DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 czerwca 2018 r. Poz. 2755 UCHWAŁA NR XLIV/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W BISKUPCU z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIX/261/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biskupiec na 2018r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Gminy na 2018 r. po zmianach: Dochody budżetu gminy w wysokości 114.913.228,00zł z tego: dochody bieżące w wysokości 81.750.189,94 zł, dochody majątkowe w wysokości 33.163.038,06 zł. Wydatki budżetu gminy w wysokości 143.205.448,91 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 78.101.667,30 zł, wydatki majątkowe w wysokości 65.103.781,61zł. § 3. 1 Wydatki inwestycyjne w 2018r. w wysokości 56.464.476,61zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3.2. Wydatki majątkowe w 2018r. w wysokości 8.639.305zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3.3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 36.957.618,95 zgodnie z załącznikiem nr 4. 3.4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5. § 4. 1 W Uchwale Nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2018r. dodaje się § 4.3 o brzmieniu: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00zł, 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 19.589.000zł. 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.640.000,00zł.”. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2755 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Szczerba Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 6 czerwca 2018 r. § DOCHODY Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY plan po Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e plan zmianach 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27 695 254,00 0,00 1 080 000,00 28 775 254,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 450 300,00 0,00 1 080 000,00 4 530 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 350 300,00 0,00 1 080 000,00 4 430 300,00 O G Ó Ł E M 113 833 228,00 0,00 1 080 000,00 114 913 228,00 Dział Rozdz. § W y s z c z e g ó l n i e n i e WYDATKI Zmniejszenia Zwiększenia WYDATKI plan po plan zmianach 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 270 503,00 0,00 50 000,00 10 320 503,00 60016 Utrzymanie dróg publicznych gminnych 8 211 000,00 0,00 50 000,00 8 261 000,00 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 7 511 000,00 0,00 50 000,00 7 561 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 634 300,00 0,00 790 000,00 25 424 300,00 80101 Szkoły Podstawowe 13 542 394,00 0,00 650 000,00 14 192 394,00 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 1 300 000,00 0,00 650 000,00 1 950 000,00 80120 Licea Ogólnokształcące 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 2 676 250,20 0,00 200 000,00 2 876 250,20 85495 Pozostała działalność 2 045 330,20 0,00 200 000,00 2 245 330,20 6059 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 310 393,84 0,00 200 000,00 510 393,84 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 26 174 885,45 0,00 180 000,00 26 354 885,45 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 18 400 000,00 0,00 180 000,00 18 580 000,00 6059 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 4 310 000,00 0,00 180 000,00 4 490 000,00 KULTURA FIZYCZNA 926 I SPORT 2 895 646,77 140 000,00 0,00 2 755 646,77 92601 Obiekty sportowe 2 874 646,77 140 000,00 0,00 2 734 646,77 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jst 1 343 861,00 140 000,00 0,00 1 203 861,00 O G Ó Ł E M 142 125 448,91 140 000,00 1 220 000,00 143 205 448,91 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2755 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 6 czerwca 2018 r. Wydatki inwestycyjne w złotych Planowane nakłady Jednostka org. Nazwa realizująca Łączne w tym źródła finansowania zadania rok zadanie Rozdz. nakłady środki wym. Lp. Dział inwestycyjnego budżetowy środki lub koordynująca § finansowe środki kredyty w art.5 ust.1 2019 r. 2020 r. 2021 r. i okres realizacji 2018 pochodzące program * źródło (5+9+10) własne i pożyczki pkt 2 i 3 (w latach) (6+7+8) z innych źr*. pozyskania u.f.p. środków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budowa pobocza utwardzonego w pasie 1 600 60014 § 6050 200 000 200 000,00 200 000,00 0,00 0 0 Urząd Miejski drogowym drogi powiatowej nr 1458N Rzeck-Rusek Wielki Przebudowa ulic: Lazurowa, 2 600 60016 § 6050 1 410 000 1 391 000,00 1 391 000,00 0,00 0 0 Urząd Miejski Liszewskiego, Śmiała Przebudowa drogi gminnej do Urząd Miejski 3 600 60016 § 6050 200 000 200 000 100 000 100 000 0 0 0 gruntów rolnych dof. z FOGR Przebudowa ulic: Żelazna- Urząd Miejski 4 600 60016 § 6050 3500000,00 3500000,00 1750000,00 1 750 000 0 0 0 Żytnia, Tartaczna dof. z BP Urząd Miejski Przebudowa drogi Węgój- 5 600 60016 § 6050 840 000 840 000 240 000 600 000 0 0 0 fundusz sołecki Łabuchy-Czerwonka 12000zł Urząd Miejski 6 600 60016 § 6050 Budowa chodnika w Droszewie 10000,00 10000,00 10000,00 0 0 0 fundusz sołecki Przebudowa drogi gminnej 7 600 60016 § 6050 w Stryjewie wraz z budową 700000,00 700000,00 700000,00 0 0 0 Urząd Miejski chodnika Urząd Miejski Budowa chodnika 8 600 60016 § 6050 20000,00 20000,00 20000,00 0 0 0 fundusz w Kojtrynach sołecki 10000zł Przebudowa drogi Nr 1491N 9 600 60016 § 6050 (od DK216 do Rukławek) etap 350000,00 350000,00 350000,00 0 0 0 Urząd Miejski I Budowa drogi od drogi 10 600 60016 § 6050 powiatowej Nr 1454N do drogi 550 000 550 000 550000,00 0 0 0 Urząd Miejski krajowej nr 57 etap I Wykonanie projektu budowy 11 600 60095 § 6050 ronda przy ul. B. Chrobrego 100 000 100 000 100 000 0 0 0 Urząd Miejski i ul. Armii Krajowej Wykonanie parkingu przy 12 600 60095 § 6050 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Urząd Miejski cmentarzu Modernizacja przystanku Urząd Miejski 13 600 60095 § 6050 8 000 8 000 8 000 0 0 0 w Mojtynach fundusz sołecki Urząd Miejski Modernizacja drogi 14 600 60095 § 6050 60 000 60 000 60 000 0 0 0 fundusz sołecki w Czerwonce 12.000zł Budowa ścieżki rowerowej 60095 Urząd Miejski 15 600 Biskupiec-Szczytno, gmina 1 200 000 1 200 000 229 200 970 800 0 0 0 § 6057 i 6059 dof. z UE Biskupiec 70005 16 700 Wykup nieruchomości 50 000 50 000 50 000 0 0 0 Urząd Miejski § 6060 70095 Budowa budynku socjalnego Urząd Miejski 17 700 1 510 000 770 000 315 000 455 000 0 0 0 § 6050 w Czerwonce dof. FD 70095 Budowa budynku komunalnego Urząd Miejski 18 700 6 208 000 3 930 000 2 613 941 1 316 059 0 2 183 000 0 § 6050 w Biskupcu dof. FD Modernizacja cmentarza 71035 19 710 komunalnego w Biskupcu- 100 000 100 000 100 000 0 0 0 Urząd Miejski § 6050 I etap 75023 Modernizacja budynku Urzędu 20 750 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Urząd Miejski UE § 6050 Miejskiego z budową windy 75023 21 750 § 6057 i 6059, E-usługi dla Biskupca 1 132 229,60 1 132 229,60 423 759,68 708 469,92 Urząd Miejski UE 6060 75023 Zakup urządzeń obsługi 22 750 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Urząd Miejski UE § 6060 komputerów 75095 Utworzenie Centrum 23 750 5 371 410,00 5 371 410,00 805 712,00 4 565 698,00 0 0 Urząd Miejski, UE § 6057 i 6059 Zawodowego w Biskupcu 75412 Modernizacja strażnicy 24 754 547 000,00 547 000,00 547 000,00 0 0 Urząd Miejski § 6050 w Droszewie 75412 Zakup zestawu ratowniczego 25 754 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0 0 Urząd Miejski § 6060 dla OSP Droszewo 80101 Budowa łącznika w Szkole 26 801 1 950 000,00 1 950 000,00 1 950 000,00 0 0 Urząd Miejski § 6050 Podstawowej Nr 2 w Biskupcu 85495 Utworzenie Centrum 27 854 2 212 930,20 2 212 930,20 510 393,84 1 702 536,36 0 0 Urząd Miejski, UE § 6057 i 6059 Edukacyjnego w Biskupcu 28 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej 3 747 664 2 267 164 1 269 900 997 264 0 0 Urząd Miejski , UE Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz.