Wielkie Oczy, dnia 15.11.2016 r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIELKIE OCZY NA 2017 ROK Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy. Przedkładany projekt został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr XXVII/33/10 z dnia 16 września 2010 r. Projekt Uchwały budżetowej na 2017 rok został przygotowany w oparciu o: - ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) - ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) - informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących, - informacje Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego - szacunki własne na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2016 roku. W projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy na 2017 r. zaplanowane zostały: Dochody budżetu w kwocie 15.285.000,00 zł - dochody bieżące – 13.757.986,59 zł - dochody majątkowe –1.527.013,41 zł Wydatki budżetu w kwocie 17.905.000,00 zł - wydatki bieżące – 13.272.118,48 zł - wydatki majątkowe – 4.632.881,52 zł Określa się deficyt budżetu w kwocie 2.620.000,00 zł Określa się przychody budżetu w kwocie 3.299.318,00 zł, z tego: - § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 826.195,00 zł - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.473.123,00 zł Określa się rozchody budżetu w kwocie 679.318,00 zł, z tego: - § 963 „ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” w kwocie 398.068,00 zł - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 281.250,00 zł; DOCHODY BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY Ustala się dochody budżetu Gminy Wielkie Oczy na 2017 r. w wysokości 15.285.000,00 zł, w tym: - dochody bieżące – 13.757.986,59 zł - dochody majątkowe – 1.527.013,41 zł 1.Dochody własne w kwocie – 2.303.495,59 zł, w tym: a/ podatki i opłaty - 1.518.683,00 zł - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych –339.942,00 zł - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych –256.951,00 zł - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 732.713,00 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 23.510,00 zł - opłata skarbowa – 12.000,00 zł - oplata targowa – 500,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.000,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (przyjęto na poziomie ubiegłego roku)– 110.000,00 zł - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 27.300,00 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 350,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego – 417,00 zł b/ pozostałe dochody - 784.812,59 zł - wpływy z najmu mieszkań i lokali, dzierżawy gruntów (naliczone na podstawie umów) – 92.000,00 zł - wpływy z tytułu przekazania w wieczyste użytkowanie gruntów (naliczone na podstawie decyzji) – 5.800,00 zł - odpłatność za wodę (naliczona na podstawie umów i prognozy zużycia) – 202.712,59 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów (drewno) – 200.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży działek gminnych) – 50.000,00 zł - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 232.000,00 zł - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.100,00 zł - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł 2. Subwencje - 6.115.562,00 zł Planowane na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z tego: - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.967.304,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej – 144.152,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.004.106,00 zł 3. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 886.936,00 zł Planowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów (Pismo Nr ST3.4750.31.2016) o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: - podatek dochodowy od osób fizycznych (37,89% udział w PIT) – 885.936,00 zł - podatek dochodowy od osób prawnych (6,71% udział w CIT) – 1.000,00 zł 4. Dotacja celowa – Krajowe Biuro Wyborcze – 1.564,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planowane na podstawie Pisma nr DPR.3101-20/16 z dnia 17 października 2016 r. (zadanie zlecone) – 1.564,00 zł 5. Dotacje celowe z budżetu państwa – 4.696.429,00 zł z tego: a/ na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ustawami (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016 r. ) – 4.478.647,00 zł , z przeznaczeniem na: - urzędy wojewódzkie – 38.147,00 zł - kwalifikacja wojskowa – 100,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 1.762.400,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 8.200,00 zł - ośrodki pomocy społecznej (opiekun prawny) – 12.200,00 zł - świadczenia wychowawcze – 2.657.600,00 zł b/ na finansowanie zadań własnych (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110. 16.2016 z dnia 25.10.2016 r.) - 65.250,00 zł, z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenia zdrowotne (pomoc społeczna) – 2.300,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.300,00 zł - zasiłki stałe – 17.700,00 zł - ośrodki pomocy społecznej – 39.950,00 zł c/ dofinansowanie zadań własnych (ustalone na podstawie własnego wyliczenia) – 152.532,00 zł - oddziały przedszkolne (78 uczniów x 1.338,00 zł) – 104.364,00 zł - punkty przedszkolne (36 uczniów x 1.338,00 zł)– 48.168,00 zł 6. Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 4.000,00 zł (planowane na podstawie Pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie nr F-I.3110. 16.2016 z dnia 25.10.2016 r.) z tego: - urzędy wojewódzkie (opłata za udostępnianie danych osobowych) – 1.000,00 zł - fundusz alimentacyjny – 3.000,00 zł 7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 878.945,41 zł - dotacja w wysokości 52,30% wydatków kwalifikowanych ze środków unijnych na realizację projektu pn.:”Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – 878.945,41 zł 8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – 398.068,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0+010-km 0+815” – 162.743,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – km 0+319” – 50.956,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0+000-km 0+720” – 184.369,00 zł WYDATKI BUDŻETU GMINY WIELKIE OCZY Ustala się wydatki budżetu Gminy Wielkie Oczy w wysokości 17.905.000,00 zł w tym: - wydatki bieżące – 13.272.118,48 zł - wydatki majątkowe – 4.632.881,52 zł ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 6.799,00 zł w dziale tym zaplanowano: Izby Rolnicze – 6.799,00 zł WYDATKI BIEŻĄCE - składka dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Wysokość składki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolnych – 6.799,00 zł LEŚNICTWO – 162.000,00 zł w dziale tym zaplanowano: Gospodarka leśna – 162.000,00 zł WYDATKI BIEŻĄCE - prace związane z sadzeniem lasu, pielęgnacja upraw, pozyskanie drewna – 110.000,00 zł - zakup środków do pielęgnacji upraw , zakup sadzonek – 30.000,00 zł - zapłata podatku leśnego – 22.000,00 zł WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – 270.000,00 zł w dziale tym zaplanowano: Dostarczanie wody – 270.000,00 zł WYDATKI BIEŻĄCE - zapłata za energię elektryczną – 100.000,00 zł - opłata za wodę do ZWiK Laszki - 20.000,00 zł - badanie wody (Sanepid) – 10.000,00 zł - opłaty za pobór wody z gruntu – 12.000,00 zł - opłaty za dozór techniczny – 4.000,00 zł - opłata za użytkowanie częstotliwości fal radiowych, ubezpieczenie stacji – 4.000,00 zł - zakup podchlorynu sodu – 4.000,00 zł - zakup materiałów do remontów i awarii na wodociągach – 20.000,00 zł - zakup usług przy awariach na wodociągach – 15.000,00 zł - wykonanie masztu antenowego na ujęciu wody – 6.000,00 zł - wymiana żwirków na stacji uzdatniania wody – 15.000,00 zł WYDATKI MAJĄTKOWE - budowa ogrodzenia o konstrukcji panelowej przy hydroforni w miejscowości Łukawiec – 20.000,00 zł - modernizacja przepompowni wody w miejscowości Wielkie Oczy – 40.000,00 zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.813.198,00 zł w dziale tym zaplanowano: Drogi publiczne powiatowe – 1.124.417,13 zł WYDATKI MAJĄTKOWE - dotacja celowa dla Powiatu Lubaczowskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków-Wielkie Oczy-Granica Państwa km 0+034-6+750” – 1.124.417,13 zł, co stanowi 50,50% wkładu własnego.