UCHWAŁA NR XI/56/11 RADY GMINY TRZCIANNE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 iNr 162, poz. 1568,z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz.1441iNr 175, poz. 1457,z 2006r. Nr 17, poz. 128iNr 181, poz. 1337,z 2007r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974iNr 173, poz.1218;z 2008r. Nr 180, poz 1111iNr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241,z 2010r. Nr 28, poz. 142i 146,Nr 106, poz 675iNr 40, poz. 230z 2011r. Nr 117, poz. 679 i Nr 21, poz. 113) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240iz 2010r. Nr 28, poz. 146,Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020,Nr 96, poz. 620,Nr 238 poz. 1578iNr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na: 1. Zmianie planu dochodów budżetowych, poprzez zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 23 405 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmianie planu wydatków budżetowych, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 498 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21 093 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody ogółem ­ 15 034 960 złw tym: a) dochody bieżące – 12 259 288 zł, b) dochody majątkowe – 2 775 672 zł, 2) wydatki ogółem –15 584 960 zł w tym: a) wydatki bieżące – 12 258 740 zł, b) wydatki majątkowe – 3 326 220zł. 4. Deficyt w kwocie 1 913 078 zł został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestyxyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejsciowe deficytu budżetu ­ 1 900 000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu bydżetu ­ 1 913 078 zł, 3) spłatę wcześniej zaciagniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów ­ 2 058 159 zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ­ 1 083 701 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Roman Klepadło Id: 905A1B84­C6B3­4B53­B21B­77ACB02BBAA7. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011 r. Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie ZLECONE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 Wybory do Sejmu iSenatu 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5241 zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami WŁASNE 852 Pomoc społeczna 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2000 zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację 16164 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) RAZEM ZLECONE I WŁASNE 23405 Id: 905A1B84­C6B3­4B53­B21B­77ACB02BBAA7. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/56/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011 r. Zmiany w planie wydatków na 2011 rok Wydatki Dział Rozdział § Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie ZLECONE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2653 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1468 4300 Zakup usług pozostałych 120 4410 Podróze służbowe krajowe 1000 RAZEM ZLECONE 5241 WŁASNE 852 Pomoc społeczna 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektore świadczenia z pomocy społecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajeciach w centrum integracji społecznej 3110 Świadczenia społeczne 400 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 2000 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 4800 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 4300 Zakup usług pozostałych 5000 85228 Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 10000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7200 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dlauczniów 16164 RAZEM WŁASNE 35364 17200 MAJĄTOKWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 3893 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: 905A1B84­C6B3­4B53­B21B­77ACB02BBAA7. Podpisany Strona 1 92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 3893 budżetowych RAZEM MAJĄTKOWE 3893 3893 RAZEM ZLECONE, WŁASNE I MAJĄTKOWE 44498 21093 Id: 905A1B84­C6B3­4B53­B21B­77ACB02BBAA7. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/56/11 Rady Gminy Trzcianne z dnia 29 września 2011 r. Zadania inwestycyjne w 2011r. Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Łączne koszty realizująca Nazwa zadania finansowe Nakłady rok budżetowy środki Lp. Dział Rozdz. §** środki wymienione program lub inwestycyjnego (kosztorysowe lub poniesione 2011 dochody kredyty (1) pochodzące w art. 5 ust. koordynująca szacunkowe ) (9+10+11+12) własne jst i pożyczki z innych źródeł* 1 pkt 2 i wykonanie 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr A. 104722B Trzcianne – Urząd Gminy 1. 600 60016 1 954 000(1) 69 581 150 000 100 000 50 000 B. 0 Nowa Wieś we wsi Trzcianne C. Nowa Wieś w Gminie Trzcianne Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr A. 0 Urząd Gminy 2. 600 60016 104719B Pisanki ­ 1 376 854 14 000 15 000 15 000 B. 0 Trzcianne Niewiarowo C. w Gminie Trzcianne Budowa sieci wodociągowej ze wsi A. 131 440 Laskowiec do wsi Zajki Urząd Gminy 3. 010 01010 1 600 612(1) 88 920 213 819 82 379 0 B. (PROW 2007­ oraz w zabudowie Trzcianne C. 2013) kolonijnej wsi Boguszewo Budowa sieci A. wodociągowej Urząd Gminy 4. 010 01010 2 129 500(1) 2 800 55000 55 000 0 B. 0 w zabudowie kolonijnej Trzcianne C. wsi: Boguszki, Milewo, Id: 905A1B84­C6B3­4B53­B21B­77ACB02BBAA7. Podpisany Strona 1 Mroczki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki Racjonalizacja A. gospodarki wodno­ Urząd Gminy 5. 900 90001 164 640(1) 14 640 100000 50000 50000 B. 0 ściekowej w Gminie Trzcianne C. Trzcianne Gminne Centrum Rekreacyjno­Sportowe A. Urząd Gminy 6. 926 92601 w Trzciannem –Etap I 1 150 000 5 016 1000 1000 0 B. 0 Trzcianne „Moje Boisko ­ Orlik C. 2012” Lokalne centrum A. Urząd Gminy 7. 750 75023 społeczeństwa 1 854 584 318 615 10000 10000 B. 0 Trzcianne informacyjnego C. Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku A. 458 673 Urząd Gminy 8. 921 92109 szkoły ze zmianą 769 289 23 180 776 109 317 436 0 B. (PROW 2007­ Trzcianne użytkowania na potrzeby C. 2013) Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie Przebudowa drogi A. dojazdowej do pól Urząd Gminy 9. 600 60016 100 000(1) 0 185 000 145 000 0 B.40 000 (FOGR) 0 i łąk w Gminie Trzcianne C. Trzcianne Budowa ulic: A. Mickiewicza, Królowej Urząd Gminy 10. 600 60016 800 000(1) 5 000 129000 129000 0 B. 0 Bony, Spóldzielczej, Trzcianne C. Słowackiego Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne – Pisanki, Trzcianne – A. Urząd Gminy 11. 600 60016 Nowa Wieś – Stare 1 250 000(1) 12 444 85 000 85 000 0 B. 0 Trzcianne Bajki, kol. Boguszewo C. do drogi Zucielec – Boguszewo, Kleszcze Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B A. Urząd Gminy 12. 600 60016 Trzcianne– Boguszewo 5 250 000(1) 80 000 75000 44 560 30 440 B. 0 Trzcianne Kolonia, Nr 104710B C. Stare Bajki – Id: 905A1B84­C6B3­4B53­B21B­77ACB02BBAA7. Podpisany Strona 2 Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie – Downary na odcinku 13,15 km Wykonanie sieci wodociągowej A. Urząd Gminy 13. 010 01010 w zabudowie kolonijnej 574 900 0 154000 104000 50000 B. 0 Trzcianne wsi Chojnowo, Pisanki, C. Zucielec Tereny inwestycyjne A. Gminy Trzcianne Urząd Gminy 14. 900 90095 2 000 000(1) 0 30 000 30000 0 B. 0 (budowa infrastruktury Trzcianne C. komunalnej) Rewitalizacja zbiornika A. Urząd Gminy 15. 900 90001 wodnego we wsi 180 000 0 80000 80000 0 B. 0 Trzcianne Krynica C. Regionalna Izba Doliny Biebrzy w Laskowcu – remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania A. 493 588 Urząd Gminy 16. 921 92120 istniejącego 885 241 18 300 867 041 0 369 560 B. (PROW 2007­ Trzcianne drewnianego budynku C. 2013) kościoła oraz zagospodarowaniem jego otoczenia Budowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach wraz z zbiorczą siecią A. Urząd Gminy 17. 010 01010 sanitarną we wsiach 5 500 000 0 20 000 20000 0 B. 0 Trzcianne Brzeziny, Giełczyn, C. Kleszcze, Kołodzieje, Laskowiec, Zajki Przebudowa drogi A. Urząd Gminy 18. 600 60016 gminnej przez wieś 309 689 0 309 689 309 689 0 B. 0 Trzcianne Laskowiec C. Przebudowa drogi A. Urząd Gminy 19. 600 60016 gminnej we wsi 400 000 0 10 000 10 000 0 B. 0 Trzcianne Krynica C. A. Ogółem 27 849 309 652 496 3275658 1598064 550000 B. 40 000 1087594 x C. Id: 905A1B84­C6B3­4B53­B21B­77ACB02BBAA7. Podpisany Strona 3 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A.