DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 lutego 2020 r. Poz. 776 UCHWAŁA NR XVII/112/2020 RADY MIEJSKIEJ W MIŁAKOWIE z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 216, art.217, art.221, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.242, art. 258 ust.1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). Rada Miejska w Miłakowie uchwala, co następuje: § 1. W §1 dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości 30.496.970,92 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.622.029,21 zł; dochody majątkowe w wysokości 1.874.941,71 zł. § 2. 1. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach w wysokości 33.649.384,16 zł z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.930.340,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.719.043,81 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 5.546.043,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.388.514,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.152.413,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie 1.253.756,00 zł 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Miłakowo w kwocie 1.799.222,00 zł; 3) wolnych środków w kwocie 99.435,24 zł; § 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 4.753.191,24 zł, rozchody w wysokości 1.600.778 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.799.222,00 zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.253.756,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 776 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.600.778,00 zł; § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Boczulak Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 776 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/112/2020 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 stycznia 2020 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2020 ROK - plan po zmianch wg. stanu na 30 stycznia 2020 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 6 632 502,00 15 000,00 6 647 502,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 738 300,00 5 000,00 1 743 300,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 4 000,00 5 000,00 9 000,00 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych 1 994 004,00 10 000,00 2 004 004,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 27 000,00 10 000,00 37 000,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 801 Oświata i wychowanie 799 479,41 25 000,00 824 479,41 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 776 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 347 191,00 25 000,00 372 191,00 0830 Wpływy z usług 327 284,00 25 000,00 352 284,00 Razem: 30 456 970,92 40 000,00 30 496 970,92 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 776 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/112/2020 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 stycznia 2020 r. PLAN WYDATKÓW BUZETU GMINY MIŁAKOWO NA 2020 ROK - plan po zmianch wg. stanu na 30 stycznia 2020 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 4 046 110,10 89 435,24 4 135 545,34 75095 Pozostała działalność 718 799,10 89 435,24 808 234,34 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2817 0,00 77 646,82 77 646,82 zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2819 0,00 13 189,42 13 189,42 zadań zleconych do realizacji fundacjom Wynagrodzenia osobowe 4017 2 087,07 2 087,07 4 174,14 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 354,53 354,53 709,06 pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 407,23 407,23 814,46 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 69,17 69,17 138,34 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 776 Składki na Fundusz Pracy oraz 4127 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 17,10 17,10 34,20 Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz 4129 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 2,90 2,90 5,80 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 950,10 (5 000,00) 22 950,10 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 115,63 2 115,63 4 231,26 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 341,37 341,37 682,74 4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 (5 000,00) 25 500,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 738,78 2 738,78 5 477,56 4309 Zakup usług pozostałych 465,22 465,22 930,44 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 590 672,24 0,00 2 590 672,24 środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 141 578,95 120,00 141 698,95 4430 Różne opłaty i składki 5 350,00 120,00 5 470,00 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 99 495,81 (120,00) 99 375,81 gminach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 776 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 (120,00) 39 880,00 926 Kultura fizyczna 49 100,00 50 000,00 99 100,00 92601 Obiekty sportowe 17 100,00 50 000,00 67 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 17 100,00 50 000,00 67 100,00 budżetowych Razem: 33 509 948,92 139 435,24 33 649 384,16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 776 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/112/2020 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 stycznia 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020r. - plan po zmianach wg. stanu na 30 grudnia 2020 roku PLANOWANE WYDATKI Planowane wydatki na rok w tym źródła finansowania Jednostka inwestycje budżetowy organizacyjna Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wieloletnie 2020 środki środki realizująca zadanie lub przewidziane (8+9+10+11 dochody kredyty pochodzące wymienione koordynująca program do realizacji w ) własne j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust. 1 2020 roku źródeł** pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X 600 x x RAZEM 1 970 387,00 183 500,00 183 500,00 1 970 387,00 0,00 0,00 X Modernizacja chodnika w UM Miłakowo Fundusz 60014 6050 miejscowości Bieniasze przy 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki Bieniasze drodze powiatowej nr 1201N (12000) 1 Budowa chodnika w UM Miłakowo (Fundusz 60014 6050 miejscowości Rożnowo przy 0,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki Rożnowo 13500) drodze powiatowej nr 1164N 2 Modernizacja nawierzchni i UM Miłakowo (Fundusz 60016 6050 melioracja dróg gminnych w 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki Warkały) miejscowości Warkały 3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 776 Budowa chodnika przy drodze UM Miłakowo (Fundusz 60016 6050 gminnej wraz z utwardzeniem 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Sołecki Warny 11.000) wjazdu do miejscowości Warny 4 Budowa parkingu przy UM Miłakowo (Rada 60016 6050 skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Mieszkańców M-kowo - M. Kopernika w Miłakowie 40.000,00) 5 Utwardzenie drogi wewnętrznej 60016 6050 (dz.nr 567/4, 567/16, 567/14 przy 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo ul. O.Wł.Włodyki w Miłakowie 6 Zakup materiałów na budowę UM Miłakowo Fundusz 60016 6060 traktu pieszo-jezdnego w 0 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Soełecki Henrykowo Henrykowie 7 Modernizacja drogi w Miłakowie 60016 6050 przy ul. Okrężnej - opracowanie 0 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo dokumentacji projektowej 8 Modernizacja chodnika na ul. 60016 6050 0 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 UM Miłakowo Poznańskiej w Miłakowie 9 6057 1 253 756,00 0,00 0,00 1 253 756,00 0,00 0,00 Łączne nakłady Utwardzenie nawierzchni dróg nr finansow: 2.688.494,11zł 151016N (Boguchwały), 151007N w roku 2019 - ul.