DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 sierpnia 2020 r. Poz. 4175 UCHWAŁA NR XXI/145/2020 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zmianami) oraz art. 212 ust.2, art.258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 z późn. zmianami) Rada Gminy Kłoczew uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.597.095,72 zł oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 72.835,00 zł. Zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 1.Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi 36.939.774,72 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 34.804.113,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.135.661,00 złw tym: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12.267.121,72 zł. § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.955.097,72 zł oraz zmniejsza plan wydatków o kwotę 837,00 zł. Zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2.Po zmianach plan wydatków budżetu gminy wynosi 37.719.774,72 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 33.569.774,72 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.150.000,00 złw tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12.267.121,72 zł. § 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 430.000,00 zł. Po zmianach ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XVII/119/2019 Rady Gminy Kłoczew z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłoczew na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Kwota planowanego deficytu ulega zmianie i wynosi 780.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z 1) kredytów i pożyczek – 350.000,00 zł, 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 430.000,00 zł § 5. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XVII/119/2019 Rady Gminy Kłoczew z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 „Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Kłoczew w 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 6. Ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XVII/119/2019 Rady Gminy Kłoczew z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w budżecie Gminy Kłoczew na 2020 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4175 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Marek Cąkała Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 4175 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 4175 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Kłoczew z dnia 24 kwietnia 2020 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłoczew na 2020 rok § Nazwa paragrafu Plan po zmianach Przychody 1 630 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 430 000,00 w tym na pokrycie deficytu 430 000,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 952 krajowym 1 200 000,00 w tym na pokrycie deficytu 350 000,00 Rozchody 850 000,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 850 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 4175 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Kłoczew z dnia 24 kwietnia 2020 r. Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w budżecie Gminy Kłoczew w 2020 roku. Klasyfikacja budżetowa w tym: Wysokość wydatków wydatki ze środków budżetu Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego wydatki ze środków wydatki ze środków dział rozdział (w zł) państwa, budżetu Unii własnych Gminy funduszu sołeckiego Europejskiej i innych źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 1 010 01010 400 000,00 400 000,00 miejscowości Kłoczew Budowa sieci wodociągowej 2 Przykwa - Julianów (wykonanie 010 01010 50 000,00 50 000,00 dokumentacji) Zakup zestawu inkasenckiego z 3 kompeterem (w celu rozliczania 010 01010 22 000,00 22 000,00 ścieków) Przebudowa drogi Nr 119250L w 4 600 60016 600 000,00 247 272,00 352 728,00 miejscowości Wylezin Przebudowa drogi Nr 102800L w 5 600 60016 1 020 000,00 418 185,00 601 815,00 miejscowości Gęsia Wólka Przebudowa ul. Zamłynie w 6 600 60016 110 000,00 64 178,60 45 821,40 miejscowości Kłoczew Modernizacja drogi gminnej 7 600 60016 50 000,00 32 954,44 17 045,56 w miejscowości Rzyczyna Modernizacja drogi gminnej 8 w miejscowości Stare Zadybie 600 60016 45 000,00 15 000,00 30 000,00 ("Sękata") Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 4175 Modernizacja drogi gminnej w 9 600 60016 40 000,00 16 127,05 23 872,95 miejscowości Wola Zadybska Modernizacja drogi gminnej w 10 600 60016 45 000,00 19 569,12 25 430,88 miejscowości Stryj ("Zagrody") Modernizacja drogi gminnej w 11 600 60016 40 000,00 26 620,15 13 379,85 miejscowości Huta Zadybska Zakup samochodu ratowniczo- 12 754 75412 190 000,00 190 000,00 gaśniczego dla OSP Wylezin Modernizacja budynku szkoły 13 801 80101 40 000,00 40 000,00 podstawowej w Starym Zadybiu Modernizacja systemu oświetlenia 14 900 90015 30 000,00 30 000,00 ulicznego na terenie Gminy Kłoczew 15 OZE w Gminie Kłoczew 900 90095 800 000,00 183 750,00 616 250,00 Budowa świetlicy wiejskiej 16 921 92109 40 000,00 22 542,05 17 457,95 w miejscowości Sokola Modernizacja świetlicy wiejskiej w 17 921 92109 45 000,00 18 377,77 26 622,23 miejscowości Gózd Modernizacja świetlicy wiejskiej w 18 921 92109 23 000,00 0,00 23 000,00 miejscowości Gęsia Wólka Nawodnienie i rekultywacja 19 ogólnodostępnego boiska 926 92601 60 000,00 60 000,00 sportowego w Starym Zadybiu Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 4175 Pomoc finansowa dla Powiatu 20 Ryckiego na przebudowę drogi Nr 600 60014 450 000,00 450 000,00 1422L w miejscowości Czernic Pomoc finansowa dla Powiatu Ryckiego na przebudowę dróg 21 600 60014 50 000,00 50 000,00 powiatowych na odcinku Ownia- Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia RAZEM: 4 150 000,00 2 356 576,18 222 630,82 1 570 793,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 4175 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Kłoczew z dnia 24 kwietnia 2020 r. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w budżecie Gminy Kłoczew na 2020 rok Klasyfikacja Plan wydatków na rok 2020 na dany projekt/program/zadanie budżetowa w tym kwota pomocy Plan wydatków ogółem na dane zadanie nie objętych Lp. Wyszczególnienie udział własny Uwagi w tym płatności w umową Gminy w dział rozdział ogółem zakresie budżetu (projektem/ realizacji danego środków projektu programem) europejskich do poniesienia ze środków własnych jst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I Zadania bieżące Utworzenie Przedszkola "Kraina Uśmiechu" projekt realizowany w Kłoczewie w ramach Regionalnego przez Centrum 1 Programu Operacyjnego Województwa 801 80104 446 485,00 420 239,00 420 239,00 26 246,00 0,00 Usług Wspólnych w Lubelskiego na lata 2014-2020 Kłoczewie Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego projekt realizowany Polska Cyfrowa 2014-2020. 2 801 80195 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 przez Urząd Gminy Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych w Kłoczewie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE 506 485,00 480 239,00 480 239,00 26 246,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 4175 II Zadania inwestycyjne "OZE w Gminie Kłoczew" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na projekt realizowany 1 lata 2014-2020 900 90095 786 750,00 616 250,00 616 250,00 170 500,00 13 250,00 przez Urząd Gminy Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w Kłoczewie "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłoczew" w projekt realizowany 2 ramach Regionalnego Programu 900 90015 30 000,00 przez Urząd Gminy Operacyjnego WL na lata 2014-2020 Działanie w Kłoczewie 5.5. Promocja niskoemisyjności RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE 786 750,00 616 250,00 616 250,00 170 500,00 43 250,00 RAZEM BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE 1 293 235,00 1 096 489,00 1 096 489,00 196 746,00 43 250,00 .