1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2016 à 31/07/2016 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 49/037 01/07/2016 0412200202.20 33903900 S 363,00 363,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 01/07/2016 01/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. ( INEXIGIBILIDADE Nº 07/2016 ). 49/038 01/07/2016 0412200202.20 33903900 S 484,00 484,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 01/07/2016 01/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. ( PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2016 ) 65/029 01/07/2016 0412200212.20 33903900 S 126,23 126,23 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 01/07/2016 19/08/2016 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.(DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR), RELATIVO À FATURA JUNHO/2016. 65/030 01/07/2016 0412200212.20 33903900 S 97,50 97,50 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 01/07/2016 19/08/2016 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. ( ANEXO DA ESCOLA EDSON RÉGIS DE CARVALHO), RELATIVO À FATURA JUNHO/2016. 65/031 01/07/2016 0412200212.20 33903900 S 23,32 23,32 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA 01/07/2016 19/08/2016 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.( ANEXO DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA), RELATIVO À FATURA JUNHO/2016. 1244/001 01/07/2016 1236101882.24 33903900 S 10.000,00 10.000,00 GEORGE ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTD 01/07/2016 15/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2016 - PROCESSO Nº 19/2016. 1375/000 01/07/2016 1339202472.22 33903600 O 1.900,00 1.900,00 GREICIANE HELLY DA SILVA. 01/07/2016 15/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 11ª FESTA DO MILHO, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 08,09 E 10/07/2016, NO PÁTIO DE EVENTOS DA RUA DA MATRIZ, CENTRO, DESTA CIDADE. 1376/000 01/07/2016 1339202472.22 33903600 O 1.200,00 1.200,00 MARCOS LUIS DE SOUZA 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A 11ª FESTA DO MILHO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2016. NESTA CIDADE. 1377/000 01/07/2016 1545103232.23 33903600 O 1.200,00 1.200,00 SEVERINO FIRMINO DE OLIVEIRA 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.(12 DIÁRIAS X R$ 100,00). 1378/000 01/07/2016 1339202472.22 33903600 O 1.530,00 1.530,00 GERLÚCIA BARROS CARNEIRO 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA CANTORA GERLÚCIA BARROS, NO CONGRESSO DE JOVENS, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 15,16 E 17/07/2016, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, ALTO DA ESPERANÇA, DESTA CIDADE. 1380/000 01/07/2016 1339202472.22 33903600 O 1.060,00 1.060,00 JOSÉ FELIPE CAVALCANTE DA FONSECA 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA PROFETIZA, NO CONGRESSO DE JOVENS, QUE SERÁ REALIZADO DIAS 15,16 E 17/07/2016, NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, ALTO DA ESPERANÇA, DESTA CIDADE. 1381/000 01/07/2016 0412200212.20 33903600 O 1.000,00 1.000,00 JOSE CIDINEZ TAVARES 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. 1382/000 01/07/2016 2060601112.23 33903600 O 3.000,00 3.000,00 JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO. 01/07/2016 22/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2016 à 31/07/2016 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 1383/000 01/07/2016 0412200212.20 33903900 O 5.000,00 5.000,00 BANCO DO BRASIL 01/07/2016 01/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. 1385/000 01/07/2016 0812200212.25 33901400 O 204,00 204,00 VALTER FERNANDES DA SILVA 18/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 04,06 E 08 DE JULHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ( 03 X R$. 68,00 ) 1386/000 01/07/2016 0812200212.25 33901400 O 204,00 204,00 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CORDEIRO 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 01,05,08 DE JULHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ( 03 X R$. 68,00 ) 1387/000 01/07/2016 0824404862.25 33904800 O 80,00 80,00 MARIA DE FÁTIMA DE LEMOS 18/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DO SEU FILHO O MENOR JOSÉ MAYCON LEMOS DA SILVA, PORTADOR DE EPILEPSIA REFRATÁRIA, RESIDENTE NA RUA ANTÔNIO GOMES DE MOURA,13, ALTO SANTA INÊS, NESTA URBE. 1388/000 01/07/2016 0412200202.22 33903300 O 425,00 425,00 INÁCIO JOSÉ DE ARRUDA FILHO. 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GYI-1247, PARA TRANSPORTAR O GRUPO CULTURAL FLOR DE MAMULENGO E A BANDA DE PÍFANOS OS CANAVIEIROS, PARA APRESENTAR-SE DIA 16/07/2016, NA 17ª EDIÇÃO DA FENEART QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 17/07/2016, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA-PE. 1389/000 01/07/2016 1339202472.22 33903600 O 320,00 320,00 EDILEUZA MARIA FREITAS DA SILVA 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PREPARAÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A 11ª FESTA DO MILHO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08,09 E 10 DE JULHO DE 2016. 1390/000 01/07/2016 0412300212.21 33903600 O 35,00 35,00 JOÃO PAULO DA SILVA 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA KKL-2490, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CIDADE DE LIMOEIRO-PE. 1391/000 01/07/2016 2678205342.23 33903600 O 1.140,00 1.140,00 SEVERINO VALDEMIRO NASCIMENTO 01/07/2016 18/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE AVELOZ DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TELHA BRANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. ( (19 DIÁRIAS X R$. 60,00 ) 1392/000 01/07/2016 1236101882.24 33903600 O 1.000,00 1.000,00 EDNALDO JOSÉ DA SILVA 01/07/2016 20/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA ATENDER À DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. 1393/000 01/07/2016 0824404862.25 33904800 O 600,00 600,00 ANA CLÁUDIA GOMES DA SILVA 01/07/2016 20/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA MENOR: KAUANY FERNANDA GOMES DA SILVA, PORTADORA DE SINDROME DE WEST E DE ESCLEROSE TUBEROSA, RESIDENTE NA RUA JOAQUIM BIONE Nº 144- ALTO JOSÉ BERNARDINO/PASSIRA/PE. 101/026 04/07/2016 0927104922.21 31901302 S 193,60 193,60 PASSIRAPREV. 31/08/2016 31/08/2016 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2016. ( AUXILIO DOENÇA ) COMPETÊNCIA 06/2016. 102/019 04/07/2016 1236101882.26 31901302 S 970,48 970,48 PASSIRAPREV. 31/08/2016 31/08/2016 Histórico: VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DO FUNDEB 40% , NO EXERCÍCIO DE 2016. ( AUXILIO MATERNIDADE ) COMPETÊNCIA 06/2016. 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Página: RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S DATA DE ELABORAÇÃO: 01/07/2016 à 31/07/2016 Numero: Data Elab: Programa: Despesa: Tipo: Valor Original: Saldo do Emp: Credor: DataLiquid: Data Pagto: 1394/000 04/07/2016 0412300212.21 33901400 O 729,00 729,00 DAMIÃO FABIANO DA SILVA 04/07/2016 06/07/2016 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09 ( NOVE ) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 06,07,12,13, 07/16 ( RECIFE ) E 15/18,19 E 21/07/16 ( CARUARU ) COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.