DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 stycznia 2020 r. Poz. 790 Uchwała Budżetowa Gminy Sierpc na rok 2020 NR 80/XVII/19 RADY GMINY SIERPC z dnia 30 grudnia 2019 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Dochody w łącznej kwocie 33.301.114,16 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 32.983.886,16 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 317.228 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 32.671.114,16 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 31.281.718,83 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.389.395,33 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały. § 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 630.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i wykup emisji obligacji: 1) spłatę kredytów w kwocie 330.000 zł 2) wykup emisji obligacji w kwocie 300.000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 630.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. 1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł. § 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 159.000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 91.000 zł, w tym na: a) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 91.000 zł. § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 790 § 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. § 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Borkowie Kościelnym - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7. § 9. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 457.215,02 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 457.215,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. § 10. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. § 11. Ustala się dochody pochodzące z opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 900.000 zł oraz wydatki w kwocie 900.000 zł w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. § 12. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000 zł (dział 900) oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz.519) w kwocie 100.000 zł. § 13. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach; 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; § 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sierpcu. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kanigowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 790 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 80/XVII/19 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 grudnia 2019 r. DOCHODY Planowane dochody na 2020r. z tego : w tym: w tym: środki środki Dział Źródło dochodów* europejskie europejskie Ogółem i inne środki i inne środki bieżące pochodzące ze majątkowe pochodzące ze dotacje źródeł dotacje źródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 300 0 0 0 0 0 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 010 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 300 300 0 0 0 0 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 805 500 805 500 0 0 0 0 0 elektryczną, gaz i wodę 400 Wpływy z różnych opłat 500 500 0 0 0 0 0 400 Wpływy z usług 800 000 800 000 0 0 0 0 0 400 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000 5 000 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 790 600 Transport i łączność 100 300 300 0 0 100 000 100 000 0 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 600 100 000 0 0 0 100 000 100 000 0 inwesycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 600 Wpływy z różnych opłat 300 300 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 32 100 32 100 0 0 0 0 0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 700 2 000 2 000 0 0 0 0 0 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 700 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 30 000 30 000 0 0 0 0 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Wpływy z pozostałych odsetek 100 100 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 126 042 126 042 50 642 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 750 50 642 50 642 50 642 0 0 0 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 750 pieniężnych od osób prawnych i innych 2 400 2 400 0 0 0 0 0 jednostek organizacyjnych 750 Wpływy z różnych opłat 7 000 7 000 0 0 0 0 0 750 Wpływy z różnych dochodów 66 000 66 000 0 0 0 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 403 1 403 1 403 0 0 0 0 sądownictwa Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 790 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 751 1 403 1 403 1 403 0 0 0 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 8 267 275 8 267 275 0 0 0 0 0 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 756 3 346 075 3 346 075 0 0 0 0 0 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 756 45 000 45 000 0 0 0 0 0 prawnych 756 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 660 000 3 660 000 0 0 0 0 0 756 Wpływy z podatku rolnego 728 000 728 000 0 0 0 0 0 756 Wpływy z podatku leśnego 92 000 92 000 0 0 0 0 0 756 Wpływy z podatku od środków transportowych 80 000 80 000 0 0 0 0 0 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 756 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 4 000 4 000 0 0 0 0 0 podatkowej 756 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 000 3 000 0 0 0 0 0 756 Wpływy z opłaty skarbowej 20 200 20 200 0 0 0 0 0 756 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000 10 000 0 0 0 0 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 756 66 000 66 000 0 0 0 0 0 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 756 18 000 18 000 0 0 0 0 0 przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności 756 190 000 190 000 0 0 0 0 0 cywilnoprawnych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 790 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 756 5 000 5 000 0 0 0 0 0 z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 11 401 037 11 401 037 0 0 0 0 0 758 Wpływy z pozostałych odsetek 23 000 23 000 758 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 378 037 11 378 037 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 67 848,16 67 848,16 0 30 848,16 0 0 0 801 Wpływy z różnych dochodów 37 000 37 000 0 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów 801 finansowanych z udziałem środków 30 848,16 30 848,16 0 30 848,16 0 0 0 europejskich 852 Pomoc społeczna 483 481,00 483 481,00 436 481 0,00 0 0 0 852 Wpływy z usług 17 000 17 000 0 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 852 600 600 600 0 0 0 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 852 435 881 435 881 435 881 0 0 0 0 realizację własnych zadań bieżących gminy Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 852 30 000 30 000 0 0 0 0 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina 10 782 200 10 782 200 10 695 000 0 0 0 0 855 Wpływy z róznych dochodów 200 200 0 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 855 3 784 000 3 784 000 3 784 000 0 0 0 0 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz.