DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 1797 ZARZĄDZENIE NR OG.0050.472.2017 BURMISTRZA KORSZ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdania za rok budżetowy 2016 Gminy Korsze Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art.64 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) - Zarządzam co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2016 rok, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych z samorządowych instytucji kultury jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Korsze jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. § 4. Niniejsze zarządzenie należy przedstawić Radzie Miejskiej w Korszach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1797 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1797 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OG.0050.472.2017 Burmistrza Korsz z dnia 30 marca 2017 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze w 2016 roku SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU I WYKONANIU BUDŻETU GMINY KORSZE ZA 2016 ROK Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Korsz przedstawia „ Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2016 rok”. Uchwalony budżet Gminy Korsze na 2016 rok Uchwałą Nr XVII/94/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 25 stycznia 2016 r. wynosił: DOCHODY w wysokości 37.695.780,69 zł z tego: - dochody bieżące w wysokości 34.264.780,69 zł - dochody majątkowe w wysokości 3.431.000,00 zł WYDATKI w wysokości 36.583.744,23 zł z tego: - wydatki bieżące w wysokości 33.018.114,89 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3.565.629,34 zł Wydatki inwestycyjne były zaplanowane na 2016 rok w wysokości 3.565.629,34 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi były zaplanowane w wysokości 2.196.647,00 zł. Plan dochodów był zaplanowany wyższy od planu wydatków o kwotę 1.112.036,46 zł, co stanowiło nadwyżkę budżetu Gminy Korsze, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody w budżecie zaplanowane były na poziomie 337.963,54 zł. Rozchody zaplanowane były w wysokości 1.450.000,00 zł, to spłaty rat kredytów zaplanowanych w 2016 roku. Ustalono dochody w kwocie 106.780,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalono wydatki w kwocie 104.780,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalono wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustalono dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. 672 ze zm.) w wysokości: - dochody 55.000,00 zł, - wydatki 55.000,00 zł. Wydatki w budżecie na 2016 rok obejmowały zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 362.755,35 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na kwotę 362.755,35 zł. Zaplanowano dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.362.000,00 zł. Rezerwę ogólną ustalono w wysokości 38.000,00 zł, a rezerwę celową w wysokości 87.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. W roku 2016 podczas realizacji zadań w planie budżetu Gminy Korsze dokonano 58 zmian budżetu: - uchwałami Rady Miejskiej w Korszach 11 zmian, - zarządzeniami Burmistrza 47 zmian. Na 31 grudnia 2016 roku plan budżetu wynosił: DOCHODY w wysokości 45.856.119,90 zł, z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1797 - dochody bieżące w wysokości 44.005.811,86 zł - dochody majątkowe w wysokości 1.850.308,04 zł WYDATKI w wysokości 51.776.288,10 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 48.201.980,06 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3.574.308,04 zł Plan dochodów budżetowych po zmianach w ciągu 2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 8.160.339,31 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu 2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 15.192.543,87 zł. Plan dochodów zaplanowany na koniec 2016 roku był niższy od planu wydatków o kwotę 5.920.168,20 zł. Kwota ta stanowi deficyt budżetu Gminy Korsze. W deficycie uwzględniono przekwalifikowanie subrogacji w pożyczki zgodnie z zaleceniami RIO w Olsztynie na kwotę 3.920.168,20. Należy podkreślić, że subrogacje zaplanowano spłacić w 2017 i 2018 roku z wydatków budżetu. Spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane były na koniec roku 2016 na kwotę 3.931.395,87 zł. Spłacono dług z kredytów i pożyczek w 2016 roku na kwotę 1.450.380,64 zł i z przekwalifikowanych subrogacji 2.481.015,23 zł - na ogólną kwotę 3.931.395,87 zł. Na koniec 2016 roku Gmina Korsze wypracowała deficyt w wysokości 5.434.584,78 zł, który został pokryty kredytem i pożyczkami z przekwalifikowania subrogacji w pożyczki. Budżet został wykonany w 2016 roku: po stronie dochodów w wysokości 43.403.705,22 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 42.667.838,08 zł - dochody majątkowe w wysokości 735.867,14 zł. po stronie wydatków w wysokości 48.838.290,00 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 46.518.015,07 zł - wydatki majątkowe w wysokości 2.320.274,93 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku nie wystąpiły. BUDŻET ZA 2016 ROK ZOSTAŁ ZREALIZOWANY NASTĘPUJĄCO: REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU Plan Wykonanie % wykonania I. Dochody budżetu ogółem z tego: 45 856 119,90 43 403 705,22 94,65 1. Dochody bieżące w tym: 44 005 811,86 42 667 838,08 96,96 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 3 424 130,00 3 482 285,00 101,70 osób fizycznych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 100 000,00 27 161,20 27,16 osób prawnych podatki i opłaty w tym: 12 607 576,72 11 406 759,65 90,48 - z podatku od nieruchomości 4 996 198,00 4 713 600,56 94,34 - z podatku rolnego 2 805 751,00 2 467 351,07 87,94 z subwencji ogólnej 10 022 916,00 10 022 916,00 100,00 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 17 851 189,14 17 728 716,23 99,31 2. Dochody majątkowe w tym: 1 850 308,04 735 867,14 39,77 ze sprzedaży majątku 515 983,52 81 883,42 15,87 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 1 000,00 0 0,00 prawo własności z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i 1 333 324,52 653 983,72 49,05 inne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1797 Wykonanie dochodów w roku 2016 w Gminie Korsze w stosunku do planu wynosiło 94,65 %, co stanowi kwotę 43.403.705,22 zł. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN: 1.365.085,86 zł Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 99,8%, co stanowi kwotę 1.362.900,94 zł. Na takie wykonanie miała wpływ dotacja na zadania zlecone związana ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze, która wpłynęła w 100% w wysokości 1.358.085,86 zł, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 68,8% w wysokości 4.815,08 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN: 541.154,92 zł Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 22,2 %, co stanowi kwotę 120.000,00 zł. Jest to dotacja według porozumienia z powiatem na prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych otrzymana w 100%. Zaplanowano w tym dziale również dotacje na wydatki majątkowe w wysokości 421.154,92 zł na zadanie „Budowa nawierzchni ul: Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury”. Realizacja dochodów na poziomie 0%. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN: 1.006.983,52 zł Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 52,4 %, co stanowi kwotę 527.207,33 zł. W tym dziale uzyskano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, składników majątkowych i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszów, najmu lokali, odsetek od nieterminowych wpłat i od zakupionych lokali. Pozostałe dochody są wynikiem działalności gospodarki lokalowej w wyniku najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Były to wpływy za media, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, wpływy wynikające z rozliczeń zaległości czynszowych oraz kosztów sądowych. Niskie wykonanie w tym dziale jest wynikiem mniejszej sprzedaży składników majątkowych, które na rok 2016 była zaplanowana w wysokości 515.983,52 zł, a wykonanie wyniosło 81.883,42 zł, co stanowi 15,9% wykonania do planu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN: 206.898,00 zł Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 52,2 %, co stanowi kwotę 107.995,95 zł. Były to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, oraz dochody związane ze spadkami, zapisami i darowiznami w postaci pieniężnej. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN: 11.620,00 zł Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 100 %, co stanowi kwotę 11.618,95 zł.