DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 4118 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY POCZESNA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016, poz. 296 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Poczesna za 2016 rok, zgodnie z niniejszymi załącznikami. WÓJT mgr inż. Krzysztof Ujma Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 4118 Załącznik Nr 1do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok GMINA POCZESNA Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4118 Rada Gminy Poczesna Uchwałą nr 107/XV/15 z dnia 28 grudnia 2015r. ustaliła budżet Gminy Poczesna na 2016 rok. Wykonanie budżetu za 2016 roku przedstawia się następująco: Plan Wykonanie % Dochody 45 076 264,95 45 671 517,83 101,32 w tym: majątkowe 1 561 400,00 1 083 963,45 69,42 bieżące 43 514 864,95 44 587 554,38 102,47 Wydatki 43 760 339,95 41 070 554,75 93,85 majątkowe 2 098 760,00 1 898 883,92 90,48 bieżące 41 661 579,95 39 171 670,83 94,02 Nadwyżka 1 315 925,00 4 600 963,08 Wykonane wydatki bieżące roku 2016 nie są wyższe niż dochody bieżące, czym spełniony jest wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych. D O C H O D Y Rada Gminy Poczesna Uchwałą Nr 107/XV/15 z dnia 28 grudnia 2015r. ustaliła budżet w którym dochody roku 2016 stanowiły kwotę 38 046 490,00 zł, (w tym: dochody bieżące to kwota 36 881 490,00 zł zaś dochody majątkowe to kwota 1 165 000,00 zł). Zmiany dokonane w ciągu 2016r. spowodowały zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 45 076 264,95 zł tj. wzrost o kwotę 7 029 774,95 zł. Zmiany dochodów w poszczególnych paragrafach prezentuje poniższe zestawienie: Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 4118 Rodzaj dochodu Lp. Zmiana planu Paragraf Nazwa wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 1 0470 -45 638,00 służebność wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 2 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 100 000,00 odrębnych ustaw wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego 3 0550 45 638,00 nieruchomości 4 0690 wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 0970 wpływy z różnych dochodów 63 285,00 6 0980 wpływy z tyt. Zwrotów z funduszu alimentacyjnego - 25 000,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 7 2007 46 810,00 udziałem środków europejskich dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8 2010 670 328,56 realizację zadań bieżących administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 9 2030 453 588,69 realizację własnych zadań bieżących gmin dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 10 2040 1 207,70 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 11 2060 zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej 5 429 439,00 zleconej gminom 12 2440 dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych 18 744,00 13 2360 dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 10 000,00 14 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa -140 028,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 15 6200 57 500,00 udziałem śr. UE środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 16 6280 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub 282 900,00 zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 17 6330 56 000,00 inwestycyjne Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: Nazwa dochodu Plan Wykonanie % dochody majątkowe: 1 561 400,00 1 083 963,45 69,42 - wpływy ze sprzedaży mienia komun. 500 000,00 81 549,20 16,31 - dotacja E-Region 57 500,00 57 493,25 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 4118 - dofinansowanie do zadania „Budowa 947 900,00 888 921,00 93,78 chodnika w Bargłach" - dofinansowanie do zadania „Przebudowa ul. Nadrzecznej (droga gminna nr 17) w miejscowości Kolonia Poczesna od DW 791 56 000,00 56 000,00 100,00 w km. 0+000 do 0+100 wraz z przebudową 2 przepustów przy skrzyżowaniu z ul. Graniczną (droga gminna nr 19) dochody bieżące: 43 514 864,95 44 587 554,38 102,47 - wpływy ze sprzedaży usług oraz czynsze 852 600,00 786 035,82 92,19 gospodarka mieszkaniowa - podatek rolny 325 000,00 261 758,72 80,54 - podatek leśny 13 500,00 24 595,71 182,19 - podatek od nieruchomości 7 850 000,00 8 292 470,54 105,64 - podatek od środków transportu 374 700,00 403 610,29 107,72 - podatek od spadków i darowizn 30 000,00 27 497,00 91,66 - karta podatkowa 10 000,00 12 502,15 125,02 - opłata targowa i eksploatacyjna 1 000,00 1 860,00 186,00 - podatek od czynności cywilno – praw. 280 000,00 293 704,50 104,89 - opłata skarbowa 25 000,00 29 090,00 116,36 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 390 000,00 435 031,46 111,55 - czynsze z najmu składników majątkowych 97 357,00 110 155,89 113,15 - odsetki od nieterminowych wpłat 22 500,00 24 930,65 110,80 – za użytkowanie wieczyste nieruchomości 45 638,00 34 825,43 76,31 - udziały w podatkach stanowiących dochód 9 906 571,00 10 114 576,00 102,10 budżetu państwa - os. Fizyczne - udziały w podatkach stanowiących dochód 300 000,00 334 865,67 111,62 budżetu państwa - os. Prawne - wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa, za wycinkę drzew, opłaty za upomnienia, 235 500,00 215 337,75 91,44 ref. PUP) - wpływy z opłaty środowiskowej 2 200 000,00 2 099 192,73 95,42 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 4118 - wpływy z opłaty za zagospod. odpadów 915 000,00 1 240 143,84 135,53 - wpływy z tyt. nienależnie pobranych 2 000,00 9 072,83 453,64 świadczeń fundusz alimentacyjny - wpływy z tyt. świadczeń - zwroty dotacji 0,00 9 545,12 0,00 - zwroty wydatków z innych gmina za 60 500,00 212 108,06 350,59 przedszkola - wpływy z tyt. zatrzymań na przystankach. 0,00 85 141,05 0,00 - zwroty dotacji z lat ubiegłych 2 785,00 1 984,50 71,26 - dochody z realizacji zadań zleconych 10 000,00 17 373,53 173,74 - subwencja oświatowa 8 645 528,00 8 645 528,00 100,00 - subwencja ogólna 57 647,00 57 647,00 100,00 - dotacje na zadania zlecone 4 113 422,56 4 045 796,95 98,36 - dotacje na zadania zlecone (500+) 5 429 439,00 5 382 445,38 99,13 - dotacje na zadania własne 1 244 623,39 1 214 872,38 97,61 - rekompensata utraconych dochodów 18 744,00 37 510,00 200,12 PFRON - dotacje celowe na zadania realizowane na 1 000,00 1 000,00 100,00 podstawie porozumień - środki UE na Program Erasmus, inne 54 810,00 44 227,69 80,69 - wpływy z tyt. kar i grzywien 0,00 6 843,39 0,00 - odsetki od lokat terminowych, środków na 0,00 10 123,50 0,00 rachunkach bankowych - wpływy z wydzielonych rachunków 0,00 57 309,43 0,00 dochodów własnych-oświata - zwroty nadpłat 0,00 6 841,42 0,00 Wykonanie dochodów w stosunku planowanych jest na poziomie 101,32%. Nie występują znaczące odchylenia od planowanych dochodów bieżących Sprzedaż mienia komunalnego – nie została zrealizowana, nie przystąpiono do przetargów. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową zawiera załącznik nr 3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 4118 Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 3 101 186,16 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości 2 691 784,27 zł - w podatku od środków transportu 409 401,89 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 23 479,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą 22 798,72 zł w tym: - podatku rolnego 891,53 zł - podatku od nieruchomości 17 269,19 zł - opłata za zagospod. odpadów 3 824,00 zł - odsetki 814,00 zł Wójt rozłożył na raty opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych 2 490,92 zł. Zaległości z tytułu należności na 31.12.2016 wynoszą 4 369 665,81 zł - karta podatkowa 27 805,00 zł - podatek od nieruchomości 2 072 909,79 zł - podatek leśny 687,39 zł - podatek od środków transportu 133 665,74 zł - opłaty za użytkowanie wieczyste 83 494,40 zł - czynsze oraz najem 107 351,57 zł - podatek rolny 38 331,68 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 1 761,50 zł - odsetki niepodatkowe 44 278,35 zł - udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych 1,00 zł - opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 167 250,24 zł - zaliczka i fund. alimentacyjny 1 692 129,15 zł Ogółem w 2016r. na zaległości z tyt. podatków napisano 1 574 szt. upomnień, dokonano 10 wpisów na hipotekę i wystawiono 371 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W przypadku opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w ramach windykacji należności wystawiono 1 186 upomnienia oraz 327 tytułów wykonawczych. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 4118 W Y D A T K I Uchwalony przez Radę Gminy Budżet na 2016 rok Uchwałą Nr 107/XV/15 z dnia 28 grudnia 2015r. zakładał wydatki ogółem w kwocie 36 646 490,00 zł.