ZARZĄDZENIE NR 116/2021 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2020 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020r., poz. 713, z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2021r., poz. 305) Burmistrz Wołomina zarządza, co nastęuje: § 1. Burmistrz Wołomina przedstawia: 1. Radzie Miejskiej w Wołominie: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2020 rok; 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 3) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2020 rok; 2) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan Id: D51B46CF-3F92-4F27-911B-B0403A9F97DF. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 116/2021 z dnia 31 marca 2021 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2020 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA I. WSTĘP Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki budżetowej samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W 2020 r. w ramach budżetu Gminy Wołomin realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Realizacja budżetu Gminy Wołomin w 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczeń aktywności gospodarczej w następstwie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Zaistniała sytuacja negatywnie wpłynęła na realizację budżetu Gminy Wołomin w 2020 r. Ograniczeniu uległy dochody budżetowe przy jednoczesnym wzroście wydatków na ograniczenie zakażeń SARS-Cov-2. Negatywny wpływ na poziom realizacji budżetu miało również wprowadzenie rozwiązań polegających na prolongowaniu wpłat podatków i opłat oraz zastosowaniu zwolnień. Id: D51B46CF-3F92-4F27-911B-B0403A9F97DF. Podpisany Strona 1 II. DOCHODY Plan pierwotny dochodów na 2020 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XVI-189/2019 z dnia 17.12.2019 r. został ustalony w kwocie 279 835 201 zł, a po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 285 505 691 zł. Planowane dochody na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 285 505 691 zł zostały wykonane w kwocie 279 484 869,17 zł, co stanowi 97,89 %. Realizacja dochodów bieżących w 2020 r. wyniosła 272 983 976,18 zł, tj. 97,91 % planu rocznego dochodów bieżących (278 796 943 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2020 r. wyniosła 6 500 892,99 zł, tj. 96,90 % planu rocznego dochodów majątkowych (6 708 748 zł). Wykonanie dochodów z podziałem na źródła: I. dochody własne – 131 043 295,53 zł, tj. 46,89 % dochodów ogółem, II. dotacje celowe z budżetu państwa – 90 805 330,64 zł, tj. 32,49 % dochodów ogółem, III. Subwencja ogólna – 57 636 243,00 zł, tj. 20,62 % dochodów ogółem. W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco: PLAN: 285 505 691 zł WYKONANIE: 279 484 869,17 zł (97,89 %) DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN: 19 412 zł WYKONANIE: 19 410,75 zł (99,99 %) Rozdział: 01095 – Pozostała działalność Plan: 19 412 zł Wykonanie: 19 410,75 zł (99,99 %) Kwota wykonania obejmuje dotację celową z budżetu państwa otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2020 roku. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO PLAN: 0 zł WYKONANIE: 998,78 zł (0,00 %) Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna Plan: 0 zł Wykonanie: 998,78 zł (0,00 %) Kwota wykonania obejmuje wpływy z dochodów własnych gminy - gospodarowania majątkiem gminy (opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich). DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN: 1 895 017 zł WYKONANIE: 1 900 643,71 zł (100,30 %) Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan: 3 640 zł Wykonanie: 3 638,38 zł (99,96 %) Id: D51B46CF-3F92-4F27-911B-B0403A9F97DF. Podpisany Strona 2 Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu dochodów własnych gminy – rozliczenie z lat ubiegłych - usługi przewozowe na liniach L. Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne Plan: 1 174 437 zł Wykonanie: 1 179 869,74 zł (100,46 %) Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu dochodów własnych gminy: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” - 1 174 445,44 zł, - wpływy z różnych dochodów (kara umowna za niewykonanie zobowiązań umowy – modernizacja dwóch peronów autobusowych) – 5 424,30 zł. Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne Plan: 61 105 zł Wykonanie: 61 105,03 zł (100,00 %) Kwota wykonania obejmuje wpływ z tytułu dochodów własnych gminy - dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Rolna we wsi Nowe Lipiny”. Rozdział: 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych Plan: 655 835 zł Wykonanie: 656 030,56 zł (100,03 %) Kwota wykonania obejmuje wpływ z tytułu dochodów własnych gminy - dofinansowanie zadania „Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem jako ciągu połączenia komunikacyjnego” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – Fundusz Dróg Samorządowych. Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna Plan: 0 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %) Należności (kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin”) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 26 960,99 zł, w tym wymagalne – 26 960,99 zł. Dłużnik jest w stanie upadłości, zgłoszono wierzytelność do syndyka. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN: 5 009 853 zł WYKONANIE: 4 685 284,02 zł (93,52 %) Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 5 009 853 zł Wykonanie: 4 685 284,02 zł (93,52 %) Kwota wykonania składa się z dochodów własnych gminy, w tym: • dochody z gospodarowania majątkiem gminy – 594 614,20 zł, w tym: Id: D51B46CF-3F92-4F27-911B-B0403A9F97DF. Podpisany Strona 3 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 258 845,50 zł, należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 60 574,75 zł, w tym wymagalne – 27 772,98 zł; - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 335 768,70 zł, należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 33 776,22 zł, w tym wymagalne – 33 776,22 zł; środki zostały pozyskane z najmu oraz dzierżawy nieruchomości. Pochodzą one z czynszów uiszczanych przez najemców lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Wileńskiej 32 w Wołominie, który to obiekt znajduje się w administrowaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie. Pozostała część to czynsze uiszczane przez najemców i dzierżawców gruntów oddawanych w posiadanie zależne na różne cele przez Gminę Wołomin. Dochód uzyskany z najmów w 2020 r. (292 165,94 zł) jest wyraźnie niższy niż ten za 2019 r. (344 262,78 zł). Trudno jest jednak wskazać jednoznacznie przyczynę takiej sytuacji. W 2020 r. w stosunku do 2019 r. należało spodziewać się raczej wzrostu wpływów z tytułu najmów i dzierżaw. Czynsze są corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (w 2019 r. wyniósł on 2,3%). Corocznie przedłużanych jest wiele umów, które wygasają w trakcie roku, a czynsze najmu ustalane są w kwotach wyższych niż dotychczasowe. Ponadto każdego roku zawierane są umowy najmu na nowe grunty, które dotychczas nie były oddawane w posiadanie zależne. Wszystko to nawet w ostrożnych kalkulacjach pozwalało szacować wzrost wpływów z tytułu najmu o co najmniej 20 000 zł. Zaistniały spadek dochodów może być natomiast spowodowany epidemią COVID-19. Część gruntów wynajmowanych jest przedsiębiorcom, którzy prowadzą na nich swoją działalność gospodarczą. Konsekwencje jakie niesie za sobą panująca epidemia mogły mieć negatywny wpływ na ich sytuację finansową. należności na