DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 2326 SPRAWOZDANIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2016 rok, wraz z wykonaniem planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2016 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.) przedstawiam, co następuje: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2016 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, - sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 15, - informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka zgodnie z załącznikiem Nr 16. Wójt mgr Henryk Krawczyk Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2326 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 25/2017 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 marca 2017 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2016 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2016 rok według ich źródeł Źródła dochodów Plan po Wykonanie % zmianach 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 208.059,35 208.330,98 100,13 z tego: - dochody bieżące 208.059,35 208.330,98 100,13 w tym: - wpływy z różnych opłat 2.000,00 2.028,19 101,41 - dochody z najmu 1.370,00 1.366,99 99,78 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie) - wpływy z różnych 53.460,00 53.706,45 100,46 dochodów (zwrot VAT) - dotacje celowe otrzymane 151.229,35 151.229,35 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2. 400 Wytwarzanie 2.618.268,45 2.550.483,70 97,41 i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tego: - dochody bieżące 2.618.268,45 2.550.483,70 97,41 w tym: - wpływy z usług 2.583.768,45 2.514.813,27 97,33 - wpływy z pozostałych 9.500,00 10.460,53 110,11 odsetek - wpływy z różnych 25.000,00 25.209,90 100,84 dochodów (zwrot VAT) 3. 600 Transport i łączność 2.078.611,00 2.078.623,00 100,00 z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 2326 - dochody bieżące 1.600,00 1.612,00 100,75 w tym: - wpływy z różnych 1.600,00 1.612,00 100,75 dochodów - dochody majątkowe 2.077.011,00 2.077.011,00 100,00 w tym: - dotacja celowa otrzymana 710.069,00 710.069,00 100,00 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe otrzymane 1.366.942,00 1.366.942,00 100,00 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) 4. 700 Gospodarka mieszkaniowa 803.589,00 275.642,27 34,30 z tego: - dochody bieżące 224.989,00 225.539,36 100,24 w tym: - wpływy z opłat za trwały 19.189,00 19.008,70 99,06 zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu 200.000,00 200.810,79 100,41 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z pozostałych 3.000,00 2.919,87 97,33 odsetek - wpływy z różnych 2.800,00 2.800,00 100,00 dochodów - dochody majątkowe 578.600,00 50.102,91 8,66 w tym: - wpłaty z tytułu odpłatnego 578.600,00 50.102,91 8,66 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5. 750 Administracja publiczna 161.704,63 154.496,42 95,54 z tego: - dochody bieżące 114.190,00 106.981,79 93,69 w tym: - wpływy z pozostałych 0,00 155,97 - odsetek - wpływy z różnych 500,00 1.462,05 292,41 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 2326 dochodów (zwrot VAT) - dotacje celowe otrzymane 113.690,00 105.337,42 92,65 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami - dochody jednostek 0,00 26,35 - samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody majątkowe 47.514,63 47.514,63 100,00 w tym: - dotacje celowe w ramach 47.514,63 47.514,63 100,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 6. 751 Urzędy naczelnych 13.145,00 12.696,50 96,59 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dochody bieżące 13.145,00 12.696,50 96,59 w tym: - dotacje celowe otrzymane 13.145,00 12.696,50 96,59 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 7. 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 z tego: - dochody bieżące 300,00 300,00 100,00 w tym: - dotacje celowe otrzymane 300,00 300,00 100,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 2326 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 8. 754 Bezpieczeństwo publiczne 342.695,00 407.326,91 118,86 i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dochody bieżące 6.872,00 7.326,91 106,62 w tym: - wpływy z różnych 0,00 454,91 - dochodów - dotacje celowe otrzymane 1.872,00 1.872,00 100,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) - dotacje celowe otrzymane 5.000,00 5.000,00 100,00 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dochody majątkowe 335.823,00 400.000,00 119,11 w tym: - dotacje celowe w ramach 135.823,00 0,00 0,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki na dofinansowanie 0,00 200.000,00 - własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacje celowa otrzymana 200.000,00 200.000,00 100,00 z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9. 756 Dochody od osób 17.813.678,98 18.084.017,39 101,52 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 2326 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - dochody bieżące 17.813.678,98 18.084.017,39 101,52 w tym: - wpływy z podatku 10.743.775,00 10.926.198,00 101,70 dochodowy od osób fizycznych (udziały) - wpływy z podatku 55.000,00 62.931,50 114,42 dochodowy od osób prawnych (udziały) - wpływy z podatku od 3.046.000,00 3.083.995,24 101,25 nieruchomości (od osób fizycznych) - wpływy z podatku od 2.082.500,00 2.073.226,20 99,55 nieruchomości (od osób prawnych) - wpływy z podatku rolnego 373.760,00 378.642,51 101,31 (od osób fizycznych) - wpływy z podatku rolnego 8.930,00 9.005,00 100,84 (od osób prawnych) - wpływy z podatku leśnego 14.200,00 14.563,49 102,56 (od osób fizycznych) - wpływy z podatku leśnego 153.500,00 153.652,00 100,10 (od osób prawnych) - wpływy z podatku od 320.485,00 329.442,11 102,79 środków transportowych (od osób fizycznych) - wpływy z podatku od 21.729,00 21.787,00 100,27 środków transportowych (od osób prawnych) - wpływy z podatku od 8.000,00 8.136,65 101,71 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - wpływy z podatku od 56.000,00 56.026,20 100,05 spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej 53.780,61 53.906,00 100,23 - wpływy z opłaty 18.508,37 18.501,26 99,96 eksploatacyjnej - wpływy z opłat za 235.811,00 239.004,80 101,35 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych lokalnych 200.000,00 225.571,51 112,79 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego) Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 2326 - wpływy z podatku od 350.000,00 354.972,26 101,42 czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) - wpływy z podatku od 38.000,00 37.312,01 98,19 czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) - wpływy z różnych opłat 15.400,00 17.970,99 116,69 - wpływy z odsetek od 16.000,00 16.824,37 105,15 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z pozostałych 2.300,00 2.348,29 102,10 odsetek 10.