DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2021 r. Poz. 1932 ZARZĄDZENIE NR 11/2021 WÓJTA GMINY ULAN-MAJORAT z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury tj. Bibliotekę Publiczną. § 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 - 3, przedstawić Radzie Gminy Ulan-Majorat. § 5. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1 i 2, przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Jarosław Koczkodaj Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1932 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Ulan -Majorat z dnia 29 marca 2021 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK Bud żet Gminy Ulan -Majorat na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2019 roku. Dochody zostały ustalone w wysokości 30.130.572,69 zł , a wydatki w wysokości 33.592.372,69 zł. Zmian w budżecie Rada Gminy dokonała 13 razy na sesjach w dniach: 27 stycznia 2020 roku, 28 lutego 2020 roku, 10 marca 2020 roku, 31 marca 2020 roku, 28 kwietnia 2020 roku, 26 maja 2020 roku, 30 czerwca 2020 roku, 3 sierpnia 2020 roku, 25 sierpnia 2020 roku, 29 września 20 20 roku, 16 października 20 20 roku, 10 grudnia 2020 roku i 29 grudnia 2020 roku natomiast Wójt Gminy dokonał zmian w budżecie zarzą dzeniami z dnia 12 marca 2020 roku, 24 czerwca 2020 roku, 9 lipca 2020 roku, 16 września 20 20 roku, 26 października 20 20 roku, 23 listopada 2020 roku i 31 grudnia 2020 roku. Dochody po zmianach zostały ustalone w wysokości 35.522.102,63 zł, na tomiast wydatki w wysokości 36.330.729,82 zł. DOCHODY planowane na 2020 rok wyniosły 35.522.102,63 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 34.540.657,89 złotych, co stanowi 97,24 % planu, z tego: 1) Doch ody bieżące – plan 19.248.164,34 zł, wykonano – 18.496.308,65 zł, tj. 96,09 %, 2) Do chody majątkowe – plan 4.703.193,12 zł, wykona no – 4.507.245,26 zł, tj. 95,83% 3) Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 11.570.745,17 zł, w ykonano – 11.537.103,98 zł tj. 99,71 %, 4) Dochody realizowane na podstawie porozumie ń z innymi JST: bieżące - plan 7.864,38 zł, wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00 % Realizacja dochodów własnych, czyli takich na które gmina miała bezpośredni wpływ jest dobra, przebiegała zgodnie z planem w niektórych przypadkach wystąpiły rozbieżności. Realiz ację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco: 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 1932 DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST. Nie zrealizowano dochodów n a podstawie porozumień z JST. Planowane dochody dotyczyły dotacji na odśnieżanie dróg powiatowych, jednak z powodu bardzo dobrych warunków atmosferycznych (brak zimy) drogi nie wymagały odśnieżania, gmina nie otrzymała dotacji. ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochod y wykonane w wysokości 25.462,09 zł obejmują wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych /tj. wodociągów / przez Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Kom unalnego w Parczewie w kwocie 23.520,00 zł, oraz wpływ t enuty dzierżawnej z terenów łowieckich w kwocie 1 .942 ,09 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowano dochody w kwocie 137.119,89 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy – 131.158,49 zł , - odsetki od niet erminowych wpłat – 28,56 zł , - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.317,84 zł, (zwrot kosztów gminie za rozgraniczenie dział ek z 2019 roku) - pozostałe dochody – 615,00 zł (odszkodowanie za uszkodzone mienie), Dział 750 Administracja publiczna Dochody wykonane w kwocie 30.205,50 zł obejmują: - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17,05 zł - dochody z najmu – 3.135 ,00 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rach unkach bankowych – 3.785,65 zł , - wpływy z tytułu kar i ods zkodowań wynikających z umów – 10.000,00 zł - wpływy z tytułu różnych dochodów – 629,14 zł w tym wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. - dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim na szkolenia pracowników urzędu – 12.540,00 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody wykonane w kwocie 14,80 zł, są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu z polisy ubezpieczeniowej wyrejestrowanego auta. 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 1932 Gmina Ulan-Majorat otrzymała w 2020 roku dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 10.000,00 zł z tytu łem zwrotu części poniesionych kosztów odbioru odpadów z izolatoriów domowych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody zreal izowano w wysokości 3.966.643,62 zł w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaca ny w formie karty podatkowej – 16.072,44 zł , - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9,00 zł. - wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych i inny ch jednostek organizacyjnych 448.037,47 zł, w tym: · poda tek od nieruchomości – 441.285,20 zł , · podatek rolny – 820,00 zł , · podatek leśny – 2.321,00 zł , · podatek o d środków transportowych – 1.090,00 zł , · odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.521,27 zł ; - wpływy z podatków i opła t lokalnyc h osób fizycznych – 1.032.475,47 zł , w tym: · podatek od nie ruchomości – 176.916,82 zł , · podatek rolny – 513.451,33 zł , · podatek leśny – 40.299,36 zł , · podate k od środków transportowych – 170.108,60 zł, · wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15.533,00 zł, · podatek od cz ynności cywilno -prawnych – 113.431,34 zł , · odsetki od nieterminowych wp łat z tytułu podatków i opłat – 2.735,02 zł , - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustawy – 128.726,95 zł ; · wpł ywy z opłaty skarbowej – 18.612,00 zł ; · wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 27.149,11 zł ; · wpływy z opłat za zez wolenie na sprzedaż alkoholu – 62.720,90 zł ; · wpływy za zajęcie pasa drogowego – 19.737,52 zł; · wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 507,42 zł ; - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.341.322,29 zł; · podatek dochodow y od osób fizycznych – 2.338.721,00 zł; · podat ek dochodowy od osób prawnych – 2.601,29 zł ; 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 1932 Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w kwocie 12.022.018,15 zł w tym: - część oświatowa – 6.040.004,00 zł ; - uzupe łnienie subwencji ogólnej dla JST z tytułu utraty dochodów– 90.032,00 zł - część wyrównawcza – 5.600.997,00 zł ; - część równoważąca – 220.158,00 zł ; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (częściowy zwrot w ydatków poniesionych z funduszu sołeckiego) – 70.827,15 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody wykonane w 2020 roku wynoszą 405.796,55 zł w tym : - wpłaty od rodziców za dodatkowe zajęcia w przedszkolu -38.578,09 zł - wpływy z odsetek – 142,20 zł - wp ływy z różnych d oc hodów – 1.531,00 zł (wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych); - dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 126.244,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z tytułu innych form wychowania przedszkolnego – 83.205,00 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 ustawy l it. a i b – 155.000,00 zł (zdalna szkoła) - wpływy do budżetu z pozostałości środków finansowych gromadzonych a wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 118,61 zł - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 977,65 zł (zwrot kosztów gminie za dzieci uczęszcza jące do przedszk ola z t erenu Gminy Wojcieszków ) Dział 852 Po moc społeczna Na dochody wykonane w tym dziale w kwocie 523.039,18 zł . składają się: - dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające św iadczenie z pomocy społecznej – 2.473,53 zł ; - dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emeryt alne i rentowe w kwocie – 10.203,31 zł ; - na zasiłki stałe – 28.128,96 zł ; - na ośrodki pomocy społeczne j – 93.978,00 zł; - na pozostałą działalność tj. dożywianie w szkołach 21.000,00 zł . 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 1932 - dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 65,25 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o któ rych mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 ustawy lit. a i b – 331. 190,13 zł - 36.000,00 zł to dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale tym otrzymano dotację na realizac ję projektu „Door -to-door dla mieszkańców Gminy Ulan -Majorat” w wysokości 50.852,00 zł.