ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (YENİ TÜRK LİRASI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 30 HAZİRAN 2005 30 HAZİRAN 2004 VARLIKLAR I - Hazır Değerler 80.793 3.138 A - Kasa 0 0 B - Bankalar 2.759 3.138 C- Diğer Hazır Değerler 78.034 0 II - Menkul Kıymetler 3.427.647 466.735 A - Hisse Senetleri 1.298.899 151.996 B - Özel Kesim Borçlanma Senetleri 0 0 C - Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri 2.128.748 312.738 D- Diğer Menkul Kıymetler 0 2.001 III - Alacaklar 78.000 0 IV - Diğer Varlıklar 00 VARLIKLAR TOPLAMI 3.586.440 469.873 V - Borçlar (74.636) (900) A - Banka Avansları 0 0 B - Banka Kredileri 0 0 C - Menkul Kıymet Alım Borçları (66.800) 0 D- Fon Yönetim Ücretleri (7.018) (900) E- Vergi Karşılığı (6) 0 F- Diğer Borçlar (812) 0 BORÇLAR TOPLAMI (74.636) (900) VI- İhtiyatlar 00 NET VARLIKLAR TOPLAMI 3.511.804 468.973 VII- Net Varlık Değeri A - Fon Payları 3.043.314 413.730 Katılma Belgeleri Değer B - Artış/Azalışı (23.225) (1.800) C - Fon Gelir Gider Farkı 491.715 57.043 - Cari Dönem Fon Gelir Gider Farkı 244.730 24.479 - Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı 246.985 32.564 NET VARLIK DEĞERİ 3.511.804 468.973 AnaHayEmekAH0 30062005 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT GELİR TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 1 OCAK -30 HAZİRAN 1 OCAK -30 HAZİRAN 2005 2004 I - Fon Gelirleri Menkul Kıymetler Portföyunden A- Alınan Faiz ve Kar Payları 30.862 2.478 1- Özel Kesim Menkul Kıy. Faiz ve Kar Pay. 27.436 2.226 - Hisse Senetleri Kar Payları 27.436 2.226 - Borçlanma Senetleri Faizleri 0 0 2- Kamu Kesimi Menkul Kıy.Faiz ve Kar Pay. 3.426 252 3- Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Pay. 0 0 B - Menkul Kıymet Satış Karları 105.355 25.561 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Karları 78.601 9.249 - Hisse Senetleri Satış Karları 78.601 9.249 Borçlanma Senetleri Satış - Karları 0 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları 26.754 16.312 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları 0 0 C - Gerçekleşen Değer Artışları 266.227 34.443 D- Diğer Gelirler 0 0 402.444 62.482 II - Fon Giderleri A- Menkul Kıymet Satış Zararları (36.221) (6.615) 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları (26.805) (5.148) - Hisse Senetleri Satış Zararları (26.805) (5.148) 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları (9.416) (1.467) 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları 0 0 B - Gerçekleşen Değer Azalışları (78.966) (24.102) C - Faiz Giderleri 0 0 D - Diğer Giderler (42.527) (7.286) 1- İhraç İzni Ücretleri 0 0 2- İlan Giderleri (197) 0 3- Sigorta Ücretleri 0 0 4- Aracılık Komisyonu Giderleri (8.304) (2.098) 5- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri (125) (69) 6- Fon Yönetim Ücretleri (31.338) (4.384) 7- Denetim Ücretleri (1.138) 0 8- Katılma Belgesi Basım Giderleri 0 0 9- Vergi, Resim, Harç vb. Giderler (1.097) (665) 10- Diğer (328) (70) E - İhtiyatlar 0 0 (157.714) (38.003) III Fon Gelir - Gider - Farkı 244.730 24.479 AnaHayEmekAH0 30062005 2 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞ BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 30 HAZİRAN 2005 30 HAZİRAN 2004 Tutarı Grup % Toplam % Tutarı Grup % Toplam % A- FON PORTFÖY DEĞERİ 3.505.681 100,00 99,83 466.735 100,00 99,52 B- HAZIR DEĞERLER 2.759 100,00 0,08 3.138 100,00 0,67 a) Kasa 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 b) Bankalar 2.759 100,00 0,08 3.138 100,00 0,67 c) Diğer Hazır Değerler 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 C- ALACAKLAR 78.000 100,00 2,22 0 0,00 0,00 a) Takastan Alacaklar 78.000 100,00 2,22 0 0,00 0,00 b) Diğer Alacaklar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 D- DİĞER VARLIKLAR 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 E- BORÇLAR (74.636) 100,00 (2,13) (900) 100,00 (0,19) a) Takasa Borçlar (66.800) 89,50 (1,90) 0 0,00 0,00 b) Yönetim Ücreti (7.018) 9,40 (0,20) (900) 100,00 (0,19) c) Ödenecek Vergi (6) 0,01 (0,00) 0 0,00 0,00 d) İhtiyatlar 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 e) Krediler 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 f) Diğer Borçlar (812) 1,09 (0,03) 0 0,00 0,00 NET VARLIK DEĞERİ 3.511.804 100,00 468.973 100,00 Toplam Pay Sayısı (Adet) 100.000.000.000 100,00 100,00 100.000.000.000 100,00 100,00 Fondaki Pay Sayısı 99.797.981.668 99,80 99,80 99.962.119.008 99,96 99,96 Dolaşımdaki Pay Sayısı (Adet) 202.018.332 0,20 0,20 37.880.992 0,04 0,04 Kurucunun Elindeki Pay Sayısı (Adet) 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 AnaHayEmekAH0 30062005 3 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (YENİ TÜRK LİRASI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM 30 HAZİRAN 2005 30 HAZİRAN 2004 Nominal Rayiç Nominal Rayiç Değeri Değeri % Değeri Değeri % HİSSE SENETLERİ Kurucu Şirket İştirak ve Hissedarları İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 10.000 27.300 0,78 0 0 0,00 Trakya Cam Sanayi A.Ş. 0 0 0,00 3.000 10.170 2,18 İş GMYO 0 0 0,00 6.000 8.574 1,84 10.000 27.300 0,78 9.000 18.744 4,02 Diğer Ortaklıklar Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. 70.000 130.900 3,73 0 0 0,00 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 0 0 0,00 1.000 10.716 2,30 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 10.000 32.300 0,92 5.000 20.225 4,33 Koç Holding A.Ş.. 12.662 74.581 2,13 5.000 33.380 7,15 Yapı Kredi Bankası A.Ş. 55.000 278.850 7,95 0 0 0,00 Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 4.023 145.633 4,15 0 0 0,00 İzmir Demir Çelik San. A.Ş. 20.000 55.200 1,57 0 0 0,00 Enka İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 0 0 0,00 100 3.042 0,65 Soda Sanayi A.Ş. 20.000 45.600 1,30 0 0 0,00 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 12.579 82.515 2,35 1.000 17.999 3,86 Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.000 63.700 1,82 4.000 11.396 2,44 Petrol Ofisi A.Ş. 0 0 0,00 1.000 4.687 1,01 Migros Türk T.A.Ş. 2.000 20.820 0,59 0 0 0,00 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 40.000 134.800 3,85 0 0 0,00 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 10.000 22.500 0,65 0 0 0,00 T. Ekonomi Bankası A.Ş. 20.000 184.200 5,26 0 0 0,00 Arçelik A.Ş. 0 0 0,00 2.000 14.528 3,11 Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. 0 0 0,00 1.000 17.279 3,70 286.264 1.271.599 36,27 20.100 133.252 28,55 HİSSE SENETLERİ TOPLAMI 296.264 1.298.899 37,05 29.100 151.996 32,57 DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 2.356.948 2.128.748 60,72 360.000 312.738 67,00 TERS REPO İŞLEMLERİ 0 0 0,00 2.000 2.001 0,43 BORSA PARA PİYASASI İŞLEMLERİ 78.000 78.034 2,23 0 0 0,00 FON PORTFÖY DEĞERİ 2.731.212 3.505.681 100,00 391.100 466.735 100,00 AnaHayEmekAH0 30062005 4 .