DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 6 września 2018 r. Poz. 4395 INFORMACJA NR 55/2018 WÓJTA GMINY CIECHOCIN z dnia 31 sierpnia 2018 r. I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHOCIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy na 2018 rok Uchwałą Nr XXXIX/175/2017 r. Rada Gminy Ciechocin w dnia 28 grudnia 2017 roku ustaliła budżet Gminy Ciechocin na rok 2018 w następującym układzie: 1. Dochody budżetu w wysokości 16 857 905,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 15 824 924,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 032 981,00 zł. 2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 16 491 036,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 129 381,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1 361 655,00 zł. 3. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 366 869,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Po zmianach w ciągu I półrocza, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2018 roku planowany budżet gminy przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetu w wysokości 17 629 946,29 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 16 321 396,64 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1308 549,65 zł. 2. Wydatki budżetu ustalono w wysokości 18 289 577,29 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 936 208,29 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3 353 369,00 zł. 3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 659 631,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego i pożyczek. Zmiany uchwały budżetowej w poszczególnych pozycjach: Uchwała budżetowa Plan po zmianach Zmiana DOCHODY 16 857 905,00 17 629 946,29 772 041,29 Dochody bieżące 15 824 924,00 16 321 396,64 496 472,64 Dochody majątkowe 1 032 981,00 1 308 549,65 275 568,65 WYDATKI 16 491 036,00 18 289 577,29 1 798 541,29 Wydatki bieżące 15 129 381,00 15 936 208,29 806 827,29 Wydatki majątkowe 1 361 655,00 2 353 369,00 991 714,00 Wynik części bieżącej 695 543,00 385 188,35 -310 354,65 Wynik części majątkowej -328 674,00 -1 044 819,35 -716 145,35 WYNIK (nadwyżka lub 366 869,00 -659 631,00 -1 026 500,00 deficyt) Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 4395 PRZYCHODY 644 307,74 1 670 807,74 1 026 500,00 ROZCHODY 1 011 176,74 1 011 176,74 0,00 Informacje dotyczące realizacji budżetu zostaną przedstawione w sześciu blokach tematycznych: 1. Dochody 2. Wydatki 3. Przychody i rozchody 4. Wynik budżetu, zobowiązania wymagalne i stan zadłużenia 5. Dochody jednostek i wydatki nimi finansowane (art. 223 u o f p) 6. Dotacje z budżetu DOCHODY Zestawienie zbiorcze wykonania dochodów za I półrocze 2018r. wg grup źródeł dochodów: Źródła dochodów Plan Wykonanie % DOCHODY OGÓŁEM 17 629 946,29 9 047 207,81 51,32 I Dochody bieżące 16 321 396,64 9 036 007,81 55,36 1 Dochody własne 5 552 648,00 2 788 794,03 50,22 2 Dotacje 5 585 246,64 3 325 189,78 59,54 a Dotacje celowe na zadania zlecone 4 954 831,82 2 944 755,78 59,43 Dotacje celowe na zadania własne, 630 414,82 380 434,00 60,35 b w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 939,82 0,00 0,00 3 Subwencje 5 183 502,00 2 922 024,00 56,37 a Subwencja oświatowa 2 862 321,00 1 761 432,00 61,54 b Subwencja wyrównawcza 2 321 181,00 1 160 592,00 50,00 II Dochody majątkowe 1 308 549,65 11 200,00 0,86 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 985 949,65 0,00 0,00 1 w tym środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 910 749,65 0,00 0,00 2 Dochody ze sprzedaży majątku 322 600,00 11 200,00 3,47 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:W tabelach przedstawiających realizację dochodów w poszczególnych działach w kolumnie II wykazano plan, w III- wykonanie, w IV-wykonanie w % w stosunku do planu. DOCHODY BIEŻĄCE 1. Dochody własneDział 010 - Rolnictwo i łowiectwo01010- wpłaty mieszkańców – udział przy budowie oczyszczalni przyzagrodowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych płatności.01095- dochody z czynszu za obszary łowieckie. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 000,00 6 971,80 31,69 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 6 971,80 31,69 % 113,26 01095 Pozostała działalność 2 000,00 2 265,13 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 000,00 1 571,49 78,57 % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 4395 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 693,64 --,-- % Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęW dziale tym klasyfikowane są dochody za dostarczanie wody oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności. Należności wymagalne wynoszą 37 559,63, w tym odsetki 1768,81. Wobec należności wymagalnych na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania w zakresie egzekucji komorniczej. 42,48 40002 Dostarczanie wody 512 000,00 217 495,79 % 42,45 0830 Wpływy z usług 510 000,00 216 508,49 % 49,37 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 987,30 % Dział 600 – Transport i łącznośćW dziale tym sklasyfikowane są wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków przy drogach gminnych. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 979,41 --,-- % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 979,41 --,-- % Dział 700- Gospodarka mieszkaniowaW dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszów i opłatz tytułu wynajmu lokali w budynkach w Ciechocinie, Miliszewach i Świętosławiu oraz odsetkiz tytułu nieterminowych płatności. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 33 900,00 25 401,27 74,93 % 118,23 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15 000,00 17 735,20 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 18 000,00 7 221,75 40,12 % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 500,00 286,23 57,25 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 158,09 52,70 % Dział 750- Administracja publicznaZrealizowane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy, usług ksero, , wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy, zwrotów opłat komorniczych, zwrotów opłat sądowych. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 000,00 16 437,46 91,32 % 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 000,00 619,54 30,98 % zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 113,17 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 131,70 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 14 686,22 97,91 % Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnejW dziale tym klasyfikowane są wszystkie dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych gromadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, urzędy skarbowe oraz udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa. Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 092 798,00; wykonanie 2 125 063,09 tj. 52,00%. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:75601-Dochody z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej są gromadzone i przekazywane przez urząd skarbowy. Wg sprawozdania urzędu skarbowego należności wymagalne z tytułu tego podatku wynoszą 4 864,90. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 400,00 3 477,23 47,00% 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 400,00 3 477,23 47,00% opłacanego w formie karty podatkowej Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 4395 75615- rozdział ten obejmuje podatki płacone przez osoby prawne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz odsetki od nieterminowych płatności.Występują należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w kwocie 117 544,38. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 879 085,00 430 063,90 48,92 % prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 763 000,00 369 473,90 48,42 % 102,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 400,00 3 468,00 % 0330 Wpływy z podatku leśnego 110 185,00 56 382,00 51,17 % 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 500,00 275,00 18,33 % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1 000,00 465,00 46,50 % i opłat 75616- w rozdziale tym klasyfikowane są podatki gromadzone przez JST płacone przez osoby fizyczne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności. Występują należności wymagalne w następujących rodzajach podatku: - podatek od nieruchomości w kwocie 133 038,01 - podatek rolny w kwocie 97 482,75 - podatek leśny w kwocie 2 044,87 - podatek od środków transportowych w kwocie 42 005,34 Wobec należności wymagalnych na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 1 317 500,00 745 626,80 57,00% i opłat lokalnych od osób fizycznych 61,79 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 500 000,00 308 932,28 % 53,03 0320 Wpływy z podatku rolnego 670 000,00 355 283,05 % 49,74 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 500,00 6 217,86 % 50,98 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 33 500,00 17 078,00 % 26,25 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 3 938,00 % 62,84 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 51 230,99 % 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 29,39 1 500,00 440,80 i kosztów upomnień % 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 62,84 5 000,00 2 505,82 i opłat % 75618- w rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zajęcia pasa drogowego oraz udzielenia ślubu poza USC.