I N F O R M A C J A ZA 2020 ROK Ι. PODSTAWA PRAWNA: Stosownie do art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarz ąd Powiatu Malborskiego przyjmuje informacj ę obejmuj ącą: 1. wykonanie bud żetu powiatu malborskiego w poprzednim roku bud żetowym, w tym kwot ę deficytu lub nadwy żki, 2. kwot ę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2; 3. kwot ę zobowi ąza ń a. z tytułu zaci ągni ętych kredytów i po życzek; b. wymagalnych: - wynikaj ących z odr ębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń s ądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, − uznanych za bezsporne przez wła ściw ą jednostk ę sektora finansów, b ędącą dłu żnikiem, 4. kwoty dotacji otrzymanych z bud żetu jednostek samorz ądu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innych jednostkom samorz ądu terytorialnego, 5. wykaz udzielonych por ęcze ń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i por ęczenia dotycz ą, 6. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj ących osobowo ści prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odrocze ń, umorze ń lub rozło żono spłat ę na raty, 7. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, i podaje do publicznej wiadomo ści poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłosze ń w Starostwie Powiatowym w Malborku. A. WYKONANIE BUD ŻETU NA 31.12.2020 r. Wykonanie bud żetu powiatu malborskiego na 31.12.2020 rok przedstawia si ę nast ępuj ąco: Na dzie ń 31.12.2020 r. wykonanie dochodów wynosi 97 148.104,02 zł, tj. 98,27 % planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 96.373.178,89 zł, tj. 93,84 % planu. Nadwy żka bud żetu za 2020 rok wyniosła 774.925,13 zł. Plan na Wykonanie na Wykonanie Struktura Wyszczególnienie Plan 2020 31.12.2020r. 31.12.2020r. w % wydatków Dochody ogółem 96.889.106,00 98.861.336,00 97.148.104,02 98,27% 100,00% I. Dochody bie żą ce 93.168.329,00 93.902.851,00 92.656.742,13 98,68% 95,37% II. Dochody maj ątkowe 3.720.777,00 4.958.485,00 4.491.361,89 90,58% 4,63% Wydatki ogółem 99.830.746,00 102.703.524,00 96.373.178,89 93,84% 100,00% I. Wydatki bie żą ce w/tym: 90.326.000 ,00 92.994.798 ,00 87.266.506,96 93,84% 90,55% - Wynagrodzenia i pochodne 50.948.478,00 62.927.316 ,00 62.003. 947,96 98,54% 71,06% - Dotacje 4.886.589 ,00 4.667.278 ,00 4.400.292,02 94,28% 5,05% - Obsługa długu 900.000,00 676.180 ,00 578.425,25 85,55% 0,64% - Pozostałe bie żą ce 23.810.740,00 15.991.831,00 11.884.685,21 74,32% 13,62% - Obsługa jst 9.780.193 8.732.193,00 8.399.156,52 96,19% 9,63% - UE 2.430.393 4.872.717,00 2.358.473,62 48,41% 2,71% - Wydatki bie żą ce bez UE 87.895.607,00 88. 122 081,00 84.908.033,34 96,36% 97,30% II. Maj ątkowe 9.504.746,00 9. 708.726,00 9.106.671,93 93,80% 9,45% DEFICYT - 2 941 640,00 - 3 842 188,00 774 925,13 - - B. KWOTY WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2; Wydatki finansowe na zadania współfinansowane ze środków UE w 2020 roku Okres realizacji Dochody z podziałem na źródła finansowania zadania obj ętego Nazwa projektu programem Wydatki od Środki z bud żetu Bud żet Bud żet pocz ątku realizacji Unii Europejskiej powiatu Pa ństwa, Ministerstwo Wydatki w roku Zdrowia i inne sprawozdawczym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2017-2022 2020 „Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole” W ci ągu roku bud żetowego zwi ększono plan wydatkó w o 3.791.352,96 2.412.437,88 1.378.915,08 1.103.502 zł w ramach uaktualnienia harmonogramu wydatków i przyznanej dotacji) 2020 r. 1.355.500,40 862.504,66 - 492.995,74 RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-2020 „Podniesienie jako ści szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót 4.277.142,81 3.500.046,56 2.400 774.696,25 budowlanych i zakup wyposa żenia w ramach ZSP nr 3, ZSP nr 4 oraz CEZ. ” W ci ągu roku nie zmieniano 2020 r. planu wydatków projektu . 963.382,04 685.146,64 - 278.235,40 RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-2021 „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski” W ci ągu roku zwi ększono planu wydatków o kwot ę 62.816 zł 340.700,98 303.225,95 1.800 35.675,03 niewykorzystanych środków z 2019 r.) 2020 r. 79.602,53 71.222,41 - 8.380,12 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 „Zdalna szkoła” Projekt wprowadzono w ci ągu roku. 2020 r. 99.430,00 zł 99.430,00 zł - - Erasmus+ Ponadnarodowa mobilno ść kadry edukacji 2019-2020 szkolnej „ Europejskie praktyki wizj ą przyszło ści” W 0,00 0,00 - - ci ągu roku zwi ększono planu wydatków o kwot ę 32.363 zł niewykorzystanych środków z 2019 r.) 2020 r. 77.593,08 77.593,08 - - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Pomorskie S.O.S” 2020 r. Projekt wprowadzono w ci ągu roku . 194.382,28 165.224,93 29.157,35 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020) „Pomorskie Pomaga Projekt wprowadzono 2020r. w ci ągu roku. 358.140,43 301.840,75 56.299,68 - ERASMUS+ Ponadnarodowa mobilno ść kadry edukacji 2019-2021 szkolnej „Europejskie sta że szans ą na sukces w przyszło ści”. W ci ągu roku zwi ększono planu wydatków 24.416,81 24.416,81 - 0,00 o kwot ę 38 zł niewykorzystanych środków z 2019 r.) 2020 r. 0,00 0,00 - 0,00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020) „Zapewnienie bezpiecze ństwa i opieki pacjentom oraz bezpiecze ństwa personelowi zakładów 2020 r. opieku ńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 27.281,41 22.962,76 4.318,65 zakładów piel ęgnacyjno-opieku ńczych i hospicjów na czas COVID-19” Projekt wprowadzono w ci ągu roku. RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-2020 „Zosta ń ZAWODOWCEM” W ci ągu roku zwi ększono plan wydatków o 401.991 zł 2.230.747,65 2.077.975,85 30.536,94 122.234,86 (niewykorzystane środki z 2019 r.) 2020 r. 318.053,33 295.949,44 4.695,00 17.408,89 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2019-2020 2014-2020) „Zróbmy to razem” W ci ągu roku 1.320 1.320 - - zwi ększono planu wydatków o kwot ę 57.718 zł niewykorzystanych środków z 2019 r.) 2020 r. 1.320 1.320 - - Regionalny Program Operacyjny Województwa 2020-2023 Pomorskiego na lata 2014-2020 „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - 2020 r. aktywizacja zawodowa (II)” Projekt wprowadzono w 574.494,82 514.006,57 - 60.488,25 ci ągu roku. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014-2020) „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 2020 r. zast ępczej w okresie COVID-19” Projekt wprowadzono 591.000,48 498.095,20 - 92.905,28 w ci ągu roku. RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018 -2020 „Pomagamy na niebiesko” W ci ągu roku zwi ększono plan wydatków o 79.850 zł w 313.350,43 299.277,43 14.073,00 0,00 ramach zwi ększenia nakładów na projekt. 2020 r. 130.192,44 130.192,44 0,00 0,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego „Pomagamy na niebiesko II ”. Projekt 2020 r. wprowadzono w ci ągu roku. 7.786,82 7.786,82 - - RAZEM narastaj ąco: 10.979.031,64 8.618.700,48 48.809,94 2.311.521,22 w 2020 roku : 4.778.160,06 3.733.275,70 4.695,00 1.040.189,36 C. WYKAZ ZOBOWI ĄZA Ń: ZOBOWI ĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁU ŻNYCH – stan na koniec roku 35. 446 819,34 zł (zobowi ązania z tytułu zaci ągni ętych kredytów 35 446 819,34 zł). Dług Powiatu na koniec 31 grudnia 2020 roku stanowi 36,49 % wykonanych dochodów za 2020 r. WYKAZ ZOBOWI ĄZA Ń WYMAGALNYCH: Stan zobowi ąza ń wymagalnych 0,00 D. KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUD ŻETU JEDNOSTEK SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO - W RAMACH POROZUMIE Ń MI ĘDZY JST Dotacje otrzymane: Dział Nazwa Plan na 2020 Wykonanie na rok 31.12.2020 600 Transport i ł ączno ść , w tym: 379.020,00 378.845,00 Drogi publiczne powiatowe (60014) . wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zada ń bie żą cych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2340G Nowy Dwór Gda ński- Nowy Staw-Tczew”. 710 Działalno ść usługowa w tym: 2.500,00 2.448,24 Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) • wpływ z dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadanie bie żą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t. : - powierzenie funkcji organu doradczego Wójta przez Powiatow ą Komisj ę Urbanistyczno-Architektoniczn ą w Malborku. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w/tym 34.000,00 34.000,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ści (85321) . wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bie żą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t.