INSTITUCIONES DE CRÉDITO (BANCA MÚLTIPLE) TABLERO DE CONTROL 2019 - 2021 08 DE ABRIL DE 2021 REPORTE DE OPERACIONES REPORTE DE OPERACIONES EN REPORTE DE OPERACIONES CON REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS RELEVANTES EFECTIVO CON DÓLARES CHEQUES DE CAJA # RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC MANUAL PLD/FT IA 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 1 ABC CAPITAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ACCENDO BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 2 (ANTES INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE) AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE 3 BANCA MÚLTIPLE 4 BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 5 BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPE BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 6 GRUPO FINANCIERO ACTINVER BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 7 MÚLTIPLE 8 BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 9 BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 10 BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 11 BANCO COMPARTAMOS, S.A. BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 12 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MÉXICO). BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO (ANTES UBS BANK 13 MEXICO, S.A.,INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO) 1 TABLERO DE CONTROL 2019 - 2021 08 DE ABRIL DE 2021 REPORTE DE OPERACIONES REPORTE DE OPERACIONES EN REPORTE DE OPERACIONES CON REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS RELEVANTES EFECTIVO CON DÓLARES CHEQUES DE CAJA # RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC MANUAL PLD/FT IA 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 14 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 15 BANCO FINTERRA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 16 BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 17 MÚLTIPLE BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX 18 GRUPO FINANCIERO BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 19 J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO BANCO KEB HANA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 20 MÚLTIPLE FILIAL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 21 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 22 MONEX GRUPO FINANCIERO BANCO MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 23 GRUPO FINANCIERO MULTIVA BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO 24 FINANCIERO BANAMEX 25 BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO (ANTES BANCO REGIONAL DE 26 MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO) 27 BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA 28 MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO BANCO SHINHAN DE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 29 MÚLTIPLE BANCO VE POR MAS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 30 GRUPO FINANCIERO VE POR MÁR 31 BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 2 TABLERO DE CONTROL 2019 - 2021 08 DE ABRIL DE 2021 REPORTE DE OPERACIONES REPORTE DE OPERACIONES EN REPORTE DE OPERACIONES CON REPORTE DE TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE FONDOS RELEVANTES EFECTIVO CON DÓLARES CHEQUES DE CAJA # RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC MANUAL PLD/FT IA 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 BANK OF AMERICA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 32 MÚLTIPLE BANK OF CHINA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 33 MÚLTIPLE 34 BANKAOOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 35 BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE BARCLAYS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 36 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MÉXICO. BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 37 GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER 38 CIBANCO, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 39 CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA 40 MÚLTIPLE FUNDACIÓN DONDÉ BANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 41 MÚLTIPLE HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 42 FINANCIERO HSBC INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MEXICO, S.A. 43 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (ICBC) 44 INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MUFG BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 45 FILIAL (ANTES BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL) SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 46 GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT 47 VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 3.