DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 marca 2018 r. Poz. 1341 ZARZĄDZENIE Nr 465/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok w niżej podanych wielkościach: 1) Dochody: a) plan po zmianach 37.315.884,12 zł, w tym dochody bieżące 35.057.483,29 zł, dochody majątkowe 2.258.400,83 zł, b) wykonanie 36.770.761,98 zł, w tym dochody bieżące 35.073.048,78 zł, dochody majątkowe 1.697.713,20 zł; 2) Wydatki: a) plan po zmianach 40.050.909,12 zł, w tym wydatki bieżące 33.676.498,12 zł, wydatki majątkowe 6.374.411,00 zł, b) wykonanie 38.081.700,17 zł, w tym wydatki bieżące 32.509.060,26 zł, wydatki majątkowe 5.572.639,91 zł; 3) Wynik finansowy budżetu: a) plan po zmianach -2.735.025,00 zł, b) wykonanie -1.310.938,19 zł; 4) Przychody: a) plan po zmianach 3.587.305,00 zł, b) wykonanie 8.042.575,27 zł; 5) Rozchody: a) plan po zmianach 852.280,00 zł, b) wykonanie 841.280,00 zł; 6) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody 6.812.712,32 zł, b) koszty 6.865.876,05 zł; 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: a) dotacje - plan po zmianach 11.338.270,92 zł, - wykonanie 11.334.650,24 zł; b) wydatki: - plan po zmianach 11.338.270,92 zł, - wykonanie 11.334.650,24 zł; 8) Dotacje udzielone z budżetu: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 1341 a) plan po zmianach 2.029.583,50 zł, b) wykonanie 1.908.402,20 zł. § 2. § 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Burmistrz Miasta i Gminy Rafał Kobylski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 1341 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Łasin, marzec 2018r. SPIS TREŚCI strona 1. Wstęp 2. Informacja ogólna Część tabelaryczna 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok wg działów klasyfikacji budżetowej 2. Realizacja dochodów własnych za 2017 rok 3. Dochody wg źródeł powstania za 2017 rok 4. Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2017 rok 5. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 6. Struktura wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok 7. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok 8. Informacja o stanie zobowiązań i należności Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2017 roku 9. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku 10. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Łasin do dnia 31 grudnia 2017 roku 11. Realizacja funduszu soleckiego w 2017 roku Część opisowa 1. Dochody 2. Wydatki 3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku 4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku 5. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2017 roku 6. Informacja o gospodarowaniu dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie za 2017 rok 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2017 rok 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie za 2017 rok 10. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stadionu Miejskiego w Łasinie i organizacji sportu wiejskiego w 2017 roku 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie za 2017 rok 12. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2017 r. 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2017 rok Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 1341 Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zwierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego. Do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łasinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski Wstęp Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz stanowi podstawę do głosowania w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2017 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia: wykonania dochodów według działów, źródeł pochodzenia i rodzajów dochodów, wykonania wydatków według działów i rozdziałów wydatków. Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Referaty Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie oraz podległe jednostki organizacyjne i obejmuje objaśnienia do źródeł dochodów i wydatków budżetu. Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej. Uchwalony na 2017 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy: Jednostki budżetowe: - Szkoła Podstawowa w Szonowie, - Szkoła Podstawowa w Wydrznie, - Szkoła Podstawowa w Zawdzie, - Szkoła Podstawowa w Łasinie, - Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, - Przedszkole Miejskie w Łasinie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie, - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie, - Urząd Miasta i Gminy w Łasinie. Samorządowe zakłady budżetowe: - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie. Instytucje Kultury: - Biblioteka Publiczna w Łasinie, - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1341 Informacja ogólna Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku była uchwała Nr XXIX/173/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku. Realizacja budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na: realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej, dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków, bieżącej kontroli i analizie wykonywania budżetu. Budżet Miasta i Gminy Łasin uchwalony uchwałą Nr XXIX/173/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami do dnia 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Uchwalony plan Plan po budżetu zmianach DOCHODY 32.684.814,00 37.315.884,12 w tym 1. dochody bieżące w tym: 31.233.496,00 35.057.483,29 dotacje i środki na finansowanie wydatków na 66.713,00 167.292,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 2. dochody majątkowe w tym: 1.451.318,00 2.258.400,83 dotacje i środki otrzymane na inwestycje z tego: 1.288.918,00 2.096.000,83 dotacje i środki na finansowanie wydatków na 294.985,00 994.406,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 161.000,00 161.000,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody z tytułu przekształcenia