DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 listopada 2020 r. Poz. 4762 UCHWAŁA NR XVI/96/2020 RADY GMINY RUTKA-TARTAK z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713), art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 620 929,99 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 900,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 184 424,99 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 120 299,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi 1) Plan dochodów ogółem -12 779 206,76 zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości - 11 605 482,38 zł, b) dochody majątkowe w wysokości - 1 173 724,38 zł 2) Plan wydatków ogółem - 14 638 198,77 zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości - 11 605 038,77 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości - 3 033 160,00 zł § 4. Deficyt budżetu w wysokości - 1 858 992,01 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 1 847 565,62 zł, 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych: a) w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2019 r. poz. 2277) – 11 426,39 zł. § 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 1 858 992,01 zł oraz łączna kwota rozchodów - 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 6. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 4762 § 7. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. § 9. Traci moc: - załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” do Uchwały Nr XIV/79/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 maja 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok; ᠆ załącznik Nr 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XV/86/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 12 sierpnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok; ᠆ załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku” do Uchwały Nr XV/86/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 12 sierpnia 2020 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok; § 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Grzegorz Boniszewski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 4762 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/96/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 października 2020 r. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok Rodzaj: własne w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 203 844,00 92 790,00 296 634,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 203 844,00 92 790,00 296 634,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 120 000,00 92 790,00 212 790,00 nieruchomości 750 Administracja publiczna 25 470,00 100,00 25 570,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 470,00 100,00 25 570,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 700,00 1 000,00 24 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 900,00 -900,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 1 943 870,00 26 689,00 1 970 559,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 326 876,00 500,00 327 376,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2 100,00 500,00 2 600,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 638 587,00 26 189,00 664 776,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 435,00 9 463,00 14 898,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 30 000,00 16 726,00 46 726,00 cywilnoprawnych 758 Różne rozliczenia 4 474 055,00 500 000,00 4 974 055,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 4762 75816 Wpływy do rozliczenia 0,00 500 000,00 500 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 0,00 500 000,00 500 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 186 783,00 228,00 187 011,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 900,00 228,00 1 128,00 opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 200,00 228,00 428,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina 12 000,00 50,00 12 050,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 50,00 50,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 50,00 50,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 609 330,00 33,00 609 363,00 środowiska 90095 Pozostała działalność 40 685,00 33,00 40 718,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 33,00 33,00 Razem: 7 950 704,38 619 890,00 8 570 594,38 Rodzaj: zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 18 988,09 139,99 19 128,08 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 18 988,09 139,99 19 128,08 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 18 988,09 139,99 19 128,08 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 4762 Razem: 4 208 472,39 139,99 4 208 612,38 Dochody ogółem 12 159 176,77 620 029,99 12 779 206,76 w tym: dochody bieżące 11 605 482,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 99 508,00 dochody majątkowe 1 173 724,38 w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 950 934,38 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 214 403,00 dochody ze sprzedaży majątku 222 790,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 4762 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/96/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 października 2020 r. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok Rodzaj:Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 104 442,00 0,00 104 442,00 Rodzaj:Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 050,00 1 000,00 62 050,00 01030 Izby rolnicze 5 482,00 1 000,00 6 482,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 5 482,00 1 000,00 6 482,00 podatku rolnego 600 Transport i łączność 2 701 287,00 740,00 2 702 027,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 701 225,00 740,00 2 701 965,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 500,00 3 300,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 2 383 599,00 240,00 2 383 839,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 78 000,00 -30 000,00 48 000,00 Plany zagospodarowania 71004 50 000,00 -30 000,00 20 000,00 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 -30 000,00 18 000,00 750 Administracja publiczna 1 756 216,00 17 000,00 1 773 216,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 518 956,00 17 000,00 1 535 956,00 powiatu) 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 29 000,00 17 000,00 46 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 103 510,00 6 000,00 109 510,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 102 510,00 6 000,00 108 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 5 000,00 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 1 000,00 4 300,00 801 Oświata i wychowanie 3 457 005,00 85 733,00 3 542 738,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 4762 80101 Szkoły podstawowe 2 465 488,00 0,00 2 465 488,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 889,00 -17 000,00 117 889,00 4270 Zakup usług remontowych 18 650,00 17 000,00 35 650,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 500,00 -449,00 2 051,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 2 900,00 449,00 3 349,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 315 494,00 0,00 315 494,00 podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 188 860,00 -2 888,00 185 972,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 888,00 2 888,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 400,00 -4 962,00 19 438,00 4260 Zakup energii 6 000,00 3 350,00 9 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 612,00 2 812,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 557 254,00 -37 000,00 520 254,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 140,00 -20 000,00 40 140,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 -20 000,00 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 3 000,00 13 000,00 80195 Pozostała działalność 19 320,00