Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 197/08 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie Projektu budżetu Gminy Wyrzysk na 2009 rok PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY WYRZYSK W LATACH 2008 - 2038 LATA SPŁATY Zadłużenie na Zadłużenie na Zadłużenie na Zadłużenie na Zadłużenie na Zadłużenie na 2014 r. Zadłużenie na 2015 r. Zadłużenie na 2016-2038 Zadłużenie na Lp Wyszczególnienie 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011r. 31.12.2012r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2038 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A. Zobowiązania na początek roku 1. Pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 365.600 263.400 102.200 102.200 0 - - - - - - - - - - - - z tego: - raty kapitału 355.000 255.000 100.000 100.000 0 - - - - - - - - - - - - - odsetki 10.600 8.400 2.200 2.200 0 - - - - - - - - - - - - 1) Falmierowo- kolektor kanalizacyjny wraz z 55.900 55.900 0 - - - - - - - - - - - - - - przepompownią i odcinkiem tłocznym ze Szkoły Podstawowej z tego: - raty kapitału 55.000 55.000 0 - - - - - - - - - - - - - - - odsetki 900 900 0 - - - - - - - - - - - - - - 2) Wyrzysk – przebudowa odcinków kanalizacji – 102.400 102.400 0 - - - - - - - - - - - - - - ul. Staszica, kanalizacja ul. Pod Czubatką, ul. Dębowa z przepompowniami z tego: - raty kapitału 100.000 100.000 0 - - - - - - - - - - - - - - - odsetki 2.400 2.400 0 - - - - - - - - - - - - - - 3) Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej 207.300 105.100 102.200 102.200 0 - - - - - - - - - - - - w ul. Bydgoskiej, Rzecznej, Staszica, Kościuszki, Grunwaldzkiej, Pocztowej z tego: - raty kapitału 200.000 100.000 100.000 100.000 0 - - - - - - - - - - - - - odsetki 7.300 5.100 2.200 2.200 0 - - - - - - - - - - - - 2. Kredyt z BS Więcbork 2.674.200 346.000 2.328.200 526.200 1.802.000 498.400 1.303.600 470.600 833.000 442.800 390.200 390.200 0 - - - - Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Wyrzysk , zadania inwestycyjno- remontowe w placówkach oświatowych - raty kapitału 2.175.000 200.000 1.975.000 400.000 1.575.000 400.000 1.175.000 400.000 775.000 400.000 375.000 375.000 0 - - - - - odsetki 499.200 146.000 353.200 126.200 227.000 98.400 128.600 70.600 58.000 42.800 15.200 15.200 0 - - - - 3. Kredyt bankowy 192.888 192.888 0 - - - - - - - - - - - - - - BS Białośliwie Wyrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wyrzysku podwyższenie kapitału zakładowego z tego: - rata kapitału 191.688 191.688 0 - - - - - - - - - - - - - - - odsetki 1.200 1.200 0 - - - - - - - - - - - - - - 4. Kredyt bankowy 939.100 254.000 685.100 244.500 440.600 227.000 213.600 213.600 0 - - - - - - - - PKO BP S.A. O/Piła Sieć wodociągowa wsi: Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Gleszczonek, Dobrzyniewo, Marynka wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Wyrzysku z tego: - rata kapitału 800.000 200.000 600.000 200.000 400.000 200.000 200.000 200.000 0 - - - - - - - - - odsetki 139.100 54.000 85.100 44.500 40.600 27.000 13.600 13.600 0 - - - - - - - - 5. Kredyt bankowy 1.686.822 86.300 1.600.522 232.600 1.367.922 271.500 1.096.422 258.500 837.922 245.100 592.822 426.900 165.922 165.922 0 - - PKO B.P. S.A. O/Piła Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią z tego: - rata kapitału 1.309.122 - 1.309.122 150.000 1.159.122 200.000 959.122 200.000 759.122 200.000 559.122 400.000 159.122 159.122 0 - - - odsetki 377.700 86.300 291.400 82.600 208.800 71.500 137.300 58.500 78.800 45.100 33.700 26.900 6.800 6.800 0 - - 6. Kredyt bankowy 585.100 130.100 455.000 123.800 331.200 116.800 214.400 110.200 104.200 104.200 0 - - - - - - PKO BP S.A. O/Piła Osiek n/Not. - kolektor ściekowy z przepompownią z tego: - rata kapitału 500.000 100.000 400.000 100.000 300.000 100.000 200.000 100.000 100.000 100.000 0 - - - - - - - odsetki 85.100 30.100 55.000 23.800 31.200 16.800 14.400 10.200 4.200 4.200 0 - - - - - - 7. Poręczenia spłaty pożyczki 998.269 44.360 988.146 45.175 976.840 45.974 964.327 46.764 950.573 47.544 935.544 48.314 919.208 49.087 901.515 1.325.798 0 z tego: - spłata skumulowana kredyt i odsetki 998.269 44.360 988.146 45.175 976.840 45.974 964.327 46.764 950.573 47.544 WTBS Sp. z o.o. w Wyrzysku B. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w 2009 roku: 8. Pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu - 3800 1.011.800 118.500 893.300 154.500 738.800 195.200 543.600 174.600 369.000 369.000 0 - - - - z tego: - raty kapitału - - 915.000 90.500 824.500 130.000 694.500 175.000 519.500 160.000 359.500 359.500 0 - - - - - odsetki - 3.800 96.800 28.000 68.800 24.500 44.300 20.200 24.100 14.600 9.500 9.500 0 - - - - 1) Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu - 1.800 744.900 85.700 659.200 58.400 600.800 57.200 543.600 174.600 369.000 369.000 0 - - - - Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. - etap II i dokończenie III z tego: - raty kapitału - - 665.000 65.500 599.500 40.000 559.500 40.000 519.500 160.000 359.500 359.500 0 - - - - - odsetki - 1.800 79.900 20.200 59.700 18.400 41.300 17.200 24.100 14.600 9.500 9.500 0 - - - - 2) Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu - 800 107.100 13.100 94.000 32.600 61.400 61.400 0 - - - - - - - - Wyrzysk – budowa kanalizacji sanitarnej w ODJ Leśna etap IV z tego: - raty kapitału - - 100.000 10.000 90.000 30.000 60.000 60.000 0 - - - - - - - - - odsetki - 800 7.100 3.100 4.000 2.600 1.400 1.400 0 - - - - - - - - 3) Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu - 1.200 159.800 19.700 140.100 63.500 76.600 76.600 0 - - - - - - - - Wyrzysk – modernizacją obiektu i technologii stacji uzdatniania wody przy ul. Bydgoskiej z tego: - raty kapitału - - 150.000 15.000 135.000 60.000 75.000 75.000 0 - - - - - - - - - odsetki - 1.200 9.800 4.700 5.100 3.500 1.600 1.600 0 - - - - - - - - 9. Kredyt bankowy niezaciągnięty - 4.000 449.200 62.600 386.600 60.100 326.500 37.900 288.600 56.000 232.600 24.000 208.600 208.600 0 - - Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum z tego: - raty kapitału - - 350.000 40.000 310.000 40.000 270.000 20.000 250.000 40.000 210.000 10.000 200.000 200.000 0 - - - odsetki - 4.000 99.200 22.600 76.600 20.100 56.500 17.900 38.600 16.000 22.600 14.000 8.600 8.600 0 - - 10. Kredyt bankowy niezaciągnięty - 3.400 376.400 58.800 317.600 56.100 261.500 34.200 227.300 52.100 175.200 20.600 154.600 154.600 0 - - Wyrzysk – budowa boiska wielofunkcyjnego z zapleczem – Orlik 2012 z tego: - raty kapitału - - 300.000 40.000 260.000 40.000 220.000 20.000 200.000 40.000 160.000 10.000 150.000 150.000 0 - - - odsetki - 3.400 76.400 18.800 57.600 16.100 41.500 14.200 27.300 12.100 15.200 10.600 4.600 4.600 0 - - 11. Kredyt bankowy niezaciągnięty - 10.200 758.900 89.100 669.800 85.800 584.000 82.500 501.500 225.300 276.200 36.500 239.700 239.700 0 - - Polanowo – remont drogi gminnej – Zielona Góra z tego: - raty kapitału - - 600.000 50.000 550.000 50.000 500.000 50.000 450.000 200.000 250.000 20.000 230.000 230.000 0 - - - odsetki - 10.200 158.900 39.100 119.800 35.800 84.000 32.500 51.500 25.300 26.200 16.500 9.700 9.700 0 - - 12. Kredyt bankowy niezaciągnięty (200.000 zł) - 1.200 0 - - - - - - - - - - - - - - przejściowy deficyt budżetu 2009 r. z tego: - raty kapitału - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - odsetki - 1.200 0 - - - - - - - - - - - - - - 13. Zobowiązania wymagalne - - - - - - - - - - - - - - - - - 14. Zobowiązanie niewymagalne - - - - - - - - - - - - - - - - - 15. Ogółem kwota długu 7.441.979 - 8.755.468 - 7.185.862 - 5.703.149 - 4.286.695 - 2.971.566 - 1.688.030 - 901.515 - 0 (1-14) 16. Dług (nominalny) na koniec roku budżetowego 5.330.810 - 6.549.122 - 5.378.622 - 4.218.622 - 3.053.622 - 1.913.622 - 739.122 - 0 - - (kredyty i pożyczki) 17. Kwota spłaty długu w roku budżetowym - 1.339.648 - 1.603.475 - 1.516.174 - 1.449.464 - 1.347.644 - 1.315.514 - 817.909 - 1.325.798 - (z poz. 15) w tym: 1) dług nominalny - 946.688 - 1.170.500 - 1.160.000 - 1.165.000 - 2) obsługa długu publicznego - 348.600 - 387.800 - 310.200 - 237.700 - 3) poręczenie spłaty pożyczki (rezerwa celowa) - 44.360 - 45.175 - 45.974 - 46.764 - 4) zobowiązania wymagalne - - - - - - - - - 5) zobowiązania niewymagalne - - - - - - - - - 18. Prognoza dochodów budżetowych 30.609.532,26 30.759.628 30.759.628 31.067.224 31.067.224 31.377.897 31.377.897 31.691.675 31.691.675 32.008.592 32.008.592 32.328.678 32.328.678 32.651.965 32.651.965 x x 19. % wzrostu prognozy dochodów budżetowych - - - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - - - 20.