DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2021 r. Poz. 592 UCHWAŁA NR XXIX(274)2021 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. .z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 485.118,94 zł to jest do kwoty 98.917.217,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy: 1) Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 700,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 484.418,94 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 . 3. Dochody po zmianach wynoszą 98.917.217,53 zł , z tego: 1) dochody bieżące 92.549.313,75 zł 2) dochody majątkowe 6.367.903,78 zł. § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 3.748.614,19 zł to jest do kwoty 106.038.022,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy: 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 98.337,85 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.650.276,34 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym: a) zwiększenia wydatków na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 700,00 zł , zgodnie z załącznikami nr 2 i 4. 3. Wydatki po zmianach wynoszą 106.038.022,78 zł , z tego : 1) wydatki bieżące 89.640.371,39 zł 2) wydatki majątkowe 16.397.651,39 zł. § 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 3.263.495,25 zł , to jest do kwoty 7.120.805,25 zł . Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 592 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.120.805,25 zł są: 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.814.690,00 zł , 2)przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.217.310,00 zł 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 88.805,25 zł 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł 2. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości: - przychody 8.670.805,25 zł - rozchody 1.550.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2021 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5. § 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na : 1. finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2021 kwotę 15.364.341,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, 2. finansowanie pozostałych wydatków majątkowych w roku 2021 kwotę 1.033.310,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7. § 7. Uchwala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2021 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.056.588,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. § 8. Ustala się przychody i wydatki budżetu gminy , o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych praz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami ) 1) przychody budżetu w wysokości - 4.217.310,00 zł 2) wydatki budżetu w wysokości - 4.217.310,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Ciechanowicz- Osiecka Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 592 Zmiana budżetu gminy Baczewo na 2021 rok - dochody Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX(274)2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 700,00 700,00 75495 Pozostała działalność 0,00 700,00 700,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 700,00 700,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 277 115,01 379 945,75 657 060,76 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 272 899,01 370 413,15 643 312,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 272 899,01 370 413,15 643 312,16 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92195 Pozostała działalność 0,00 9 532,60 9 532,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 8 757,22 8 757,22 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6259 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 775,38 775,38 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 2 352 991,83 104 473,19 2 457 465,02 92601 Obiekty sportowe 2 352 991,83 104 473,19 2 457 465,02 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6257 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2 117 692,65 94 025,87 2 211 718,52 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 6259 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 235 299,18 10 447,32 245 746,50 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 98 432 098,59 485 118,94 98 917 217,53 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 592 Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - wydatki Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX(274)2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 210 039,86 1 374 690,00 8 584 729,86 60016 Drogi publiczne gminne 4 827 429,86 1 374 690,00 6 202 119,86 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 316 464,86 1 374 690,00 4 691 154,86 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 733 900,00 700,00 734 600,00 75495 Pozostała działalność 30 000,00 700,00 30 700,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6610 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 700,00 700,00 jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 32 329 586,00 1 888 805,25 34 218 391,25 80101 Szkoły podstawowe 18 976 992,00 1 888 805,25 20 865 797,25 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 83 734,48 83 734,48 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 5 070,77 5 070,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 846 000,00 1 800 000,00 4 646 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 058 050,50 0,00 7 058 050,50 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4 046 215,00 0,00 4 046 215,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 329,00 -30,00 150 299,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900,00 30,00 9 930,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 535 616,76 379 945,75 2 915 562,51 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 988 278,76 370 413,15 2 358 691,91 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 272 899,01 370 413,15 643 312,16 92195 Pozostała działalność 178 051,00 9 532,60 187 583,60 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 6 978,44 6 978,44 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 2 554,16 2 554,16 926 Kultura fizyczna 3 833 646,00 104 473,19 3 938 119,19 92601 Obiekty sportowe 3 452 778,00 104 473,19 3 557 251,19 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 117 692,65 94 025,87 2 211 718,52 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 005 072,88 10 447,32 1 015 520,20 Razem: 102 289 408,59 3 748 614,19 106 038 022,78 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 592 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX(274)2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku Źródła finansowania deficytu Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.