DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 czerwca 2020 r. Poz. 6051 ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 WÓJTA GMINY PACYNA z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2019r. Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz.1461 ze zm.) Wójt Gminy Pacyna zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Pacyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pacyna za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia; 2. Informację o stanie mienia Gminy Pacyna za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia; § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy Krzysztof Woźniak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 6051 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Pacyna z dnia 18 marca 2020 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Pacyna za 2019r. Działając na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.). Wójt Gminy Pacyna przedstawia Radzie Gminy Pacyna sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok. Plan dochodów budżetu Gminy Pacyna na dzień 31 grudnia 2019r. wyniósł 14.807.306,96 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2019 rok nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. zwiększył się o kwotę 1.813.908,96 zł (w tym zwiększył się o kwotę 2.183.071,96 zł i zmniejszył się o kwotę 369.163,00 zł) Wzrost budżetu po stronie dochodów jest konsekwencją zwiększeń i zmniejszeń budżetowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta z racji zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone, własne oraz korektą wysokości subwencji ogólnej, a także zmianą planu dochodów własnych. Zmiany w planie dochodów zostały wprowadzone: ᠆ Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.6.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 123.099,00 zł i zmniejszającym o kwotę 236.000,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowej na zadania zlecone i własne Gminy; ᠆ Uchwałą Rady Gminy Nr 28/IV/2019 z dnia 20 marca 2019 roku zmniejszającą dochody gminy o kwotę 98.170,00 zł tytułem korekty subwencji ogólnej w części oświatowej; ᠆ Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.19.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 386.288,88 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne Gminy; ᠆ Zarządzeniem Wójta Nr 0050.21.2019 z dnia 27 maja 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 23.950,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne; ᠆ Uchwałą Rady Gminy Nr 36/V/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 95.599,48 zł tytułem zmian planu dotacji na zadania inwestycyjne i dotacje celowe; ᠆ Uchwałą Rady Gminy Nr 45/VI/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 93.956,00 zł zmian planu dochodów majątkowych i dotacji celowych na zadania własne Gminy; ᠆ Uchwałą Rady Gminy Nr 47/VII/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 52.400,00 zł zmian planu dochodów tytułem pomocy finansowej; ᠆ Uchwałą Rady Gminy Nr 52/VIII/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 88.721,94 zł zmian planu dochodów tytułem dotacji celowych i dochodów ponadplanowych; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.42.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 59.732,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 z dnia 18 września 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 8.600,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne; ᠆ Uchwałą Rady Gminy Nr 57/IX/2019 z dnia 30 września 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 48.527,00 zł tytułem zmian planu subwencji w części oświatowej dla gminy; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.54.2019 z dnia 16 października 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 479.514,94 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.61.2019 z dnia 31 października 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 123.268,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 9.834,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne Gminy; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 6051 ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.68.2019 z dnia 22 listopada 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 243.040,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone Gminy; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.72.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 159.153,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 1.859,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne Gminy; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku zwiększającym dochody gminy o kwotę 126.706,00 zł oraz zmniejszającym o kwotę 5.500,00 zł tytułem zmian planu dotacji celowych na zadania zlecone i własne Gminy; ᠆ Uchwałą Rady Gminy Nr 73/XIII/2019 z dnia 30 września 2019 roku zwiększającą dochody gminy o kwotę 70.515,72 zł oraz zmniejszającym o kwotę 17.800,00 zł tytułem zmian planu dochodów ponadplanowych Gminy. Wójt Gminy w trakcie 2019 roku korzystał dwadzieścia siedem razy z uprawnień wynikających z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych: ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.3.2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.5.2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.6.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.8.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.13.2019 z dnia 28 marca 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.19.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.20.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.21.2019 z dnia 27 maja 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.22.2019 z dnia 28 maja 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 z dnia 11 lipca 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 z dnia 29 lipca 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.41.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.42.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.44.2019 z dnia 6 września 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 z dnia 18 września 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.50.2019 z dnia 30 września 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.51.2019 z dnia 30 września 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.54.2019 z dnia 16 października 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.58.2019 z dnia 24 października 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.61.2019 z dnia 31 października 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.68.2019 z dnia 22 listopada 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 z dnia 22 listopada 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.72.2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku; ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.79.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku; Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 6051 ᠆ Zarządzeniem Nr 0050.80.2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku; Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 14.870.267,20 zł, co stanowi 100,43 % planu rocznego. Struktura zrealizowanych dochodów jest następująca: ᠆ dochody własne wynoszą kwotę - 4.088.022,67 zł i zajmują 27,49 % całości wykonanych dochodów; ᠆ dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe wynoszą kwotę – 5.423.526,53 zł i zajmują 36,47 % całości wykonanych dochodów; ᠆ subwencje ogólne wynoszą kwotę – 5.358.718,00 zł i zajmują 36,04% całości wykonanych dochodów; Plan dochodów bieżących w kwocie 14.694.188,96 zł został zrealizowany w kwocie 14.765.338,24 zł (tj. 100,48 % planu). Plan dochodów majątkowych w kwocie 113.118,00 zł został wykonany w kwocie 104.928,96 zł (tj. 92,76 % planu). Biorąc za postawę układ tabelaryczny załącznika nr 1 do sprawozdania o dochodach analiza wykonania dochodów zostanie przedstawiona według działów klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródła dochodów klasyfikowanych jako dochody bieżące i majątkowe. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wykonana kwota dochodów bieżących 644.732,02 zł, stanowi 100,01 % planu. Na dochody bieżące składa się: ᠆ kwota 641.493,82 zł jako dotacja celowa na zadania zlecone Gminie z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; ᠆ kwota 3.238,20 zł dotyczy dochodów tytułem czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich w roku gospodarczym 2018-2019 przez obwody łowieckie nr 349 „Sokół”, nr 368 „Cis” i nr 378 „Luszyn”. Wykonana kwota dochodów majątkowych 62.118,00 zł, stanowi 100,00 % planu. Na dochody majątkowe składa się: ᠆ kwota 61.818,00 zł, co stanowi środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich występujące w charakterze współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rekreacyjnego placu dla dzieci i dorosłych w miejscowości Podczachy”. Zadanie to zostało zakończone rozliczone z wykonawcą. Rozliczenie zadania zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w 2018 roku. Otrzymana dotacja ma charakter refundacyjny; ᠆ kwota 300,00 zł stanowiąca dofinansowanie własnych inwestycji Gminy z zakresu infrastruktury wodociągowej.