudnia 2016r.