DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 5 września 2018 r. Poz. 4365 ZARZĄDZENIE Nr 94/18 WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2018. Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.1)/ w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.2)/ zarządzam co następuje: § 1. Realizując uchwałę Nr XXXIX/321/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 Wójt Gminy przedstawia informację półroczną, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia, o przebiegu wykonania budżetu gminy następująco: 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 26.382.150,26 zł, tj. 49,69 % (załącznik 1 informacji), w tym. a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 999.220,54 zł, tj. 12,68 %, b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości 25.382.929,72 zł, tj. 56,14 %, z tego: - dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 8.016.819,49 zł, tj. 58,93 %, - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 81.210,12 zł, tj. 81,21 %, - dochody subwencji ogólnej w wysokości 8.318.636 zł, tj. 56,61 %, 2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 24.113.638,23 zł, tj. 40,12 % (załącznik 2 informacji), w tym: a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 509.089,67 zł, tj. 2,88 %, b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 23.604.548,56 zł, tj. 55,66 %, z tego: - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 7.922.407,71 zł, tj. 58,23 %, - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości 47.895,93 zł, tj. 50,95 %, - wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości 486,00 zł, tj. 8,10 %. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 4365 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 172.161,75 zł, tj. 215,20 %. 4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00 %. 5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły 41.518,76 zł, tj. 34,89 %, wydatki wyniosły 37.855,87 zł, tj. 31,81 %. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wójt Gminy Andrzej Olszewski Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 3 – Poz. 4365 załącznik nr 1 do zarządzenia nr 94/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2018 r. Informacja z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2017 Informacja z wykonania Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2018 Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 uchwalony został w wysokości: - dochody 50.654.033 zł - wydatki 57.667.533 zł. Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2018 zaplanowano z deficytem w wysokości 7.013.500 zł, którego pokrycie będą stanowiły pożyczki/kredyty zaciągnięte na rynku krajowym. Planowane rozchody z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 2.728.223 zł. Przychody zaplanowano w kwocie 9.741.723 zł, przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rak wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Budżet Gminy w ciągu 2018 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XL/331/18 z dnia 27 lutego, Nr XLI/343/18 z dnia 26 marca, Nr XLII/350/18 z dnia 30 kwietnia, Nr XLIV/360/18 z dnia 6 czerwca, Nr XLVI/377/18 z dnia 27 czerwca oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 10/18 z dnia 31 stycznia, Nr 17/18 z dnia 28 lutego, Nr 19/18 z dnia 14 marca, Nr 30/18 z dnia 29 marca, Nr 39/18 z dnia 11 kwietnia, Nr 41/18 z dnia 25 kwietnia, Nr 46/18 z dnia 16 maja, Nr 55/18 z dnia 7 czerwca i Nr 63/18 z dnia 28 czerwca. Zmiany dotyczyły zwiększenia kwot dotacji budżetowych, zwiększenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków. Zmiany dotacji, subwencji i wielkości dochodów dotyczyły: - Uchwała Nr XL/331/18 wprowadza się środki dotacji na projekt pn: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w wysokości 177.139 zł. - Zarządzenie Nr 17/18 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.1.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w: dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 162 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, - decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r., Nr WFB.I.3120.1.1.2018 ustalającą ostatecznie plan dochodów i wydatków budżetu państwa w części 85/04 - województwo kujawsko- pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 rok, - decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w: dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 14.350 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, - decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w: dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 1.850 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, dz. 855 - Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 692 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Uchwała Nr XLII/350/18 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 marca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.7.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 4365 dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 760 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, - zmienia się kwotę subwencji oświatowej zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2018 Ministerstwa Finansów w sprawie określenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmin na rok 2018. Uchwała Nr XLIV360/18 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.13.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w: dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 52.910 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, - decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.15.2018 zmieniającą plan dotacji na 2018 rok w: dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 165.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, - wprowadza się zrealizowane dochody ponadplanowe. Zarządzenie Nr 63/18 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.27.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w: dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228, § 2010 o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dz. 855 - Rodzina, rozdział 85504, § 2010 o kwotę 17.790 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) oraz pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji, - decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.30.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w: dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230, § 2030 o kwotę 212.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”, - decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018 r., Nr WFB.I.3120.3.31.2018 zwiększającą plan dotacji na 2018 rok w: dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153, § 2010 o kwotę 68.338 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.